| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۰۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۷۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۶.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۴۷ |
۹۰.۳۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۷۷.۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵۰.۲۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۸.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۶.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
|
|