کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۵۷,۰۶۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۴۰۸
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۳۸۸
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۷۵۶,۵۵۵,۰۳۱,۹۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۴:۴۶:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۹۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۷۹۵,۰۲۹,۹۹۹,۶۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 26,408 | 26,388 | 26,882 | ۴۹۴ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۷۵۶,۵۵۵,۰۳۱,۹۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 26,380 | 26,360 | 26,840 | ۴۸۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۶۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۱۹۹,۳۵۴ | ۳۶,۶۹۸,۰۱۲,۴۴۴,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 26,349 | 26,330 | 26,819 | ۴۸۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۴,۲۶۸,۷۱۳,۶۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 26,323 | 26,303 | 26,791 | ۴۸۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۵۶,۶۸۶,۰۱۸,۴۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,300 | 26,280 | 26,759 | ۴۷۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۲۴,۲۷۰,۳۳۹,۷۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,277 | 26,257 | 26,737 | ۴۸۰ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۹۲,۰۴۱,۷۱۸,۱۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,273 | 26,253 | 26,719 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۶,۳۹۶,۰۸۴,۳۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,271 | 26,252 | 26,698 | ۴۴۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۴,۴۷۸,۵۵۴,۹۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 26,223 | 26,204 | 26,662 | ۴۵۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۰,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۶۴,۹۶۳,۹۷۴,۹۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 26,192 | 26,173 | 26,639 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۹,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۱,۰۷۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۳۲,۲۴۹,۳۲۵,۴۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 26,158 | 26,139 | 26,586 | ۴۴۷ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۲۰۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۲,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۲۵,۰۷۱,۸۳۹,۷۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 26,140 | 26,122 | 26,521 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۳۱,۸۲۱,۷۳۲,۲۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 26,119 | 26,101 | 26,500 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۰۱,۳۷۸,۲۹۵,۳۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 26,118 | 26,100 | 26,478 | ۳۷۸ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۲۷۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۹۹,۶۴۱,۳۰۵,۳۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 26,071 | 26,054 | 26,348 | ۲۹۴ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۰,۵۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 26,067 | 26,050 | 26,330 | ۲۸۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۲۹۴,۲۲۱,۰۲۱,۳۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,026 | 26,009 | 26,272 | ۲۶۳ | ۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 25,997 | 25,980 | 26,201 | ۲۲۱ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۶۷,۴۳۰,۰۹۵,۸۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,982 | 25,965 | 26,184 | ۲۱۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,981 | 25,964 | 26,156 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||