صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۳۸,۱۳۳,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۱۱,۸۶۶,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۰۵

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۲۹۰

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۳۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۴۸۸,۹۵۲,۹۴۷,۵۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۶,۹۰۳,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۳۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۶۷۷,۸۷۳,۱۹۱,۵۴۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] تصمیمات مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00( درخصوص تغییر بند 8-3- امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	21,305	21,290	21,359	۶۹	۱۴,۳۷۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۸۵۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱	۱,۳۳۸,۱۳۳,۳۵۴	۲۸,۴۸۸,۹۵۲,۹۴۷,۵۶۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	21,281	21,267	21,344	۷۷	۲۵,۲۹۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۴۸۷,۳۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۷۲۳,۹۵۱	۱,۳۲۳,۷۶۳,۳۵۴	۲۸,۱۵۲,۳۴۱,۷۱۷,۷۸۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	21,258	21,244	21,324	۸۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۳,۱۹۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۹۸,۸۷۳,۳۵۴	۲۷,۵۹۳,۴۹۳,۰۶۶,۴۳۸
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	21,236	21,222	21,298	۷۶	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۶,۴۱۶,۸۴۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۸۲,۵۲۳,۳۵۴	۲۷,۲۱۷,۴۲۷,۰۰۸,۶۴۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	21,213	21,199	21,271	۷۲	۰	۶,۳۹۸,۳۷۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۶۴,۰۵۳,۳۵۴	۲۶,۷۹۶,۷۷۵,۵۹۳,۹۱۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	21,211	21,197	21,256	۵۹	۰	۶,۳۹۸,۳۷۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۶۴,۰۵۳,۳۵۴	۲۶,۷۹۳,۸۱۸,۸۱۹,۵۶۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	21,210	21,196	21,239	۴۳	۱۴,۴۱۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۳۷۷,۳۰۵	۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۶۴,۰۵۳,۳۵۴	۲۶,۷۹۳,۲۵۵,۳۱۳,۳۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	21,182	21,168	21,226	۵۸	۳۳,۱۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۳,۹۶۷,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۱	۱,۲۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۲۶,۴۵۲,۲۴۳,۱۲۷,۶۱۴
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	21,159	21,145	21,190	۴۵	۰	۶,۳۵۰,۸۴۷,۳۰۵	۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۳۰۳,۹۵۱	۱,۲۱۶,۵۴۳,۳۵۴	۲۵,۷۲۳,۶۲۸,۷۳۲,۴۸۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	21,136	21,122	21,169	۴۷	۰	۶,۳۵۰,۸۴۷,۳۰۵	۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۵۸,۴۳۳,۳۵۴	۲۶,۵۸۰,۲۴۹,۷۵۵,۰۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	21,114	21,100	21,147	۴۷	۶۷۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۸۴۷,۳۰۵	۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۵۸,۴۳۳,۳۵۴	۲۶,۵۵۲,۶۱۹,۸۱۱,۴۸۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	21,092	21,078	21,129	۵۱	۰	۶,۳۵۰,۱۷۷,۳۰۵	۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۵۷,۷۶۳,۳۵۴	۲۶,۵۱۱,۶۹۲,۶۵۵,۸۱۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	21,088	21,074	21,114	۴۰	۰	۶,۳۵۰,۱۷۷,۳۰۵	۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۵۷,۷۶۳,۳۵۴	۲۶,۵۰۶,۵۲۵,۸۹۸,۸۲۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	21,088	21,073	21,098	۲۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۱۷۷,۳۰۵	۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۵۷,۷۶۳,۳۵۴	۲۶,۵۰۵,۴۶۲,۹۳۹,۴۹۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	21,061	21,047	21,085	۳۸	۰	۶,۳۱۶,۱۷۷,۳۰۵	۶۹,۱۶۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۴۱۳,۹۵۱	۱,۲۲۳,۷۶۳,۳۵۴	۲۵,۷۵۶,۵۹۷,۶۶۵,۹۲۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	21,037	21,023	21,047	۲۴	۰	۶,۳۱۶,۱۷۷,۳۰۵	۰	۵,۰۲۸,۲۵۳,۹۵۱	۱,۲۹۲,۹۲۳,۳۵۴	۲۷,۱۸۱,۱۴۸,۵۲۴,۹۴۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	21,014	21,001	21,033	۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۱۷۷,۳۰۵	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۲۵۳,۹۵۱	۱,۲۹۲,۹۲۳,۳۵۴	۲۷,۱۵۲,۴۲۴,۱۵۹,۶۴۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	20,994	20,979	21,014	۳۵	۰	۶,۳۱۵,۱۷۷,۳۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۷,۲۸۳,۹۵۱	۱,۳۱۲,۸۹۳,۳۵۴	۲۷,۵۴۳,۲۶۰,۲۵۹,۸۹۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	20,972	20,957	20,995	۳۸	۰	۶,۳۱۵,۱۷۷,۳۰۵	۰	۴,۹۹۹,۲۸۳,۹۵۱	۱,۳۲۰,۸۹۳,۳۵۴	۲۷,۶۸۱,۸۰۵,۳۸۰,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	20,968	20,953	20,979	۲۶	۰	۶,۳۱۵,۱۷۷,۳۰۵	۰	۴,۹۹۹,۲۸۳,۹۵۱	۱,۳۲۰,۸۹۳,۳۵۴	۲۷,۶۷۷,۰۶۳,۴۷۰,۲۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴