کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۱۱,۲۳۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۸۹
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۳۷۲
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۹۵۱,۵۹۵,۶۱۵,۰۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۳,۰۲۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۳۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۳۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۰۵۰,۶۹۰,۸۶۸,۸۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,389 | 22,372 | 22,372 | ۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۰,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۴ | ۲۹,۹۵۱,۵۹۵,۶۱۵,۰۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 22,370 | 22,353 | 22,318 | -۳۵ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۷۱۷,۱۷۶,۷۸۶,۳۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 22,351 | 22,334 | 22,302 | -۳۲ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۹۱,۷۲۱,۶۴۳,۴۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 22,347 | 22,330 | 22,286 | -۴۴ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۷,۲۱۱,۵۳۸,۹۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 22,343 | 22,326 | 22,271 | -۵۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۱,۷۱۷,۴۹۰,۱۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 22,307 | 22,291 | 22,278 | -۱۳ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۹,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۵,۳۸۹,۳۵۴ | ۲۹,۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱,۵۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 22,282 | 22,266 | 22,328 | ۶۲ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۶,۷۰۹,۳۵۴ | ۲۹,۰۹۵,۲۲۲,۱۰۳,۰۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 22,260 | 22,244 | 22,318 | ۷۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۷,۲۱۳,۹۵۱ | ۱,۳۵۸,۸۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۲۲۶,۰۹۸,۸۷۰,۳۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 22,237 | 22,221 | 22,314 | ۹۳ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۳,۳۳۹,۱۰۳,۱۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 22,235 | 22,220 | 22,297 | ۷۷ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۱,۱۶۷,۰۷۲,۸۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 22,233 | 22,218 | 22,282 | ۶۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۸,۴۲۰,۸۰۴,۱۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 22,204 | 22,188 | 22,278 | ۹۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۵۴ | ۳۰,۵۲۸,۷۵۰,۵۶۶,۰۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 22,179 | 22,163 | 22,274 | ۱۱۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۴,۱۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۵۵,۶۱۱,۶۹۵,۶۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 22,151 | 22,135 | 22,234 | ۹۹ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۴,۱۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۵۳۱,۴۶۸,۹۰۵,۳۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 22,126 | 22,109 | 22,247 | ۱۳۸ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۵,۴۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۱,۷۵۹,۳۵۴ | ۲۸,۷۸۰,۵۶۴,۸۰۳,۹۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 22,109 | 22,091 | 22,254 | ۱۶۳ | ۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۳۸,۲۱۸,۲۲۸,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 22,096 | 22,079 | 22,238 | ۱۵۹ | ۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۲۲,۲۶۲,۹۳۸,۶۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 22,095 | 22,078 | 22,223 | ۱۴۵ | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۲۱,۴۷۲,۴۸۷,۱۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 22,066 | 22,049 | 22,201 | ۱۵۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۱,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۵۷,۵۴۹,۳۵۴ | ۲۷,۷۲۷,۲۰۶,۴۹۵,۱۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 22,041 | 22,023 | 22,197 | ۱۷۴ | ۰ | ۶,۶۳۸,۹۱۳,۳۰۵ | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۵۵,۲۴۹,۳۵۴ | ۲۷,۶۴۴,۷۵۵,۲۱۳,۴۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||