صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴۵,۱۹۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۸۹۷

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۸۸۰

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۰۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۸۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۸۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۰۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۱۴۴,۱۶۱,۷۰۳,۳۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,897	25,880	26,071	۱۹۱	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴	۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,870	25,853	26,010	۱۵۷	۰	۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴	۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	25,840	25,824	26,011	۱۸۷	۲,۰۷۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴	۴۳,۴۶۱,۰۷۰,۸۰۱,۳۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	25,824	25,808	25,985	۱۷۷	۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۸۲۳,۶۴۳,۷۳۰,۱۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	25,824	25,807	25,966	۱۵۹	۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۸۲۳,۱۱۲,۲۴۰,۲۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	25,804	25,787	25,948	۱۶۱	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۷۸۸,۸۸۴,۸۶۹,۱۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	25,769	25,752	25,910	۱۵۸	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴	۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,741	25,724	25,873	۱۴۹	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	25,714	25,697	25,894	۱۹۷	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۵۶,۷۲۸,۷۵۷,۰۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,685	25,668	25,891	۲۲۳	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	25,670	25,653	25,867	۲۱۴	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	25,667	25,650	25,848	۱۹۸	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	25,649	25,632	25,830	۱۹۸	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,614	25,597	25,793	۱۹۶	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱	۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	25,586	25,570	25,769	۱۹۹	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۹,۱۹۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۲۸,۳۰۹,۳۵۴	۴۴,۱۹۲,۸۵۷,۴۵۷,۳۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	25,559	25,542	25,749	۲۰۷	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۰,۳۷۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۵۵۳,۹۵۱	۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴	۴۵,۴۰۱,۷۴۶,۷۳۶,۳۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,528	25,513	25,717	۲۰۴	۲,۶۹۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴	۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,513	25,498	25,690	۱۹۲	۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۸۲,۶۹۹,۵۱۶,۳۸۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,508	25,493	25,672	۱۷۹	۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۷۳,۶۰۲,۴۰۷,۹۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,494	25,478	25,654	۱۷۶	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۴۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای