| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۰.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۷.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۷.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۱۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۵۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۵.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|