کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴۴,۱۲۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۹۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۹۶۵
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۱۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۹۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۲۶۵,۵۶۹,۷۲۵,۵۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,982 | 25,965 | 26,184 | ۲۱۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,981 | 25,964 | 26,156 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,961 | 25,944 | 26,133 | ۱۸۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۵۷,۹۵۵,۷۹۶,۶۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,924 | 25,907 | 26,101 | ۱۹۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,897 | 25,880 | 26,071 | ۱۹۱ | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,870 | 25,853 | 26,010 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,840 | 25,824 | 26,011 | ۱۸۷ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۱,۰۷۰,۸۰۱,۳۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,824 | 25,808 | 25,985 | ۱۷۷ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۶۴۳,۷۳۰,۱۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,824 | 25,807 | 25,966 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۱۱۲,۲۴۰,۲۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,804 | 25,787 | 25,948 | ۱۶۱ | ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۷۸۸,۸۸۴,۸۶۹,۱۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,769 | 25,752 | 25,910 | ۱۵۸ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,741 | 25,724 | 25,873 | ۱۴۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 25,714 | 25,697 | 25,894 | ۱۹۷ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۶,۷۲۸,۷۵۷,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 25,685 | 25,668 | 25,891 | ۲۲۳ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,670 | 25,653 | 25,867 | ۲۱۴ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,667 | 25,650 | 25,848 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,649 | 25,632 | 25,830 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,614 | 25,597 | 25,793 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,586 | 25,570 | 25,769 | ۱۹۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۹,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۲۸,۳۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۲,۸۵۷,۴۵۷,۳۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 25,559 | 25,542 | 25,749 | ۲۰۷ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۵۵۳,۹۵۱ | ۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴ | ۴۵,۴۰۱,۷۴۶,۷۳۶,۳۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||