کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۵,۳۸۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۳۴,۶۱۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۰۷
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۲۹۱
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۲۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱,۵۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۲۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۶۳۵,۴۵۱,۸۹۲,۶۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 22,307 | 22,291 | 22,278 | -۱۳ | ۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۹,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۱۵,۳۸۹,۳۵۴ | ۲۹,۳۲۱,۳۲۴,۰۱۱,۵۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 22,282 | 22,266 | 22,328 | ۶۲ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۵۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۹,۳۵۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۶,۷۰۹,۳۵۴ | ۲۹,۰۹۵,۲۲۲,۱۰۳,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 22,260 | 22,244 | 22,318 | ۷۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۷,۲۱۳,۹۵۱ | ۱,۳۵۸,۸۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۲۲۶,۰۹۸,۸۷۰,۳۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 22,237 | 22,221 | 22,314 | ۹۳ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۳,۳۳۹,۱۰۳,۱۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 22,235 | 22,220 | 22,297 | ۷۷ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۱۱,۱۶۷,۰۷۲,۸۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 22,233 | 22,218 | 22,282 | ۶۴ | ۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۷,۴۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۶۸,۶۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۸,۴۲۰,۸۰۴,۱۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 22,204 | 22,188 | 22,278 | ۹۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۱,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۵۴ | ۳۰,۵۲۸,۷۵۰,۵۶۶,۰۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 22,179 | 22,163 | 22,274 | ۱۱۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۴,۱۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۵۵,۶۱۱,۶۹۵,۶۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 22,151 | 22,135 | 22,234 | ۹۹ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۱۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۴,۱۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۵۳۱,۴۶۸,۹۰۵,۳۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 22,126 | 22,109 | 22,247 | ۱۳۸ | ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۵,۴۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۰۱,۷۵۹,۳۵۴ | ۲۸,۷۸۰,۵۶۴,۸۰۳,۹۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 22,109 | 22,091 | 22,254 | ۱۶۳ | ۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۳۸,۲۱۸,۲۲۸,۹۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 22,096 | 22,079 | 22,238 | ۱۵۹ | ۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۲۲,۲۶۲,۹۳۸,۶۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 22,095 | 22,078 | 22,223 | ۱۴۵ | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۳۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۷۳,۷۲۹,۳۵۴ | ۲۸,۱۲۱,۴۷۲,۴۸۷,۱۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 22,066 | 22,049 | 22,201 | ۱۵۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۴۱,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۵۷,۵۴۹,۳۵۴ | ۲۷,۷۲۷,۲۰۶,۴۹۵,۱۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 22,041 | 22,023 | 22,197 | ۱۷۴ | ۰ | ۶,۶۳۸,۹۱۳,۳۰۵ | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۸,۶۶۳,۹۵۱ | ۱,۲۵۵,۲۴۹,۳۵۴ | ۲۷,۶۴۴,۷۵۵,۲۱۳,۴۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 22,016 | 21,998 | 22,164 | ۱۶۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۸,۹۱۳,۳۰۵ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۸۱,۲۷۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۲,۶۳۹,۳۵۴ | ۲۷,۷۷۵,۹۷۹,۱۵۲,۹۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 21,996 | 21,979 | 22,192 | ۲۱۳ | ۰ | ۶,۶۳۴,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۷۸,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۰,۵۱۹,۳۵۴ | ۲۷,۷۰۵,۰۷۷,۶۱۵,۴۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 21,992 | 21,975 | 22,174 | ۱۹۹ | ۰ | ۶,۶۳۴,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۷۸,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۰,۵۱۹,۳۵۴ | ۲۷,۶۹۹,۴۹۸,۹۸۹,۰۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 21,988 | 21,970 | 22,158 | ۱۸۸ | ۰ | ۶,۶۳۴,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۳۷۸,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۰,۵۱۹,۳۵۴ | ۲۷,۶۹۴,۱۷۰,۲۵۴,۰۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 21,983 | 21,966 | 22,145 | ۱۷۹ | ۰ | ۶,۶۳۴,۵۱۳,۳۰۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۸,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۲۶۰,۵۱۹,۳۵۴ | ۲۷,۶۸۸,۱۳۶,۴۲۵,۰۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||