صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۰۵,۳۱۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۴,۶۸۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۴۹۳

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۴۷۷

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۳۴۳,۸۲۹,۴۳۰,۸۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۱۶,۷۰۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۵۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۵۰۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۸۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۰,۳۳۲,۰۹۲,۲۶۸,۵۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	28,493	28,477	28,818	۳۴۱	۰	۹,۵۷۴,۷۶۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۵۰۵,۳۱۹,۳۵۴	۷۱,۳۴۳,۸۲۹,۴۳۰,۸۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	28,482	28,465	28,802	۳۳۷	۰	۹,۵۷۴,۷۶۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۵۰۵,۳۱۹,۳۵۴	۷۱,۳۱۴,۲۶۸,۹۰۳,۹۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	28,480	28,464	28,787	۳۲۳	۸,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۴,۷۶۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۵۰۵,۳۱۹,۳۵۴	۷۱,۳۱۱,۱۹۸,۱۶۴,۴۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	28,441	28,425	28,758	۳۳۳	۴,۴۹۰,۰۰۰	۹,۵۶۶,۷۱۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۹۷,۲۶۹,۳۵۴	۷۰,۹۸۳,۷۲۰,۱۵۴,۶۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	28,408	28,391	28,721	۳۳۰	۹,۶۴۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۲۲۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۹۲,۷۷۹,۳۵۴	۷۰,۷۷۳,۳۵۲,۵۷۷,۱۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	28,374	28,358	28,693	۳۳۵	۰	۹,۵۵۲,۵۸۳,۳۰۵	۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۵۴	۷۰,۴۱۷,۳۹۸,۲۹۱,۲۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	28,339	28,323	28,642	۳۱۹	۲,۴۸۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۵۸۳,۳۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۳,۱۳۹,۳۵۴	۷۰,۳۲۹,۵۲۷,۰۶۵,۳۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	28,314	28,298	28,566	۲۶۸	۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۴۲۳,۶۰۸,۲۳۹,۹۳۴
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	28,300	28,284	28,550	۲۶۶	۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۳۸۸,۶۸۲,۸۳۸,۷۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	28,299	28,283	28,533	۲۵۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۱۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۸۸,۶۵۹,۳۵۴	۷۰,۳۸۶,۸۵۸,۱۲۰,۴۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	28,260	28,244	28,501	۲۵۷	۶,۱۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۵,۷۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۷۴,۳۲۹,۳۵۴	۶۹,۸۸۵,۳۲۳,۹۷۹,۵۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	28,228	28,212	28,508	۲۹۶	۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۶۸,۱۴۹,۳۵۴	۶۹,۶۳۰,۹۸۹,۱۲۴,۸۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	28,196	28,179	28,481	۳۰۲	۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۷,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۶,۴۴۳,۹۵۱	۲,۴۶۸,۱۴۹,۳۵۴	۶۹,۵۵۰,۷۹۷,۵۳۷,۲۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	28,161	28,145	28,462	۳۱۷	۳,۲۶۰,۰۰۰	۹,۵۲۹,۵۹۳,۳۰۵	۳,۷۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۷۹۳,۹۵۱	۲,۴۷۵,۷۹۹,۳۵۴	۶۹,۶۸۰,۵۷۳,۸۳۱,۸۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	28,136	28,120	28,455	۳۳۵	۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۶۳۳,۶۴۷,۰۵۲,۱۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	28,122	28,106	28,439	۳۳۳	۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۵۹۸,۳۶۴,۰۳۹,۶۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	28,121	28,105	28,422	۳۱۷	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۳۳۳,۳۰۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۳۳,۹۵۱	۲,۴۷۶,۲۹۹,۳۵۴	۶۹,۵۹۵,۲۷۷,۸۷۳,۷۰۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	28,083	28,067	28,422	۳۵۵	۷,۳۷۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۵۵۳,۳۰۵	۱,۰۷۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۷۳۳,۹۵۱	۲,۴۶۲,۸۱۹,۳۵۴	۶۹,۱۲۴,۹۹۵,۹۰۷,۳۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	28,050	28,034	28,422	۳۸۸	۱,۵۱۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۱۸۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۶,۵۱۹,۳۵۴	۶۸,۸۶۷,۲۰۵,۸۳۲,۷۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	28,018	28,002	28,398	۳۹۶	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۶۷۳,۳۰۵	۰	۷,۰۴۹,۶۶۳,۹۵۱	۲,۴۵۵,۰۰۹,۳۵۴	۶۸,۷۴۶,۰۸۸,۰۱۱,۷۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴