کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۱,۲۹۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۰۶۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۰۴۱
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۱۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۷۸۰,۵۳۱,۲۸۲,۵۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۵,۳۰۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۱۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۵۰۶,۷۸۹,۶۹۳,۱۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 25,060 | 25,041 | 25,152 | ۱۱۱ | ۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۸۰,۵۳۱,۲۸۲,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 25,059 | 25,038 | 25,135 | ۹۷ | ۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۷۶,۵۵۷,۴۹۷,۴۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 25,054 | 25,032 | 25,115 | ۸۳ | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۶,۵۸۵,۰۰۹,۶۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 25,014 | 24,996 | 25,073 | ۷۷ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۴,۸۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۳۸,۶۶۷,۸۷۷,۵۵۶,۰۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 24,986 | 24,968 | 25,095 | ۱۲۷ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۹,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۱,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۸,۲۴۳,۸۵۱,۴۳۷,۰۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 24,960 | 24,941 | 25,081 | ۱۴۰ | ۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۸۷,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۵,۶۸۷,۲۶۶,۷۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,932 | 24,914 | 25,041 | ۱۲۷ | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۶۰۴,۴۰۸,۵۴۴,۶۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,908 | 24,890 | 25,010 | ۱۲۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۱۲,۲۷۷,۹۰۰,۵۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,907 | 24,889 | 24,992 | ۱۰۳ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۹,۹۹۹,۹۱۹,۰۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,897 | 24,880 | 24,970 | ۹۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۶,۴۴۶,۳۲۵,۹۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,863 | 24,846 | 24,941 | ۹۵ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۴۵,۵۹۳,۰۰۳,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 24,834 | 24,816 | 24,932 | ۱۱۶ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۱,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۰,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۲۳۳,۷۵۳,۶۶۸,۱۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,805 | 24,788 | 24,889 | ۱۰۱ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۶,۰۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۶,۲۱۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۸۰,۳۷۲,۸۹۷,۱۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 24,778 | 24,762 | 24,836 | ۷۴ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۵,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۷۶,۹۰۹,۳۵۴ | ۳۹,۰۴۶,۷۶۱,۲۲۶,۸۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 24,756 | 24,740 | 24,816 | ۷۶ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۳۳۰,۳۶۴,۶۹۲,۷۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 24,735 | 24,719 | 24,798 | ۷۹ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۲۹۶,۰۴۴,۰۸۶,۱۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 24,734 | 24,718 | 24,781 | ۶۳ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۲۹۴,۷۰۸,۱۰۸,۰۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 24,692 | 24,676 | 24,750 | ۷۴ | ۰ | ۷,۵۲۳,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۷,۲۵۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۶۷,۷۰۶,۳۵۲,۱۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 24,666 | 24,650 | 24,730 | ۸۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۳,۸۴۳,۳۰۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۱,۵۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۷,۲۵۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۲۵,۵۵۲,۲۹۹,۸۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 24,641 | 24,624 | 24,682 | ۵۸ | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۲,۷۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۸,۹۷۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۲۷,۴۰۴,۴۳۱,۹۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||