صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۴۵,۵۷۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۴۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۴۱۶

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۶۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۰۸,۴۳۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۴۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۴۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۶۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۴۳۵,۴۱۸,۳۳۸,۳۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لغو مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند تغییر بند 8-3 امیدنامه مورخ 1404/10/20 ساعت10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,433	25,416	25,604	۱۸۸	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,405	25,389	25,585	۱۹۶	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۲۷۲,۹۶۰,۴۰۰,۷۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,377	25,360	25,566	۲۰۶	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۲۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۴۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,362	25,345	25,547	۲۰۲	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۹,۵۶۰,۲۴۴,۱۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,361	25,344	25,529	۱۸۵	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۷,۴۸۶,۱۰۰,۵۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	25,340	25,323	25,511	۱۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۲,۲۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	25,303	25,287	25,477	۱۹۰	۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۶۷۳,۳۰۵	۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۲,۹۲۹,۳۵۴	۴۳,۰۶۱,۱۷۴,۲۸۳,۸۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	25,276	25,260	25,453	۱۹۳	۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰	۷,۷۹۱,۹۷۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱	۱,۶۸۶,۹۸۹,۳۵۴	۴۲,۶۱۲,۶۳۴,۲۵۶,۸۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	25,249	25,231	25,425	۱۹۴	۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۲۱۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۶۸,۲۲۹,۳۵۴	۳۹,۵۶۸,۶۰۹,۴۸۰,۶۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	25,222	25,204	25,393	۱۸۹	۸,۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۰۸۳,۳۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۲,۰۹۹,۳۵۴	۳۸,۸۶۶,۶۹۰,۵۳۶,۳۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	25,210	25,192	25,377	۱۸۵	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۸۱۲,۱۰۳,۳۶۴,۶۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	25,197	25,179	25,359	۱۸۰	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۹۱,۳۸۶,۳۱۲,۰۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	25,196	25,178	25,337	۱۵۹	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۹۰,۴۸۰,۴۴۴,۴۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	25,179	25,162	25,317	۱۵۵	۴,۴۷۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۵,۱۰۱,۵۵۶,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	25,140	25,122	25,302	۱۸۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۶۳,۳۰۵	۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۴۳,۰۵۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۵,۱۱۷,۸۷۶,۶۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	25,112	25,094	25,202	۱۰۸	۵۸۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۸۸۹,۳۵۴	۳۸,۵۴۱,۶۰۲,۲۲۱,۸۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	25,084	25,066	25,188	۱۲۲	۹,۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۴۱۳,۳۰۵	۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۳۰۹,۳۵۴	۳۸,۴۸۳,۸۹۷,۰۰۰,۷۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	25,060	25,041	25,152	۱۱۱	۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۸۰,۵۳۱,۲۸۲,۵۷۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	25,059	25,038	25,135	۹۷	۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۷۶,۵۵۷,۴۹۷,۴۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	25,054	25,032	25,115	۸۳	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۹,۸۴۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۶,۵۸۵,۰۰۹,۶۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای