صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۲,۶۷۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۸۷۹

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۸۶۱

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۳۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵,۰۹۰,۴۲۴,۴۶۵,۳۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۳۲,۰۰۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۹۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۸۹۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۳۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۸۸۴,۴۹۷,۰۹۸,۶۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	27,879	27,861	28,342	۴۸۱	۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۰	۷,۰۰۳,۵۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۰,۴۲۴,۴۶۵,۳۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	27,846	27,829	28,355	۵۲۶	۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۵۷۳,۹۵۱	۱,۹۷۷,۳۲۹,۳۵۴	۵۵,۰۲۶,۱۵۰,۱۳۱,۸۰۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	27,813	27,795	28,335	۵۴۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۸,۹۷۵,۹۰۳,۳۰۵	۵,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۴۷۳,۹۵۱	۱,۹۹۰,۴۲۹,۳۵۴	۵۵,۳۲۴,۲۲۸,۹۲۲,۷۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	27,790	27,771	28,318	۵۴۷	۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۱۲۱,۵۲۹,۱۴۹,۸۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	27,777	27,758	28,299	۵۴۱	۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۵,۴۲۳,۷۹۱,۶۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	27,775	27,757	28,280	۵۲۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۰۷۳,۳۰۵	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۲۲۳,۹۵۱	۱,۹۸۴,۸۴۹,۳۵۴	۵۵,۰۹۳,۰۷۰,۸۵۱,۸۵۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	27,737	27,719	28,249	۵۳۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۹۳۶,۰۲۹,۳۵۴	۵۳,۶۶۵,۲۰۶,۱۳۸,۱۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	27,707	27,689	28,207	۵۱۸	۳۹,۹۱۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۴۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۹۳۴,۴۰۹,۳۵۴	۵۳,۵۶۲,۷۳۶,۰۴۱,۴۶۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	27,676	27,658	28,187	۵۲۹	۱۳,۷۷۰,۰۰۰	۸,۸۵۰,۵۴۳,۳۰۵	۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۸۹۴,۴۹۹,۳۵۴	۵۲,۳۹۸,۶۷۴,۵۳۷,۵۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	27,642	27,624	28,092	۴۶۸	۱۰,۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۳۶,۷۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۱۸,۷۱۹,۳۵۴	۵۳,۰۰۳,۰۶۳,۷۹۹,۶۶۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	27,617	27,600	28,074	۴۷۴	۰	۸,۸۲۵,۸۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴	۵۲,۶۵۵,۶۷۰,۰۶۶,۷۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	27,605	27,587	28,045	۴۵۸	۰	۸,۸۲۵,۸۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴	۵۲,۶۳۲,۲۲۱,۰۱۰,۷۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	27,603	27,586	28,021	۴۳۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۸۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴	۵۲,۶۲۹,۰۰۰,۹۳۶,۷۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	27,565	27,548	27,982	۴۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۳۸۳,۳۰۵	۸,۰۹۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۵,۳۲۹,۳۵۴	۵۲,۴۸۷,۳۰۴,۱۱۲,۵۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	27,536	27,519	27,969	۴۵۰	۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۸,۸۰۵,۳۸۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۸۹۵,۴۱۹,۳۵۴	۵۲,۱۶۰,۷۸۰,۷۰۶,۷۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	27,504	27,487	27,954	۴۶۷	۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۱۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۸۷۶,۳۴۹,۳۵۴	۵۱,۵۷۴,۹۴۴,۱۴۴,۷۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	27,472	27,454	27,967	۵۱۳	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۴۴۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۶۴,۴۷۹,۳۵۴	۴۸,۴۴۲,۵۶۰,۶۴۹,۳۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	27,435	27,418	27,910	۴۹۲	۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۲,۵۸۲,۸۱۸,۲۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	27,435	27,418	27,884	۴۶۶	۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۳,۴۵۳,۵۸۷,۳۶۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	27,434	27,417	27,864	۴۴۷	۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۱,۶۰۷,۴۶۳,۷۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای