کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸۲,۰۹۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۶۷۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۶۵۳
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۸۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۶۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۸۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۷۴۴,۳۱۶,۵۲۹,۸۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,670 | 25,653 | 25,867 | ۲۱۴ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,667 | 25,650 | 25,848 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,649 | 25,632 | 25,830 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,614 | 25,597 | 25,793 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,586 | 25,570 | 25,769 | ۱۹۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۹,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۲۸,۳۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۲,۸۵۷,۴۵۷,۳۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 25,559 | 25,542 | 25,749 | ۲۰۷ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۵۵۳,۹۵۱ | ۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴ | ۴۵,۴۰۱,۷۴۶,۷۳۶,۳۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 25,528 | 25,513 | 25,717 | ۲۰۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,513 | 25,498 | 25,690 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۸۲,۶۹۹,۵۱۶,۳۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,508 | 25,493 | 25,672 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۷۳,۶۰۲,۴۰۷,۹۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,494 | 25,478 | 25,654 | ۱۷۶ | ۱۱۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۴۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,460 | 25,443 | 25,629 | ۱۸۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۲,۶۲۳,۳۰۵ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۹,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۸,۴۳۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۸,۴۷۲,۵۷۹,۰۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,433 | 25,416 | 25,604 | ۱۸۸ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,405 | 25,389 | 25,585 | ۱۹۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۷۲,۹۶۰,۴۰۰,۷۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,377 | 25,360 | 25,566 | ۲۰۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۴۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,362 | 25,345 | 25,547 | ۲۰۲ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۹,۵۶۰,۲۴۴,۱۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,361 | 25,344 | 25,529 | ۱۸۵ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۴۸۶,۱۰۰,۵۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,340 | 25,323 | 25,511 | ۱۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۲,۲۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 25,303 | 25,287 | 25,477 | ۱۹۰ | ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۶,۶۷۳,۳۰۵ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۲,۹۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۰۶۱,۱۷۴,۲۸۳,۸۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,276 | 25,260 | 25,453 | ۱۹۳ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۱,۹۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۴۲,۶۱۲,۶۳۴,۲۵۶,۸۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,249 | 25,231 | 25,425 | ۱۹۴ | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۳,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۶۸,۲۲۹,۳۵۴ | ۳۹,۵۶۸,۶۰۹,۴۸۰,۶۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||