کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۸,۳۱۴,۲۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۱,۶۸۵,۷۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۲۶۷,۲۶۱,۵۵۰,۴۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۱:۵۲:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۴,۴۷۹ | ۱۴,۴۷۵ | ۱۴,۳۴۹ | -۱۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۷,۹۲۲,۱۹۵ | ۰ | ۸۹۴,۶۰۷,۹۳۰ | ۱,۵۳۸,۳۱۴,۲۶۵ | ۲۲,۲۶۷,۲۶۱,۵۵۰,۴۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۴,۴۷۰ | ۱۴,۴۶۶ | ۱۴,۳۴۰ | -۱۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۷,۹۲۲,۱۹۵ | ۰ | ۸۹۴,۶۰۷,۹۳۰ | ۱,۵۳۸,۳۱۴,۲۶۵ | ۲۲,۲۵۳,۱۴۱,۹۷۶,۰۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۴,۴۶۰ | ۱۴,۴۵۵ | ۱۴,۳۲۹ | -۱۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۷,۹۲۲,۱۹۵ | ۵۵,۳۴۸,۰۰۰ | ۸۹۴,۶۰۷,۹۳۰ | ۱,۵۳۸,۳۱۴,۲۶۵ | ۲۲,۲۳۶,۶۱۶,۴۸۷,۰۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۴,۴۵۸ | ۱۴,۴۵۴ | ۱۴,۳۱۹ | -۱۳۵ | ۳۴,۶۱۱,۶۵۷ | ۲,۴۲۷,۹۲۲,۱۹۵ | ۰ | ۸۳۹,۲۵۹,۹۳۰ | ۱,۵۹۳,۶۶۲,۲۶۵ | ۲۳,۰۳۴,۵۳۱,۹۳۴,۷۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۴,۴۴۶ | ۱۴,۴۴۱ | ۱۴,۳۰۶ | -۱۳۵ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۲۳,۵۶۳,۶۵۶ | ۸۳۹,۲۵۹,۹۳۰ | ۱,۵۵۹,۰۵۰,۶۰۸ | ۲۲,۵۱۵,۰۰۳,۴۲۲,۵۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴,۴۳۴ | ۱۴,۴۲۹ | ۱۴,۳۰۱ | -۱۲۸ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۳۵,۶۵۴,۸۲۷ | ۸۱۵,۶۹۶,۲۷۴ | ۱,۵۸۲,۶۱۴,۲۶۴ | ۲۲,۸۳۶,۰۰۲,۰۶۳,۴۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۴,۴۲۰ | ۱۴,۴۱۶ | ۱۴,۲۹۲ | -۱۲۴ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۳۲۸,۶۸۸,۴۹۶,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۴,۴۰۷ | ۱۴,۴۰۲ | ۱۴,۲۹۶ | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۳۰۶,۷۲۲,۲۳۲,۸۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۴,۳۹۷ | ۱۴,۳۹۲ | ۱۴,۲۸۷ | -۱۰۵ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۲۹۰,۸۲۲,۴۷۵,۸۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۴,۳۸۶ | ۱۴,۳۸۲ | ۱۴,۲۷۶ | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۲۷۳,۲۲۰,۸۰۶,۰۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۴,۳۷۹ | ۱۴,۳۷۵ | ۱۴,۲۶۰ | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۲۶۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۴,۳۷۲ | ۱۴,۳۶۸ | ۱۴,۲۵۳ | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۲۵۰,۶۹۹,۵۶۰,۲۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۴,۳۶۳ | ۱۴,۳۶۰ | ۱۴,۲۴۵ | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۴۸,۷۹۷,۴۹۱ | ۷۸۰,۰۴۱,۴۴۷ | ۱,۶۱۸,۲۶۹,۰۹۱ | ۲۳,۲۳۷,۶۵۰,۹۰۷,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۴,۳۵۰ | ۱۴,۳۴۶ | ۱۴,۲۲۷ | -۱۱۹ | ۱۶۰,۴۴۶,۴۵۹ | ۲,۳۹۳,۳۱۰,۵۳۸ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۶۶۷,۰۶۶,۵۸۲ | ۲۳,۹۱۵,۷۹۰,۱۰۸,۹۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۴,۳۳۵ | ۱۴,۳۳۱ | ۱۴,۲۲۵ | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ | ۲۱,۵۹۰,۷۶۹,۷۹۲,۸۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۴,۳۲۶ | ۱۴,۳۲۲ | ۱۴,۲۱۶ | -۱۰۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ | ۲۱,۵۷۷,۳۴۱,۶۰۶,۶۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۴,۳۱۶ | ۱۴,۳۱۲ | ۱۴,۲۰۶ | -۱۰۶ | ۳۱,۴۳۷,۷۵۳ | ۲,۲۳۲,۸۶۴,۰۷۹ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۵۰۶,۶۲۰,۱۲۳ | ۲۱,۵۶۲,۰۵۳,۹۰۲,۴۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴,۳۱۵ | ۱۴,۳۱۰ | ۱۴,۱۹۱ | -۱۱۹ | ۲۴,۴۷۴,۶۵۰ | ۲,۲۰۱,۴۲۶,۳۲۶ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۴۷۵,۱۸۲,۳۷۰ | ۲۱,۱۱۰,۲۸۸,۷۶۹,۴۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۴,۲۳۹ | ۱۴,۲۳۵ | ۱۴,۱۷۷ | -۵۸ | ۸,۳۹۸,۶۵۶ | ۲,۱۷۶,۹۵۱,۶۷۶ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۴۵۰,۷۰۷,۷۲۰ | ۲۰,۶۵۰,۹۱۵,۸۸۶,۸۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴,۲۸۹ | ۱۴,۲۸۴ | ۱۴,۱۶۲ | -۱۲۲ | ۸۴,۰۵۷,۱۵۸ | ۲,۱۶۸,۵۵۳,۰۲۰ | ۰ | ۷۳۱,۲۴۳,۹۵۶ | ۱,۴۴۲,۳۰۹,۰۶۴ | ۲۰,۶۰۲,۳۳۶,۲۶۷,۹۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||