شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۵۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۵,۸۶۶ | ۱.۵۵ | ۱۴۳,۰۶۰ | ۰.۳۸ | ۱۱۵,۲۳۹ | ۰.۳ | ۱۰۹,۸۷۶ | ۰.۳۲ |
سایر سهام | ۴۹,۶۱۹ | ۰.۴۴ | ۲۲,۳۶۵ | ۰.۰۶ | ۱,۴۷۶ | ۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۱,۴۰۱ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴,۶۴۳,۰۴۸ | ۴۰.۹۴ | ۱۶,۱۶۹,۹۳۹ | ۴۲.۶۳ | ۱۶,۸۱۳,۰۳۶ | ۴۴.۱۷ | ۱۵,۹۵۰,۹۳۹ | ۴۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۶۶,۲۹۲ | ۴۵.۵۵ | ۱۷,۱۴۹,۷۷۶ | ۴۵.۲۱ | ۱۷,۲۷۰,۵۶۵ | ۴۵.۳۷ | ۱۴,۹۶۹,۵۵۳ | ۴۳.۱۷ |
سایر داراییها | ۹۱,۰۰۴ | ۰.۸۰ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۰.۷ | ۲۴۹,۶۸۵ | ۰.۶۶ | ۲۳۳,۰۳۳ | ۰.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۱۶,۴۴۴ | ۱۰.۷۲ | ۴,۱۸۴,۷۸۹ | ۱۱.۰۳ | ۳,۶۱۶,۸۰۹ | ۹.۵ | ۳,۴۰۸,۰۰۰ | ۹.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |