| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۸.۰۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۵.۴۸ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۵۱.۲۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۳.۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۶) |
۵۵.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۸.۳۱ |
(۹۹.۷۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۳.۸۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۱.۷۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۶) |
۵۵.۸۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۸.۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۹) |
۶۶.۵۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۶.۱۹ |
۱۲۷.۶۴ |
|
|