صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۱۱,۲۹۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۰۷۱

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۰۵۴

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۳۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۰,۵۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۱۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۱۲۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۴۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۱۲۸,۹۸۳,۲۵۷,۹۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	26,071	26,054	26,348	۲۹۴	۰	۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵	۰	۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱	۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴	۴۵,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۰,۵۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	26,067	26,050	26,330	۲۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵	۰	۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱	۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴	۴۵,۲۹۴,۲۲۱,۰۲۱,۳۸۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	26,026	26,009	26,272	۲۶۳	۰	۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱	۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴	۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	25,997	25,980	26,201	۲۲۱	۷,۶۹۰,۰۰۰	۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵	۹,۶۶۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۹۹۳,۹۵۱	۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴	۴۴,۲۶۷,۴۳۰,۰۹۵,۸۴۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	25,982	25,965	26,184	۲۱۹	۰	۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴	۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	25,981	25,964	26,156	۱۹۲	۰	۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴	۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	25,961	25,944	26,133	۱۸۹	۰	۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴	۴۴,۲۵۷,۹۵۵,۷۹۶,۶۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	25,924	25,907	26,101	۱۹۴	۱,۰۷۰,۰۰۰	۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴	۴۴,۱۹۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	25,897	25,880	26,071	۱۹۱	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴	۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	25,870	25,853	26,010	۱۵۷	۰	۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵	۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴	۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	25,840	25,824	26,011	۱۸۷	۲,۰۷۰,۰۰۰	۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱	۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴	۴۳,۴۶۱,۰۷۰,۸۰۱,۳۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	25,824	25,808	25,985	۱۷۷	۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۸۲۳,۶۴۳,۷۳۰,۱۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	25,824	25,807	25,966	۱۵۹	۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۸۲۳,۱۱۲,۲۴۰,۲۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	25,804	25,787	25,948	۱۶۱	۲۲,۵۶۰,۰۰۰	۸,۰۸۷,۲۶۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۹۸,۰۷۹,۳۵۴	۴۳,۷۸۸,۸۸۴,۸۶۹,۱۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	25,769	25,752	25,910	۱۵۸	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۷۰۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۵,۵۱۹,۳۵۴	۴۳,۱۴۷,۶۵۱,۸۶۵,۱۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	25,741	25,724	25,873	۱۴۹	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۸۰۱,۷۱۲,۲۲۶,۳۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	25,714	25,697	25,894	۱۹۷	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۴,۱۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۵۶,۷۲۸,۷۵۷,۰۲۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,685	25,668	25,891	۲۲۳	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱	۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴	۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	25,670	25,653	25,867	۲۱۴	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	25,667	25,650	25,848	۱۹۸	۰	۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱	۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴	۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای