| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۷۴ |
۴۵.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶۷ |
۷۲.۰۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵۴.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۷۴ |
۵۲.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۴.۶۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۸.۷۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۶۳.۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۶.۶۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۱.۴۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۱.۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
|
|