کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۷,۶۹۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۵۲,۳۰۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۵۲۲
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۵۰۴
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۴۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۴۵۳,۵۸۹,۲۷۷,۹۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۷:۳۲:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۹۲,۸۳۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۴۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۳۲۵,۸۲۸,۹۸۵,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 22,522 | 22,504 | 22,488 | -۱۶ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۷,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۴۵۳,۵۸۹,۲۷۷,۹۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 22,503 | 22,485 | 22,478 | -۷ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۸۱,۸۹۷,۷۱۶,۱۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 22,484 | 22,466 | 22,462 | -۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۵۵,۶۹۳,۹۲۵,۳۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 22,478 | 22,460 | 22,446 | -۱۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۶,۲۹۳,۹۶۹,۳۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 22,476 | 22,458 | 22,430 | -۲۸ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۳,۴۲۳,۸۲۰,۱۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 22,438 | 22,422 | 22,414 | -۸ | ۵۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۶,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۱۶,۲۶۷,۱۴۷,۴۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 22,415 | 22,398 | 22,392 | -۶ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۴,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۳,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۰,۰۸۱,۲۴۱,۸۹۱,۸۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,389 | 22,372 | 22,372 | ۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۰,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۴ | ۲۹,۹۵۱,۵۹۵,۶۱۵,۰۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 22,370 | 22,353 | 22,318 | -۳۵ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۷۱۷,۱۷۶,۷۸۶,۳۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 22,351 | 22,334 | 22,302 | -۳۲ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۹۱,۷۲۱,۶۴۳,۴۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 22,347 | 22,330 | 22,286 | -۴۴ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۷,۲۱۱,۵۳۸,۹۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 22,343 | 22,326 | 22,271 | -۵۵ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۸۱,۷۱۷,۴۹۰,۱۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 22,307 | 22,291 | 22,278 | -۱۳ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۹,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۵,۳۸۹,۳۵۴ | ۲۹,۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱,۵۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 22,282 | 22,266 | 22,328 | ۶۲ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۶,۷۰۹,۳۵۴ | ۲۹,۰۹۵,۲۲۲,۱۰۳,۰۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 22,260 | 22,244 | 22,318 | ۷۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۷,۲۱۳,۹۵۱ | ۱,۳۵۸,۸۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۲۲۶,۰۹۸,۸۷۰,۳۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 22,237 | 22,221 | 22,314 | ۹۳ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۳,۳۳۹,۱۰۳,۱۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 22,235 | 22,220 | 22,297 | ۷۷ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۱,۱۶۷,۰۷۲,۸۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 22,233 | 22,218 | 22,282 | ۶۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۸,۴۲۰,۸۰۴,۱۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 22,204 | 22,188 | 22,278 | ۹۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۵۴ | ۳۰,۵۲۸,۷۵۰,۵۶۶,۰۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 22,179 | 22,163 | 22,274 | ۱۱۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۴,۱۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۵۵,۶۱۱,۶۹۵,۶۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||