کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۰,۴۷۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۲۹,۵۲۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۶۱۹
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۵۹۹
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۱۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۷۸۲,۹۷۵,۶۰۸,۱۳۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۴۲,۴۷۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۶۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۶۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۱۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸,۳۶۹,۸۵۵,۲۶۱,۹۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 26,619 | 26,599 | 27,151 | ۵۵۲ | ۰ | ۸,۲۰۶,۹۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۹۱,۴۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۲۰,۴۷۹,۳۵۴ | ۳۷,۷۸۲,۹۷۵,۶۰۸,۱۳۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 26,604 | 26,584 | 27,132 | ۵۴۸ | ۰ | ۸,۲۰۶,۹۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۹۱,۴۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۲۰,۴۷۹,۳۵۴ | ۳۷,۷۶۱,۵۵۸,۶۹۹,۱۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 26,603 | 26,583 | 27,113 | ۵۳۰ | ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۶,۹۴۳,۳۰۵ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۱,۴۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۲۰,۴۷۹,۳۵۴ | ۳۷,۷۶۰,۶۹۹,۹۳۳,۴۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 26,568 | 26,548 | 27,070 | ۵۲۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۱,۱۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۷,۱۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۳۵۷,۰۶۲,۳۱۰,۱۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 26,541 | 26,520 | 27,043 | ۵۲۳ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۱۹۰,۹۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۷,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۳۱۴,۹۹۵,۹۵۵,۰۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 26,511 | 26,490 | 27,029 | ۵۳۹ | ۰ | ۸,۱۸۶,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۲,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۴۸,۹۳۶,۷۳۰,۸۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 26,483 | 26,462 | 27,018 | ۵۵۶ | ۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۶,۳۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۲,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۷,۱۱۰,۰۲۳,۳۸۴,۶۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 26,459 | 26,439 | 26,971 | ۵۳۲ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۲۷,۳۴۲,۶۱۵,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 26,446 | 26,425 | 26,946 | ۵۲۱ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۰۸,۲۴۴,۱۵۹,۵۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 26,444 | 26,424 | 26,927 | ۵۰۳ | ۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۸۰۶,۴۴۲,۷۳۲,۰۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 26,408 | 26,388 | 26,882 | ۴۹۴ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۶,۸۸۳,۳۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۹۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۹۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۷۵۶,۵۵۵,۰۳۱,۹۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 26,380 | 26,360 | 26,840 | ۴۸۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۳۶,۶۳۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۸,۶۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۱۹۹,۳۵۴ | ۳۶,۶۹۸,۰۱۲,۴۴۴,۰۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 26,349 | 26,330 | 26,819 | ۴۸۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۹۴,۲۶۸,۷۱۳,۶۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 26,323 | 26,303 | 26,791 | ۴۸۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۵۶,۶۸۶,۰۱۸,۴۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,300 | 26,280 | 26,759 | ۴۷۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۲۴,۲۷۰,۳۳۹,۷۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,277 | 26,257 | 26,737 | ۴۸۰ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۹۲,۰۴۱,۷۱۸,۱۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,273 | 26,253 | 26,719 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۶,۳۹۶,۰۸۴,۳۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,271 | 26,252 | 26,698 | ۴۴۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۴,۴۷۸,۵۵۴,۹۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 26,223 | 26,204 | 26,662 | ۴۵۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۰,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۶۴,۹۶۳,۹۷۴,۹۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 26,192 | 26,173 | 26,639 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۹,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۱,۰۷۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۳۲,۲۴۹,۳۲۵,۴۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||