صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۶۲,۸۱۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۷,۱۸۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۰۸۳

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۰۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۴۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۱۲۴,۹۹۵,۹۰۷,۳۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۱۷:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۶۲,۸۱۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۰۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۰۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۴۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۹,۱۳۲,۰۹۹,۶۲۵,۵۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	28,083	28,067	28,422	۳۵۵	۷,۳۷۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۵۵۳,۳۰۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۷۳۳,۹۵۱	۲,۴۶۲,۸۱۹,۳۵۴	۶۹,۱۲۴,۹۹۵,۹۰۷,۳۴۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	28,050	28,034	28,422	۳۸۸	۱,۵۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۱۸۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۶,۵۱۹,۳۵۴	۶۸,۸۶۷,۲۰۵,۸۳۲,۷۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	28,018	28,002	28,398	۳۹۶	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۵,۰۰۹,۳۵۴	۶۸,۷۴۶,۰۸۸,۰۱۱,۷۴۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	27,984	27,968	28,391	۴۲۳	۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۰۹۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۴۴,۴۲۹,۳۵۴	۶۸,۳۶۵,۹۵۱,۶۲۲,۵۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	27,961	27,943	28,487	۵۴۴	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۸۵,۴۱۰,۳۳۸,۴۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	27,948	27,930	28,468	۵۳۸	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۶۱,۰۹۷,۲۹۱,۷۵۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	27,947	27,929	28,447	۵۱۸	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۵۸,۷۳۲,۹۰۶,۵۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	27,908	27,890	28,416	۵۲۶	۷۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۴۶,۰۹۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۸۸۳,۴۵۴,۴۸۱,۹۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	27,879	27,861	28,342	۴۸۱	۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۰۳,۵۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۰,۴۲۴,۴۶۵,۳۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	27,846	27,829	28,355	۵۲۶	۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۵۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴	۵۵,۰۲۶,۱۵۰,۱۳۱,۸۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	27,813	27,795	28,335	۵۴۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۴۷۳,۹۵۱	۱,۹۹۰,۴۲۹,۳۵۴	۵۵,۳۲۴,۲۲۸,۹۲۲,۷۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	27,790	27,771	28,318	۵۴۷	۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۱۲۱,۵۲۹,۱۴۹,۸۶۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	27,777	27,758	28,299	۵۴۱	۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۵,۴۲۳,۷۹۱,۶۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	27,775	27,757	28,280	۵۲۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۳,۰۷۰,۸۵۱,۸۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	27,737	27,719	28,249	۵۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۹۳۶,۰۲۹,۳۵۴	۵۳,۶۶۵,۲۰۶,۱۳۸,۱۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	27,707	27,689	28,207	۵۱۸	۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۴۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۹۳۴,۴۰۹,۳۵۴	۵۳,۵۶۲,۷۳۶,۰۴۱,۴۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	27,676	27,658	28,187	۵۲۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۵۴۳,۳۰۵	۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۸۹۴,۴۹۹,۳۵۴	۵۲,۳۹۸,۶۷۴,۵۳۷,۵۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	27,642	27,624	28,092	۴۶۸	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۳۶,۷۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۱۸,۷۱۹,۳۵۴	۵۳,۰۰۳,۰۶۳,۷۹۹,۶۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	27,617	27,600	28,074	۴۷۴	۰	۸,۸۲۵,۸۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴	۵۲,۶۵۵,۶۷۰,۰۶۶,۷۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	27,605	27,587	28,045	۴۵۸	۰	۸,۸۲۵,۸۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴	۵۲,۶۳۲,۲۲۱,۰۱۰,۷۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴