صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۴,۲۷۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۲۷۹

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۲۶۱

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۷۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۷۷۳,۲۶۶,۰۱۵,۵۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۹۳,۰۲۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۲۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۲۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۶,۱۶۴,۵۸۳,۸۵۸,۶۵۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,279	27,261	27,738	۴۷۷	۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۷۳,۲۶۶,۰۱۵,۵۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,267	27,248	27,720	۴۷۲	۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۵۲,۷۹۹,۲۷۷,۵۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	27,266	27,247	27,699	۴۵۲	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۵۱,۶۵۴,۵۶۶,۶۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	27,229	27,210	27,683	۴۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۷۳,۳۰۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۵۹۲,۴۹۹,۳۵۴	۴۳,۳۳۱,۵۱۴,۹۶۳,۸۵۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	27,199	27,181	27,707	۵۲۶	۰	۸,۴۸۷,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۴,۳۷۳,۹۵۱	۱,۵۸۷,۶۹۹,۳۵۴	۴۳,۱۵۴,۷۴۸,۴۰۳,۴۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	27,169	27,150	27,708	۵۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۰۷۳,۳۰۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۳۷۳,۹۵۱	۱,۵۸۷,۶۹۹,۳۵۴	۴۳,۱۰۵,۷۰۶,۲۳۱,۳۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	27,136	27,117	27,701	۵۸۴	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۹۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۸۵,۷۳۹,۳۵۴	۴۳,۰۰۰,۳۴۴,۳۶۰,۶۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	27,112	27,093	27,684	۵۹۱	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۹۱,۳۵۹,۳۷۰,۴۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	27,100	27,080	27,665	۵۸۵	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۷۱,۶۴۸,۸۵۶,۰۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	27,096	27,075	27,645	۵۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۶۳,۵۸۲,۲۸۶,۵۰۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	27,062	27,042	27,621	۵۷۹	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۵,۰۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۴۶,۶۸۹,۳۵۴	۴۱,۸۲۵,۸۰۶,۸۵۵,۳۲۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	27,034	27,014	27,597	۵۸۳	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۱۵۳,۹۵۱	۱,۵۵۱,۶۹۹,۳۵۴	۴۱,۹۱۸,۱۲۳,۱۵۳,۳۱۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	27,004	26,985	27,569	۵۸۴	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۱۵۳,۹۵۱	۱,۵۵۳,۶۹۹,۳۵۴	۴۱,۹۲۶,۹۵۰,۵۳۵,۹۵۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	26,975	26,956	27,539	۵۸۳	۳۳۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۵۵۹,۳۵۴	۴۱,۹۳۱,۳۶۴,۰۹۳,۴۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	26,945	26,926	27,502	۵۷۶	۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۷۶,۲۴۷,۴۳۷,۵۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	26,939	26,920	27,483	۵۶۳	۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۶۶,۴۹۶,۷۶۸,۱۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	26,938	26,919	27,463	۵۴۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۶۵,۲۹۰,۴۹۱,۱۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	26,898	26,879	27,454	۵۷۵	۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۲۲,۲۲۹,۳۵۴	۴۰,۹۱۵,۴۸۴,۱۶۱,۱۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	26,868	26,847	27,439	۵۹۲	۶,۳۶۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۷۹۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۴۳۳,۴۹۹,۳۵۴	۳۸,۴۸۵,۷۲۵,۲۶۴,۳۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,837	26,816	27,406	۵۹۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۴۲۷,۱۳۹,۳۵۴	۳۸,۲۷۰,۸۳۰,۸۲۸,۸۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای