اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۱۹,۹۳۹,۰۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۰,۰۶۰,۹۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۹۲۸,۱۸۹,۵۷۳,۲۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۷,۲۴۸ | ۱۷,۲۴۰ | ۱۷,۱۵۹ | -۸۱ | ۵۹,۹۵۱,۴۱۱ | ۴,۵۱۷,۳۳۳,۵۰۴ | ۴۹,۰۵۹,۲۸۵ | ۲,۹۰۲,۳۹۴,۴۳۶ | ۱,۶۱۹,۹۳۹,۰۶۸ | ۲۷,۹۲۸,۱۸۹,۵۷۳,۲۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۷,۲۳۵ | ۱۷,۲۲۸ | ۱۷,۱۴۷ | -۸۱ | ۰ | ۴,۴۵۷,۳۸۲,۰۹۳ | ۳۲,۷۶۴,۱۱۳ | ۲,۸۵۳,۳۳۵,۱۵۱ | ۱,۶۰۹,۰۴۶,۹۴۲ | ۲۷,۷۲۰,۶۰۳,۶۳۵,۶۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۷,۲۲۱ | ۱۷,۲۱۵ | ۱۷,۱۲۴ | -۹۱ | ۲,۶۷۴,۳۳۴ | ۴,۴۵۷,۳۸۲,۰۹۳ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۴۱,۸۱۱,۰۵۵ | ۲۸,۲۶۳,۹۳۳,۶۴۹,۳۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۷,۱۹۵ | ۱۷,۱۸۸ | ۱۷,۰۹۶ | -۹۲ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۷۴,۰۷۵,۲۶۴,۹۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۷,۱۷۶ | ۱۷,۱۷۰ | ۱۷,۰۸۷ | -۸۳ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۴۳,۲۰۳,۶۹۹,۱۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۷,۱۶۹ | ۱۷,۱۶۳ | ۱۷,۰۷۸ | -۸۵ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۴۲,۶۳۲,۵۰۷ | ۲,۸۲۰,۵۷۱,۰۳۸ | ۱,۶۳۹,۱۳۶,۷۲۱ | ۲۸,۱۳۲,۰۸۲,۴۶۳,۳۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۷,۱۵۶ | ۱۷,۱۴۹ | ۱۷,۰۷۲ | -۷۷ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۵۵,۸۸۳,۰۵۳ | ۲,۷۷۷,۹۳۸,۵۳۱ | ۱,۶۸۱,۷۶۹,۲۲۸ | ۲۸,۸۴۱,۴۵۱,۷۳۵,۷۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۷,۱۴۴ | ۱۷,۱۳۶ | ۱۷,۰۷۲ | -۶۴ | ۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۱۰,۳۹۲,۶۴۴ | ۲,۷۲۲,۰۵۵,۴۷۸ | ۱,۷۳۷,۶۵۲,۲۸۱ | ۲۹,۷۷۶,۹۶۲,۰۱۵,۹۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۷,۱۲۹ | ۱۷,۱۲۲ | ۱۷,۰۶۷ | -۵۵ | ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۴,۷۰۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۷۱۱,۶۶۲,۸۳۴ | ۱,۷۴۸,۰۴۴,۹۲۵ | ۲۹,۹۲۹,۲۹۹,۴۴۸,۹۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۷,۱۱۷ | ۱۷,۱۰۹ | ۱۷,۰۶۳ | -۴۶ | ۰ | ۴,۴۲۲,۰۹۷,۷۵۹ | ۲۱,۷۰۵,۰۰۰ | ۲,۷۱۱,۶۶۲,۸۳۴ | ۱,۷۱۵,۴۳۴,۹۲۵ | ۲۹,۳۴۹,۱۱۱,۱۵۸,۷۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۷,۰۹۷ | ۱۷,۰۸۸ | ۱۷,۰۶۳ | -۲۵ | ۰ | ۴,۴۲۲,۰۹۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۶۸۹,۹۵۷,۸۳۴ | ۱,۷۳۷,۱۳۹,۹۲۵ | ۲۹,۶۸۴,۵۵۲,۵۵۰,۴۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۷,۰۸۶ | ۱۷,۰۷۷ | ۱۷,۰۵۳ | -۲۴ | ۰ | ۴,۴۲۲,۰۹۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۶۸۹,۹۵۷,۸۳۴ | ۱,۷۳۷,۱۳۹,۹۲۵ | ۲۹,۶۶۴,۵۸۷,۴۷۰,۷۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۷,۰۷۶ | ۱۷,۰۶۶ | ۱۷,۰۴۳ | -۲۳ | ۰ | ۴,۴۲۲,۰۹۷,۷۵۹ | ۱۳,۱۷۳,۸۵۴ | ۲,۶۸۹,۹۵۷,۸۳۴ | ۱,۷۳۷,۱۳۹,۹۲۵ | ۲۹,۶۴۶,۱۴۹,۳۹۱,۲۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۷,۰۶۷ | ۱۷,۰۵۷ | ۱۷,۰۳۴ | -۲۳ | ۱۱۶,۰۸۲,۹۹۰ | ۴,۴۲۲,۰۹۷,۷۵۹ | ۰ | ۲,۶۷۶,۷۸۳,۹۸۰ | ۱,۷۵۰,۳۱۳,۷۷۹ | ۲۹,۸۵۵,۳۴۷,۷۱۳,۸۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۷,۰۵۶ | ۱۷,۰۴۴ | ۱۷,۰۳۰ | -۱۴ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۵,۰۱۲,۲۵۲ | ۲,۶۷۶,۷۸۳,۹۸۰ | ۱,۶۳۴,۲۳۰,۷۸۹ | ۲۷,۸۵۴,۲۳۳,۲۶۹,۲۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۷,۰۴۳ | ۱۷,۰۳۱ | ۱۷,۰۲۰ | -۱۱ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۱۲,۸۴۴,۷۷۹ | ۲,۶۷۱,۷۷۱,۷۲۸ | ۱,۶۳۹,۲۴۳,۰۴۱ | ۲۷,۹۱۷,۸۴۴,۶۳۰,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۷,۰۳۰ | ۱۷,۰۱۸ | ۱۷,۰۲۰ | ۲ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۲۵,۴۵۹,۶۲۲ | ۲,۶۵۸,۹۲۶,۹۴۹ | ۱,۶۵۲,۰۸۷,۸۲۰ | ۲۸,۱۱۵,۰۴۵,۵۱۱,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۷,۰۱۸ | ۱۷,۰۰۵ | ۱۷,۰۱۰ | ۵ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۰ | ۲,۶۳۳,۴۶۷,۳۲۷ | ۱,۶۷۷,۵۴۷,۴۴۲ | ۲۸,۵۲۶,۹۹۶,۹۲۷,۴۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۷,۰۰۴ | ۱۶,۹۹۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۰ | ۲,۶۳۳,۴۶۷,۳۲۷ | ۱,۶۷۷,۵۴۷,۴۴۲ | ۲۸,۵۰۲,۲۱۰,۱۵۱,۴۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶,۹۹۴ | ۱۶,۹۸۱ | ۱۶,۹۹۰ | ۹ | ۰ | ۴,۳۰۶,۰۱۴,۷۶۹ | ۵,۰۹۶,۸۴۳ | ۲,۶۳۳,۴۶۷,۳۲۷ | ۱,۶۷۷,۵۴۷,۴۴۲ | ۲۸,۴۸۵,۶۶۲,۱۶۲,۹۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||