کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۷,۰۲۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۲,۹۷۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۵۴۱
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۵۲۰
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۰۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۳۱۴,۹۹۵,۹۵۵,۰۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۰۸:۵۶:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۷,۱۶۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۵۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۵۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۳۱۷,۹۹۸,۵۳۵,۱۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 26,541 | 26,520 | 27,043 | ۵۲۳ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۰,۹۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۷,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۳۱۴,۹۹۵,۹۵۵,۰۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 26,511 | 26,490 | 27,029 | ۵۳۹ | ۰ | ۸,۱۸۶,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۲,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۴۸,۹۳۶,۷۳۰,۸۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 26,483 | 26,462 | 27,018 | ۵۵۶ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۶,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۲,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۱۰,۰۲۳,۳۸۴,۶۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 26,459 | 26,439 | 26,971 | ۵۳۲ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۲۷,۳۴۲,۶۱۵,۰۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 26,446 | 26,425 | 26,946 | ۵۲۱ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۰۸,۲۴۴,۱۵۹,۵۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 26,444 | 26,424 | 26,927 | ۵۰۳ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۰۶,۴۴۲,۷۳۲,۰۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 26,408 | 26,388 | 26,882 | ۴۹۴ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۷۵۶,۵۵۵,۰۳۱,۹۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 26,380 | 26,360 | 26,840 | ۴۸۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۶۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۱۹۹,۳۵۴ | ۳۶,۶۹۸,۰۱۲,۴۴۴,۰۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 26,349 | 26,330 | 26,819 | ۴۸۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۴,۲۶۸,۷۱۳,۶۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 26,323 | 26,303 | 26,791 | ۴۸۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۵۶,۶۸۶,۰۱۸,۴۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,300 | 26,280 | 26,759 | ۴۷۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۲۴,۲۷۰,۳۳۹,۷۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,277 | 26,257 | 26,737 | ۴۸۰ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۹۲,۰۴۱,۷۱۸,۱۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,273 | 26,253 | 26,719 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۶,۳۹۶,۰۸۴,۳۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,271 | 26,252 | 26,698 | ۴۴۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۴,۴۷۸,۵۵۴,۹۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 26,223 | 26,204 | 26,662 | ۴۵۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۰,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۶۴,۹۶۳,۹۷۴,۹۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 26,192 | 26,173 | 26,639 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۹,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۱,۰۷۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۳۲,۲۴۹,۳۲۵,۴۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 26,158 | 26,139 | 26,586 | ۴۴۷ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۲۰۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۲,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۲۵,۰۷۱,۸۳۹,۷۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 26,140 | 26,122 | 26,521 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۳۱,۸۲۱,۷۳۲,۲۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 26,119 | 26,101 | 26,500 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۰۱,۳۷۸,۲۹۵,۳۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 26,118 | 26,100 | 26,478 | ۳۷۸ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۲۷۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۹۹,۶۴۱,۳۰۵,۳۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||