کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۶,۹۸۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۳,۰۱۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۰۱۴
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۹۹۶
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۰۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۶۶۷,۸۷۷,۵۵۶,۰۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۷۷۱,۷۶۳,۲۹۱,۱۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 25,014 | 24,996 | 25,073 | ۷۷ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۴,۸۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۳۸,۶۶۷,۸۷۷,۵۵۶,۰۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 24,986 | 24,968 | 25,095 | ۱۲۷ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۹,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۱,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۸,۲۴۳,۸۵۱,۴۳۷,۰۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 24,960 | 24,941 | 25,081 | ۱۴۰ | ۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۸۷,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۵,۶۸۷,۲۶۶,۷۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,932 | 24,914 | 25,041 | ۱۲۷ | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۶۰۴,۴۰۸,۵۴۴,۶۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,908 | 24,890 | 25,010 | ۱۲۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۱۲,۲۷۷,۹۰۰,۵۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,907 | 24,889 | 24,992 | ۱۰۳ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۹,۹۹۹,۹۱۹,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,897 | 24,880 | 24,970 | ۹۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۶,۴۴۶,۳۲۵,۹۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,863 | 24,846 | 24,941 | ۹۵ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۴۵,۵۹۳,۰۰۳,۷۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 24,834 | 24,816 | 24,932 | ۱۱۶ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۱,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۰,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۲۳۳,۷۵۳,۶۶۸,۱۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,805 | 24,788 | 24,889 | ۱۰۱ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۶,۰۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۶,۲۱۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۸۰,۳۷۲,۸۹۷,۱۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 24,778 | 24,762 | 24,836 | ۷۴ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۵,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۷۶,۹۰۹,۳۵۴ | ۳۹,۰۴۶,۷۶۱,۲۲۶,۸۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 24,756 | 24,740 | 24,816 | ۷۶ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۳۳۰,۳۶۴,۶۹۲,۷۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 24,735 | 24,719 | 24,798 | ۷۹ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۲۹۶,۰۴۴,۰۸۶,۱۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 24,734 | 24,718 | 24,781 | ۶۳ | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۹,۷۱۹,۳۵۴ | ۳۹,۲۹۴,۷۰۸,۱۰۸,۰۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 24,692 | 24,676 | 24,750 | ۷۴ | ۰ | ۷,۵۲۳,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۴۱,۵۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۷,۲۵۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۶۷,۷۰۶,۳۵۲,۱۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 24,666 | 24,650 | 24,730 | ۸۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۳,۸۴۳,۳۰۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۱,۵۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۷,۲۵۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۲۵,۵۵۲,۲۹۹,۸۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 24,641 | 24,624 | 24,682 | ۵۸ | ۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۲,۷۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۸,۹۷۹,۳۵۴ | ۳۹,۱۲۷,۴۰۴,۴۳۱,۹۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 24,613 | 24,597 | 24,665 | ۶۸ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۳,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۵۸۰,۱۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۸۶۵,۵۲۸,۳۳۲,۷۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 24,588 | 24,572 | 24,624 | ۵۲ | ۰ | ۷,۵۱۲,۳۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۵۷۸,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۸۹,۸۰۹,۸۸۳,۱۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 24,577 | 24,561 | 24,604 | ۴۳ | ۰ | ۷,۵۱۲,۳۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۹۳۸,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۵۷۸,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۷۲,۵۵۹,۷۴۱,۲۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||