صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۷۴,۴۸۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۷۶۹

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۷۵۲

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۹۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۷۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۷۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۹۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳,۷۳۷,۹۴۲,۶۲۵,۸۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	25,769	25,752	25,910	۱۵۸	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴	۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,741	25,724	25,873	۱۴۹	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	25,714	25,697	25,894	۱۹۷	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۵۶,۷۲۸,۷۵۷,۰۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,685	25,668	25,891	۲۲۳	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	25,670	25,653	25,867	۲۱۴	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	25,667	25,650	25,848	۱۹۸	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	25,649	25,632	25,830	۱۹۸	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,614	25,597	25,793	۱۹۶	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱	۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	25,586	25,570	25,769	۱۹۹	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۹,۱۹۰,۰۰۰	۶,۳۲۹,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۲۸,۳۰۹,۳۵۴	۴۴,۱۹۲,۸۵۷,۴۵۷,۳۰۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	25,559	25,542	25,749	۲۰۷	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۴۰,۳۷۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۵۵۳,۹۵۱	۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴	۴۵,۴۰۱,۷۴۶,۷۳۶,۳۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	25,528	25,513	25,717	۲۰۴	۲,۶۹۰,۰۰۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴	۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	25,513	25,498	25,690	۱۹۲	۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۸۲,۶۹۹,۵۱۶,۳۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	25,508	25,493	25,672	۱۷۹	۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۷۳,۶۰۲,۴۰۷,۹۶۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	25,494	25,478	25,654	۱۷۶	۱۱۷,۷۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱	۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴	۴۶,۲۴۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	25,460	25,443	25,629	۱۸۶	۴,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۶۲۳,۳۰۵	۴۴۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۱۸۳,۹۵۱	۱,۷۰۸,۴۳۹,۳۵۴	۴۳,۴۶۸,۴۷۲,۵۷۹,۰۵۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	25,433	25,416	25,604	۱۸۸	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	25,405	25,389	25,585	۱۹۶	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۲۷۲,۹۶۰,۴۰۰,۷۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	25,377	25,360	25,566	۲۰۶	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۲۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۴۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	25,362	25,345	25,547	۲۰۲	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۹,۵۶۰,۲۴۴,۱۹۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	25,361	25,344	25,529	۱۸۵	۰	۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵	۰	۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴	۴۳,۱۹۷,۴۸۶,۱۰۰,۵۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای