کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۱,۱۷۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۳۰۰
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۲۸۰
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۰۲۴,۲۷۰,۳۳۹,۷۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۲۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۲۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۷۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۰۲۹,۸۹۰,۱۹۳,۶۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 26,300 | 26,280 | 26,759 | ۴۷۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۷,۰۲۴,۲۷۰,۳۳۹,۷۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 26,277 | 26,257 | 26,737 | ۴۸۰ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۹۲,۰۴۱,۷۱۸,۱۴۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 26,273 | 26,253 | 26,719 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۶,۳۹۶,۰۸۴,۳۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 26,271 | 26,252 | 26,698 | ۴۴۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۲,۰۱۳,۹۵۱ | ۱,۴۰۸,۸۲۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۸۴,۴۷۸,۵۵۴,۹۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 26,223 | 26,204 | 26,662 | ۴۵۸ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۱۷۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۰,۶۶۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۶۴,۹۶۳,۹۷۴,۹۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 26,192 | 26,173 | 26,639 | ۴۶۶ | ۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۹,۷۶۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۱,۰۷۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۳۲,۲۴۹,۳۲۵,۴۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 26,158 | 26,139 | 26,586 | ۴۴۷ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۸۴۳,۳۰۵ | ۴۷,۴۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۲۰۳,۹۵۱ | ۱,۴۱۲,۶۳۹,۳۵۴ | ۳۶,۹۲۵,۰۷۱,۸۳۹,۷۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 26,140 | 26,122 | 26,521 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۳۱,۸۲۱,۷۳۲,۲۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 26,119 | 26,101 | 26,500 | ۳۹۹ | ۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۱۰۱,۳۷۸,۲۹۵,۳۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 26,118 | 26,100 | 26,478 | ۳۷۸ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۵,۵۱۳,۳۰۵ | ۲۷۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۷۳۳,۹۵۱ | ۱,۴۵۹,۷۷۹,۳۵۴ | ۳۸,۰۹۹,۶۴۱,۳۰۵,۳۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 26,071 | 26,054 | 26,348 | ۲۹۴ | ۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۳۰۰,۹۶۲,۸۳۰,۵۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 26,067 | 26,050 | 26,330 | ۲۸۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۹۰۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۳۸,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۵,۲۹۴,۲۲۱,۰۲۱,۳۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,026 | 26,009 | 26,272 | ۲۶۳ | ۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۱,۱۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۷۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۳۱۱,۱۳۰,۱۳۷,۱۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 25,997 | 25,980 | 26,201 | ۲۲۱ | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۹,۹۰۳,۳۰۵ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۹۹۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۳,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۶۷,۴۳۰,۰۹۵,۸۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,982 | 25,965 | 26,184 | ۲۱۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۳,۴۶۸,۱۰۹,۱۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,981 | 25,964 | 26,156 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۹۱,۵۱۷,۵۹۲,۱۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,961 | 25,944 | 26,133 | ۱۸۹ | ۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۲۵۷,۹۵۵,۷۹۶,۶۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,924 | 25,907 | 26,101 | ۱۹۴ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۲,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۵,۸۷۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۴,۱۶۹,۱۲۸,۳۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,897 | 25,880 | 26,071 | ۱۹۱ | ۲۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۱,۱۴۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۸۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۲۰,۱۶۱,۹۴۷,۸۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,870 | 25,853 | 26,010 | ۱۵۷ | ۰ | ۸,۰۸۹,۳۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۴۱۱,۳۳۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۲,۹۹۹,۳۵۴ | ۴۳,۵۱۰,۸۴۴,۳۹۳,۸۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||