کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۹,۳۵۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۲۱۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۱۹۲
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۳۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۸۱۲,۱۰۳,۳۶۴,۶۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۴۲,۰۹۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۸۱۳,۷۴۲,۲۳۲,۱۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 25,210 | 25,192 | 25,377 | ۱۸۵ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۸۱۲,۱۰۳,۳۶۴,۶۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 25,197 | 25,179 | 25,359 | ۱۸۰ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۹۱,۳۸۶,۳۱۲,۰۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 25,196 | 25,178 | 25,337 | ۱۵۹ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۹۰,۴۸۰,۴۴۴,۴۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 25,179 | 25,162 | 25,317 | ۱۵۵ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۵,۱۰۱,۵۵۶,۰۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 25,140 | 25,122 | 25,302 | ۱۸۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۴,۱۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۳,۰۵۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۵,۱۱۷,۸۷۶,۶۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 25,112 | 25,094 | 25,202 | ۱۰۸ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۶,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۵,۸۸۹,۳۵۴ | ۳۸,۵۴۱,۶۰۲,۲۲۱,۸۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 25,084 | 25,066 | 25,188 | ۱۲۲ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۶,۴۱۳,۳۰۵ | ۲۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۵,۳۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۴۸۳,۸۹۷,۰۰۰,۷۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 25,060 | 25,041 | 25,152 | ۱۱۱ | ۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۸۰,۵۳۱,۲۸۲,۵۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 25,059 | 25,038 | 25,135 | ۹۷ | ۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۷۶,۵۵۷,۴۹۷,۴۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 25,054 | 25,032 | 25,115 | ۸۳ | ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵ | ۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۶,۵۸۵,۰۰۹,۶۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 25,014 | 24,996 | 25,073 | ۷۷ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۴,۸۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۳۸,۶۶۷,۸۷۷,۵۵۶,۰۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 24,986 | 24,968 | 25,095 | ۱۲۷ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۹,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۱,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۸,۲۴۳,۸۵۱,۴۳۷,۰۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 24,960 | 24,941 | 25,081 | ۱۴۰ | ۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۸۷,۷۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۵,۶۸۷,۲۶۶,۷۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,932 | 24,914 | 25,041 | ۱۲۷ | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۵۴ | ۳۷,۶۰۴,۴۰۸,۵۴۴,۶۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,908 | 24,890 | 25,010 | ۱۲۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۱۲,۲۷۷,۹۰۰,۵۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,907 | 24,889 | 24,992 | ۱۰۳ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۰۹,۹۹۹,۹۱۹,۰۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,897 | 24,880 | 24,970 | ۹۰ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۶,۴۴۶,۳۲۵,۹۱۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 24,863 | 24,846 | 24,941 | ۹۵ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱ | ۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۴۵,۵۹۳,۰۰۳,۷۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 24,834 | 24,816 | 24,932 | ۱۱۶ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۱,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۵۰۰,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۲۳۳,۷۵۳,۶۶۸,۱۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 24,805 | 24,788 | 24,889 | ۱۰۱ | ۰ | ۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵ | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۶,۰۹۳,۹۵۱ | ۱,۵۳۶,۲۱۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۸۰,۳۷۲,۸۹۷,۱۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||