صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۴۲,۰۹۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۰۷,۹۰۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۲۲۲

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۲۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۳۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۸۶۶,۶۹۰,۵۳۶,۳۵۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۶۸,۲۲۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۲۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۲۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۴۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۵۴۱,۳۹۸,۵۶۶,۹۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لغو مجمع مورخ 1404/10/20 ساعت 10:00 [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند تغییر بند 8-3 امیدنامه مورخ 1404/10/20 ساعت10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	25,222	25,204	25,393	۱۸۹	۸,۴۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۰۸۳,۳۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۲,۰۹۹,۳۵۴	۳۸,۸۶۶,۶۹۰,۵۳۶,۳۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	25,210	25,192	25,377	۱۸۵	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۸۱۲,۱۰۳,۳۶۴,۶۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	25,197	25,179	25,359	۱۸۰	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۹۱,۳۸۶,۳۱۲,۰۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	25,196	25,178	25,337	۱۵۹	۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۹۰,۴۸۰,۴۴۴,۴۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	25,179	25,162	25,317	۱۵۵	۴,۴۷۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵	۶,۸۸۰,۰۰۰	۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۵,۱۰۱,۵۵۶,۰۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	25,140	25,122	25,302	۱۸۰	۷,۱۷۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۱۶۳,۳۰۵	۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۴۳,۰۵۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۵,۱۱۷,۸۷۶,۶۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	25,112	25,094	25,202	۱۰۸	۵۸۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۸۸۹,۳۵۴	۳۸,۵۴۱,۶۰۲,۲۲۱,۸۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	25,084	25,066	25,188	۱۲۲	۹,۹۸۰,۰۰۰	۷,۶۲۶,۴۱۳,۳۰۵	۲۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱	۱,۵۳۵,۳۰۹,۳۵۴	۳۸,۴۸۳,۸۹۷,۰۰۰,۷۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	25,060	25,041	25,152	۱۱۱	۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۸۰,۵۳۱,۲۸۲,۵۷۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	25,059	25,038	25,135	۹۷	۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۷۶,۵۵۷,۴۹۷,۴۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	25,054	25,032	25,115	۸۳	۱۱,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۱۶,۴۳۳,۳۰۵	۹,۸۴۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۷۲۳,۹۵۱	۱,۵۴۸,۷۰۹,۳۵۴	۳۸,۷۶۶,۵۸۵,۰۰۹,۶۸۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	25,014	24,996	25,073	۷۷	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۴,۸۷۳,۳۰۵	۰	۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱	۱,۵۴۶,۹۸۹,۳۵۴	۳۸,۶۶۷,۸۷۷,۵۵۶,۰۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	24,986	24,968	25,095	۱۲۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۲۳,۳۰۵	۰	۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱	۱,۵۳۱,۷۳۹,۳۵۴	۳۸,۲۴۳,۸۵۱,۴۳۷,۰۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	24,960	24,941	25,081	۱۴۰	۰	۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۸۸۳,۹۵۱	۱,۴۸۷,۷۳۹,۳۵۴	۳۷,۱۰۵,۶۸۷,۲۶۶,۷۳۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	24,932	24,914	25,041	۱۲۷	۱۸,۳۱۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۶۲۳,۳۰۵	۰	۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱	۱,۵۰۹,۳۳۹,۳۵۴	۳۷,۶۰۴,۴۰۸,۵۴۴,۶۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	24,908	24,890	25,010	۱۲۰	۰	۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵	۰	۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱	۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴	۳۷,۱۱۲,۲۷۷,۹۰۰,۵۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	24,907	24,889	24,992	۱۰۳	۰	۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵	۰	۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱	۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴	۳۷,۱۰۹,۹۹۹,۹۱۹,۰۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	24,897	24,880	24,970	۹۰	۰	۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵	۰	۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱	۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴	۳۷,۰۹۶,۴۴۶,۳۲۵,۹۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	24,863	24,846	24,941	۹۵	۰	۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵	۹,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۲۸۳,۹۵۱	۱,۴۹۱,۰۲۹,۳۵۴	۳۷,۰۴۵,۵۹۳,۰۰۳,۷۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	24,834	24,816	24,932	۱۱۶	۰	۷,۵۲۷,۳۱۳,۳۰۵	۳۵,۸۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۱,۹۴۳,۹۵۱	۱,۵۰۰,۳۶۹,۳۵۴	۳۷,۲۳۳,۷۵۳,۶۶۸,۱۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای