کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۰,۲۲۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۱۱۸
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۱۰۰
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۴۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۰۹۹,۶۴۱,۳۰۵,۳۴۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۲,۶۳۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۱۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۹۲۵,۹۹۴,۱۰۰,۲۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 26,158 | 26,139 | 26,586 | ۴۴۷ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۲۰۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۲,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۲۵,۰۷۱,۸۳۹,۷۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 26,140 | 26,122 | 26,521 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۳۱,۸۲۱,۷۳۲,۲۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 26,119 | 26,101 | 26,500 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۰۱,۳۷۸,۲۹۵,۳۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 26,118 | 26,100 | 26,478 | ۳۷۸ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۲۷۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۹۹,۶۴۱,۳۰۵,۳۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 26,071 | 26,054 | 26,348 | ۲۹۴ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۰,۵۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 26,067 | 26,050 | 26,330 | ۲۸۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۲۹۴,۲۲۱,۰۲۱,۳۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,026 | 26,009 | 26,272 | ۲۶۳ | ۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 25,997 | 25,980 | 26,201 | ۲۲۱ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۶۷,۴۳۰,۰۹۵,۸۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,982 | 25,965 | 26,184 | ۲۱۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,981 | 25,964 | 26,156 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,961 | 25,944 | 26,133 | ۱۸۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۵۷,۹۵۵,۷۹۶,۶۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,924 | 25,907 | 26,101 | ۱۹۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,897 | 25,880 | 26,071 | ۱۹۱ | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,870 | 25,853 | 26,010 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,840 | 25,824 | 26,011 | ۱۸۷ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۱,۰۷۰,۸۰۱,۳۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,824 | 25,808 | 25,985 | ۱۷۷ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۶۴۳,۷۳۰,۱۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,824 | 25,807 | 25,966 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۱۱۲,۲۴۰,۲۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,804 | 25,787 | 25,948 | ۱۶۱ | ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۷۸۸,۸۸۴,۸۶۹,۱۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,769 | 25,752 | 25,910 | ۱۵۸ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,741 | 25,724 | 25,873 | ۱۴۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||