| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۸.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۶.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۴.۱۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۴۸.۷۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۴۶.۷۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۰۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۶.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
|
|