کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۲,۱۳۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۵۲۸
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۵۱۳
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۷۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۵۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۵۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۷۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵,۳۹۸,۷۲۳,۸۶۵,۴۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 25,528 | 25,513 | 25,717 | ۲۰۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,513 | 25,498 | 25,690 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۸۲,۶۹۹,۵۱۶,۳۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,508 | 25,493 | 25,672 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۷۳,۶۰۲,۴۰۷,۹۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,494 | 25,478 | 25,654 | ۱۷۶ | ۱۱۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۴۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,460 | 25,443 | 25,629 | ۱۸۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۲,۶۲۳,۳۰۵ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۹,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۸,۴۳۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۸,۴۷۲,۵۷۹,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,433 | 25,416 | 25,604 | ۱۸۸ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,405 | 25,389 | 25,585 | ۱۹۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۷۲,۹۶۰,۴۰۰,۷۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,377 | 25,360 | 25,566 | ۲۰۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۴۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,362 | 25,345 | 25,547 | ۲۰۲ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۹,۵۶۰,۲۴۴,۱۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,361 | 25,344 | 25,529 | ۱۸۵ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۴۸۶,۱۰۰,۵۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,340 | 25,323 | 25,511 | ۱۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۲,۲۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 25,303 | 25,287 | 25,477 | ۱۹۰ | ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۶,۶۷۳,۳۰۵ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۲,۹۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۰۶۱,۱۷۴,۲۸۳,۸۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,276 | 25,260 | 25,453 | ۱۹۳ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۱,۹۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۴۲,۶۱۲,۶۳۴,۲۵۶,۸۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,249 | 25,231 | 25,425 | ۱۹۴ | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۳,۲۱۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۶۸,۲۲۹,۳۵۴ | ۳۹,۵۶۸,۶۰۹,۴۸۰,۶۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 25,222 | 25,204 | 25,393 | ۱۸۹ | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۷,۰۸۳,۳۰۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۲,۰۹۹,۳۵۴ | ۳۸,۸۶۶,۶۹۰,۵۳۶,۳۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 25,210 | 25,192 | 25,377 | ۱۸۵ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۸۱۲,۱۰۳,۳۶۴,۶۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 25,197 | 25,179 | 25,359 | ۱۸۰ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۹۱,۳۸۶,۳۱۲,۰۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 25,196 | 25,178 | 25,337 | ۱۵۹ | ۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۹۰,۴۸۰,۴۴۴,۴۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 25,179 | 25,162 | 25,317 | ۱۵۵ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۸,۶۳۳,۳۰۵ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۲,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۰,۶۴۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۵,۱۰۱,۵۵۶,۰۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 25,140 | 25,122 | 25,302 | ۱۸۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۴,۱۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۰۹۶,۱۰۳,۹۵۱ | ۱,۵۴۳,۰۵۹,۳۵۴ | ۳۸,۷۶۵,۱۱۷,۸۷۶,۶۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||