کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴۶,۲۹۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۰۲۶
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۰۰۹
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۲۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۰۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۳۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۱۳,۸۳۶,۸۱۰,۲۵۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,026 | 26,009 | 26,272 | ۲۶۳ | ۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 25,997 | 25,980 | 26,201 | ۲۲۱ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۶۷,۴۳۰,۰۹۵,۸۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,982 | 25,965 | 26,184 | ۲۱۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,981 | 25,964 | 26,156 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,961 | 25,944 | 26,133 | ۱۸۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۵۷,۹۵۵,۷۹۶,۶۵۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,924 | 25,907 | 26,101 | ۱۹۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,897 | 25,880 | 26,071 | ۱۹۱ | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,870 | 25,853 | 26,010 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,840 | 25,824 | 26,011 | ۱۸۷ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۱,۰۷۰,۸۰۱,۳۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,824 | 25,808 | 25,985 | ۱۷۷ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۶۴۳,۷۳۰,۱۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,824 | 25,807 | 25,966 | ۱۵۹ | ۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۸۲۳,۱۱۲,۲۴۰,۲۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,804 | 25,787 | 25,948 | ۱۶۱ | ۲۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴ | ۴۳,۷۸۸,۸۸۴,۸۶۹,۱۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,769 | 25,752 | 25,910 | ۱۵۸ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,741 | 25,724 | 25,873 | ۱۴۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 25,714 | 25,697 | 25,894 | ۱۹۷ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۶,۷۲۸,۷۵۷,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 25,685 | 25,668 | 25,891 | ۲۲۳ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,670 | 25,653 | 25,867 | ۲۱۴ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,667 | 25,650 | 25,848 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,649 | 25,632 | 25,830 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,614 | 25,597 | 25,793 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||