صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۳,۵۱۳,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۲۶,۴۸۶,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۸۹۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۸۸۰

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۸۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۶۳۵,۵۶۸,۸۷۷,۶۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۱۰:۲۲:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۲۹,۷۶۳,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۹۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۸۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۸۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۷,۷۷۳,۲۹۲,۱۵۴,۱۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] تصمیمات مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00 ( در خصوص تغییر بند -8-3- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15ساعت 11:00( درخصوص تغییر بند 8-3- امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	20,896	20,880	20,880	۰	۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۶۷,۳۰۵	۸,۴۱۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۱۵۳,۹۵۱	۱,۳۲۳,۵۱۳,۳۵۴	۲۷,۶۳۵,۵۶۸,۸۷۷,۶۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	20,865	20,858	20,866	۸	۰	۶,۲۷۰,۵۹۷,۳۰۵	۹,۱۱۰,۰۰۰	۴,۹۵۳,۷۴۳,۹۵۱	۱,۳۲۱,۸۵۳,۳۵۴	۲۷,۵۷۰,۷۷۰,۹۶۰,۷۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	20,843	20,836	20,850	۱۴	۰	۶,۲۷۰,۵۹۷,۳۰۵	۰	۴,۹۴۴,۶۳۳,۹۵۱	۱,۳۳۰,۹۶۳,۳۵۴	۲۷,۷۳۱,۵۱۸,۸۷۰,۲۳۱
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	20,841	20,833	20,835	۲	۰	۶,۲۷۰,۵۹۷,۳۰۵	۰	۴,۹۴۴,۶۳۳,۹۵۱	۱,۳۳۰,۹۶۳,۳۵۴	۲۷,۷۲۸,۲۶۵,۹۸۴,۶۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	20,838	20,831	20,820	-۱۱	۵,۰۸۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۵۹۷,۳۰۵	۰	۴,۹۴۴,۶۳۳,۹۵۱	۱,۳۳۰,۹۶۳,۳۵۴	۲۷,۷۲۴,۹۷۰,۷۹۱,۲۴۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	20,813	20,806	20,801	-۵	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴,۶۳۳,۹۵۱	۱,۳۲۵,۸۸۳,۳۵۴	۲۷,۵۸۶,۱۱۲,۲۴۵,۳۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	20,791	20,783	20,770	-۱۳	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۶,۳۶۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۸۳۳,۹۵۱	۱,۳۲۹,۶۸۳,۳۵۴	۲۷,۶۳۵,۳۲۱,۱۵۷,۳۸۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	20,767	20,760	20,765	۵	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۱۶۲,۶۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۴۷۳,۹۵۱	۱,۳۳۶,۰۴۳,۳۵۴	۲۷,۷۳۶,۱۲۰,۲۷۰,۴۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	20,745	20,738	20,768	۳۰	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۳۶,۷۲۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۸۴۳,۹۵۱	۱,۴۹۸,۶۷۳,۳۵۴	۳۱,۰۸۰,۰۷۱,۳۴۳,۴۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	20,724	20,717	20,596	-۱۲۱	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۰	۴,۷۳۵,۱۲۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۳۹۳,۳۵۴	۳۱,۸۰۸,۹۲۶,۳۸۰,۶۶۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	20,720	20,713	20,579	-۱۳۴	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۰	۴,۷۳۵,۱۲۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۳۹۳,۳۵۴	۳۱,۸۰۲,۱۳۲,۶۶۲,۸۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	20,719	20,712	20,563	-۱۴۹	۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۱۲۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۳۹۳,۳۵۴	۳۱,۸۰۱,۲۰۲,۶۱۳,۱۸۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	20,692	20,685	20,519	-۱۶۶	۴,۴۴۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۵۱۷,۳۰۵	۰	۴,۷۲۸,۹۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۱,۵۹۳,۳۵۴	۳۱,۸۸۸,۱۴۶,۵۵۴,۵۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	20,669	20,663	20,503	-۱۶۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۶,۲۶۱,۰۷۷,۳۰۵	۴,۲۹۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۹۲۳,۹۵۱	۱,۵۳۷,۱۵۳,۳۵۴	۳۱,۷۶۱,۵۲۵,۵۵۲,۳۳۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	20,646	20,640	20,486	-۱۵۴	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴,۷۲۴,۶۳۳,۹۵۱	۱,۵۳۲,۸۶۳,۳۵۴	۳۱,۶۳۸,۲۰۳,۹۶۳,۵۳۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	20,624	20,617	20,471	-۱۴۶	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	۴,۷۱۹,۶۶۳,۹۵۱	۱,۵۳۷,۸۳۳,۳۵۴	۳۱,۷۰۵,۵۲۰,۲۲۵,۹۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	20,605	20,598	20,468	-۱۳۰	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۰	۴,۷۰۸,۵۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۹۷۳,۳۵۴	۳۱,۹۰۶,۱۵۷,۹۸۰,۴۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	20,603	20,596	20,453	-۱۴۳	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۰	۴,۷۰۸,۵۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۹۷۳,۳۵۴	۳۱,۹۰۳,۱۴۵,۹۸۹,۱۲۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	20,601	20,595	20,438	-۱۵۷	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۷,۶۳۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۵۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۹۷۳,۳۵۴	۳۱,۹۰۰,۴۳۱,۵۰۵,۴۸۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	20,577	20,570	20,410	-۱۶۰	۰	۶,۲۵۲,۴۹۷,۳۰۵	۲۰,۸۸۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۸۹۳,۹۵۱	۱,۵۵۶,۶۰۳,۳۵۴	۳۲,۰۱۹,۷۸۸,۰۰۱,۱۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴