صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۸۵,۳۱۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۱۱۲

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۰۹۳

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۶۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۳۹۱,۳۵۹,۳۷۰,۴۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۱۶:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۵,۷۳۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۱۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۱۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۶۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲,۴۳۴,۰۲۶,۹۷۰,۰۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	27,112	27,093	27,684	۵۹۱	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۹۱,۳۵۹,۳۷۰,۴۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	27,100	27,080	27,665	۵۸۵	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۷۱,۶۴۸,۸۵۶,۰۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	27,096	27,075	27,645	۵۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۶۳,۵۸۲,۲۸۶,۵۰۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	27,062	27,042	27,621	۵۷۹	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۵,۰۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۴۶,۶۸۹,۳۵۴	۴۱,۸۲۵,۸۰۶,۸۵۵,۳۲۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	27,034	27,014	27,597	۵۸۳	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۱۵۳,۹۵۱	۱,۵۵۱,۶۹۹,۳۵۴	۴۱,۹۱۸,۱۲۳,۱۵۳,۳۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	27,004	26,985	27,569	۵۸۴	۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶,۸۹۵,۱۵۳,۹۵۱	۱,۵۵۳,۶۹۹,۳۵۴	۴۱,۹۲۶,۹۵۰,۵۳۵,۹۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	26,975	26,956	27,539	۵۸۳	۳۳۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۵۵۹,۳۵۴	۴۱,۹۳۱,۳۶۴,۰۹۳,۴۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	26,945	26,926	27,502	۵۷۶	۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۷۶,۲۴۷,۴۳۷,۵۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	26,939	26,920	27,483	۵۶۳	۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۶۶,۴۹۶,۷۶۸,۱۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	26,938	26,919	27,463	۵۴۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۳,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۵,۲۲۹,۳۵۴	۴۱,۸۶۵,۲۹۰,۴۹۱,۱۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	26,898	26,879	27,454	۵۷۵	۸۸,۷۳۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۵۲۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۵۲۲,۲۲۹,۳۵۴	۴۰,۹۱۵,۴۸۴,۱۶۱,۱۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	26,868	26,847	27,439	۵۹۲	۶,۳۶۰,۰۰۰	۸,۳۲۱,۷۹۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۴۳۳,۴۹۹,۳۵۴	۳۸,۴۸۵,۷۲۵,۲۶۴,۳۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,837	26,816	27,406	۵۹۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۴۲۷,۱۳۹,۳۵۴	۳۸,۲۷۰,۸۳۰,۸۲۸,۸۴۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	26,805	26,784	27,404	۶۲۰	۰	۸,۲۷۰,۶۳۳,۳۰۵	۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۲۹۳,۹۵۱	۱,۳۸۲,۳۳۹,۳۵۴	۳۷,۰۲۴,۹۹۶,۹۹۹,۶۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	26,780	26,760	27,341	۵۸۱	۰	۸,۲۷۰,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۸۰۹,۵۹۳,۹۵۱	۱,۴۶۶,۰۳۹,۳۵۴	۳۹,۲۳۱,۳۴۵,۵۳۱,۹۵۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	26,765	26,745	27,323	۵۷۸	۰	۸,۲۷۰,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۸۰۹,۵۹۳,۹۵۱	۱,۴۶۶,۰۳۹,۳۵۴	۳۹,۲۰۸,۹۱۷,۸۹۲,۲۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	26,764	26,744	27,303	۵۵۹	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۶۳۳,۳۰۵	۹,۴۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۹,۵۹۳,۹۵۱	۱,۴۶۶,۰۳۹,۳۵۴	۳۹,۲۰۸,۲۷۷,۲۸۷,۵۱۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	26,728	26,708	27,272	۵۶۴	۱۶,۳۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۸۰۰,۱۵۳,۹۵۱	۱,۴۵۰,۱۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۳۰,۵۸۶,۴۵۵,۲۵۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	26,701	26,680	27,270	۵۹۰	۰	۸,۲۲۸,۹۴۳,۳۰۵	۸,۶۹۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۱۵۳,۹۵۱	۱,۴۳۳,۷۸۹,۳۵۴	۳۸,۲۵۳,۸۷۵,۶۴۴,۲۳۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	26,665	26,645	27,212	۵۶۷	۰	۸,۲۲۸,۹۴۳,۳۰۵	۰	۶,۷۹۱,۴۶۳,۹۵۱	۱,۴۴۲,۴۷۹,۳۵۴	۳۸,۴۳۴,۷۷۴,۸۵۴,۷۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای