کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۰۵,۷۲۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۶۳۷
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۶۱۸
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۴۰۵,۵۸۰,۷۹۰,۷۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۱,۴۲۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۶۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۳۵۵,۷۵۹,۹۶۳,۳۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 22,637 | 22,618 | 22,656 | ۳۸ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۵,۵۸۰,۷۹۰,۷۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 22,633 | 22,615 | 22,641 | ۲۶ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۰,۳۵۲,۴۴۱,۴۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 22,629 | 22,610 | 22,624 | ۱۴ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۳۹۴,۲۹۸,۷۴۶,۹۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 22,599 | 22,580 | 22,684 | ۱۰۴ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۹,۸۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۵,۱۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۳۷۴,۳۱۴,۲۳۹,۴۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 22,573 | 22,555 | 22,558 | ۳ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۲,۹۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۲,۰۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۹۴۶,۸۱۰,۲۴۸,۴۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 22,548 | 22,530 | 22,481 | -۴۹ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۲,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۸۳۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۸۰,۶۰۸,۲۶۱,۸۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 22,522 | 22,504 | 22,488 | -۱۶ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۷,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۴۵۳,۵۸۹,۲۷۷,۹۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 22,503 | 22,485 | 22,478 | -۷ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۸۱,۸۹۷,۷۱۶,۱۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 22,484 | 22,466 | 22,462 | -۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۵۵,۶۹۳,۹۲۵,۳۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 22,478 | 22,460 | 22,446 | -۱۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۶,۲۹۳,۹۶۹,۳۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 22,476 | 22,458 | 22,430 | -۲۸ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۳,۴۲۳,۸۲۰,۱۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 22,438 | 22,422 | 22,414 | -۸ | ۵۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۶,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۱۶,۲۶۷,۱۴۷,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 22,415 | 22,398 | 22,392 | -۶ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۴,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۳,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۰,۰۸۱,۲۴۱,۸۹۱,۸۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,389 | 22,372 | 22,372 | ۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۰,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۴ | ۲۹,۹۵۱,۵۹۵,۶۱۵,۰۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 22,370 | 22,353 | 22,318 | -۳۵ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۷۱۷,۱۷۶,۷۸۶,۳۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 22,351 | 22,334 | 22,302 | -۳۲ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۹۱,۷۲۱,۶۴۳,۴۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 22,347 | 22,330 | 22,286 | -۴۴ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۷,۲۱۱,۵۳۸,۹۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 22,343 | 22,326 | 22,271 | -۵۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۱,۷۱۷,۴۹۰,۱۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 22,307 | 22,291 | 22,278 | -۱۳ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۹,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۵,۳۸۹,۳۵۴ | ۲۹,۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱,۵۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 22,282 | 22,266 | 22,328 | ۶۲ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۶,۷۰۹,۳۵۴ | ۲۹,۰۹۵,۲۲۲,۱۰۳,۰۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||