کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۸,۴۹۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۲۱,۵۰۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۷۳۰
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۷۱۲
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۶۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۱۷۲,۸۹۸,۸۵۷,۱۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۲۶,۲۲۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۷۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۷۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۱۵۴,۷۶۴,۸۸۶,۳۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 22,730 | 22,712 | 22,682 | -۳۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۲۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۵۴۶,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۸,۴۹۹,۳۵۴ | ۳۰,۱۷۲,۸۹۸,۸۵۷,۱۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 22,706 | 22,688 | 22,736 | ۴۸ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۶,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۸,۲۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۱۳۴,۹۹۴,۷۴۷,۳۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 22,680 | 22,662 | 22,683 | ۲۱ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۴,۷۰۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۰,۳۱۹,۳۵۴ | ۳۰,۱۴۷,۱۶۵,۴۱۸,۶۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 22,655 | 22,637 | 22,677 | ۴۰ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۳,۵۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۱,۴۲۹,۳۵۴ | ۳۰,۳۶۵,۷۸۲,۶۳۶,۳۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 22,637 | 22,618 | 22,656 | ۳۸ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۵,۵۸۰,۷۹۰,۷۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 22,633 | 22,615 | 22,641 | ۲۶ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۴۰۰,۳۵۲,۴۴۱,۴۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 22,629 | 22,610 | 22,624 | ۱۴ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۰,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۴,۲۷۹,۳۵۴ | ۳۰,۳۹۴,۲۹۸,۷۴۶,۹۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 22,599 | 22,580 | 22,684 | ۱۰۴ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۹,۸۶۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۵,۱۵۹,۳۵۴ | ۳۰,۳۷۴,۳۱۴,۲۳۹,۴۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 22,573 | 22,555 | 22,558 | ۳ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۲,۹۷۳,۹۵۱ | ۱,۳۷۲,۰۴۹,۳۵۴ | ۳۰,۹۴۶,۸۱۰,۲۴۸,۴۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 22,548 | 22,530 | 22,481 | -۴۹ | ۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۲,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۲,۸۳۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۸۰,۶۰۸,۲۶۱,۸۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 22,522 | 22,504 | 22,488 | -۱۶ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۰,۰۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۷,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۴۵۳,۵۸۹,۲۷۷,۹۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 22,503 | 22,485 | 22,478 | -۷ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۸۱,۸۹۷,۷۱۶,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 22,484 | 22,466 | 22,462 | -۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۵۵,۶۹۳,۹۲۵,۳۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 22,478 | 22,460 | 22,446 | -۱۴ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۶,۲۹۳,۹۶۹,۳۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 22,476 | 22,458 | 22,430 | -۲۸ | ۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۷,۳۲۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۵,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۴۳,۴۲۳,۸۲۰,۱۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 22,438 | 22,422 | 22,414 | -۸ | ۵۳,۶۷۰,۰۰۰ | ۶,۸۶۷,۹۹۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۹۶,۶۹۹,۳۵۴ | ۳۱,۳۱۶,۲۶۷,۱۴۷,۴۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 22,415 | 22,398 | 22,392 | -۶ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۴,۳۲۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۴۳,۰۲۹,۳۵۴ | ۳۰,۰۸۱,۲۴۱,۸۹۱,۸۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,389 | 22,372 | 22,372 | ۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۰,۰۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۳۸,۷۶۹,۳۵۴ | ۲۹,۹۵۱,۵۹۵,۶۱۵,۰۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 22,370 | 22,353 | 22,318 | -۳۵ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۷۱۷,۱۷۶,۷۸۶,۳۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 22,351 | 22,334 | 22,302 | -۳۲ | ۰ | ۶,۸۰۰,۷۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۵,۴۷۶,۲۹۳,۹۵۱ | ۱,۳۲۹,۴۴۹,۳۵۴ | ۲۹,۶۹۱,۷۲۱,۶۴۳,۴۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||