صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۶,۸۶۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۳۳۹

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۳۲۳

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۶۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۳۲۹,۵۲۷,۰۶۵,۳۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۳۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۳۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۶۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۰,۳۸۶,۲۶۷,۲۲۶,۴۴۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	28,339	28,323	28,642	۳۱۹	۲,۴۸۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۵۸۳,۳۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۵۴	۷۰,۳۲۹,۵۲۷,۰۶۵,۳۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	28,314	28,298	28,566	۲۶۸	۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۴۲۳,۶۰۸,۲۳۹,۹۳۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	28,300	28,284	28,550	۲۶۶	۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۳۸۸,۶۸۲,۸۳۸,۷۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	28,299	28,283	28,533	۲۵۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۳۸۶,۸۵۸,۱۲۰,۴۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	28,260	28,244	28,501	۲۵۷	۶,۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۷۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۷۴,۳۲۹,۳۵۴	۶۹,۸۸۵,۳۲۳,۹۷۹,۵۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	28,228	28,212	28,508	۲۹۶	۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۶۸,۱۴۹,۳۵۴	۶۹,۶۳۰,۹۸۹,۱۲۴,۸۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	28,196	28,179	28,481	۳۰۲	۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۶۸,۱۴۹,۳۵۴	۶۹,۵۵۰,۷۹۷,۵۳۷,۲۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	28,161	28,145	28,462	۳۱۷	۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۳,۷۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۷۹۳,۹۵۱	۲,۴۷۵,۷۹۹,۳۵۴	۶۹,۶۸۰,۵۷۳,۸۳۱,۸۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	28,136	28,120	28,455	۳۳۵	۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۶۳۳,۶۴۷,۰۵۲,۱۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	28,122	28,106	28,439	۳۳۳	۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۵۹۸,۳۶۴,۰۳۹,۶۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	28,121	28,105	28,422	۳۱۷	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۵۹۵,۲۷۷,۸۷۳,۷۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	28,083	28,067	28,422	۳۵۵	۷,۳۷۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۵۵۳,۳۰۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۷۳۳,۹۵۱	۲,۴۶۲,۸۱۹,۳۵۴	۶۹,۱۲۴,۹۹۵,۹۰۷,۳۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	28,050	28,034	28,422	۳۸۸	۱,۵۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۱۸۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۶,۵۱۹,۳۵۴	۶۸,۸۶۷,۲۰۵,۸۳۲,۷۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	28,018	28,002	28,398	۳۹۶	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۵,۰۰۹,۳۵۴	۶۸,۷۴۶,۰۸۸,۰۱۱,۷۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	27,984	27,968	28,391	۴۲۳	۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۹,۴۸۹,۰۹۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۴۴,۴۲۹,۳۵۴	۶۸,۳۶۵,۹۵۱,۶۲۲,۵۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	27,961	27,943	28,487	۵۴۴	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۸۵,۴۱۰,۳۳۸,۴۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	27,948	27,930	28,468	۵۳۸	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۶۱,۰۹۷,۲۹۱,۷۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	27,947	27,929	28,447	۵۱۸	۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۹۵۸,۷۳۲,۹۰۶,۵۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	27,908	27,890	28,416	۵۲۶	۷۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۶۷۳,۳۰۵	۴۶,۰۹۰,۰۰۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴	۵۳,۸۸۳,۴۵۴,۴۸۱,۹۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	27,879	27,861	28,342	۴۸۱	۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۰۳,۵۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۰,۴۲۴,۴۶۵,۳۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴