کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸۴,۷۳۰,۶۴۶
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۶۸۵
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۶۶۸
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۸۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۶۳,۸۶۹,۳۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۸۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲,۷۵۵,۲۲۵,۶۰۸,۸۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( مجمع سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ساعت ۱۴:۰۰ ( سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سپهرسودمندسينا مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 25,685 | 25,668 | 25,891 | ۲۲۳ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۷۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۵,۲۶۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۴۳,۵۲۴,۹۸۰,۴۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,670 | 25,653 | 25,867 | ۲۱۴ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۶,۶۱۱,۶۸۰,۷۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,667 | 25,650 | 25,848 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۸۲,۱۴۳,۲۷۷,۹۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,649 | 25,632 | 25,830 | ۱۹۸ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۱۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۶۷,۹۰۹,۳۵۴ | ۴۲,۷۵۲,۱۶۸,۳۵۵,۲۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,614 | 25,597 | 25,793 | ۱۹۶ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۷۰,۴۴۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۷,۶۰۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۸۴۷,۱۵۴,۵۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,586 | 25,570 | 25,769 | ۱۹۹ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۹,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۲۸,۳۰۹,۳۵۴ | ۴۴,۱۹۲,۸۵۷,۴۵۷,۳۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 25,559 | 25,542 | 25,749 | ۲۰۷ | ۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۰,۵۵۳,۹۵۱ | ۱,۷۷۷,۴۹۹,۳۵۴ | ۴۵,۴۰۱,۷۴۶,۷۳۶,۳۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 25,528 | 25,513 | 25,717 | ۲۰۴ | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۳,۰۵۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۵۴ | ۴۶,۳۷۸,۸۴۱,۶۱۵,۸۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,513 | 25,498 | 25,690 | ۱۹۲ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۸۲,۶۹۹,۵۱۶,۳۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,508 | 25,493 | 25,672 | ۱۷۹ | ۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۷۳,۶۰۲,۴۰۷,۹۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,494 | 25,478 | 25,654 | ۱۷۶ | ۱۱۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۰,۳۶۳,۳۰۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۸۱۵,۱۷۹,۳۵۴ | ۴۶,۲۴۷,۳۷۳,۸۱۹,۲۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,460 | 25,443 | 25,629 | ۱۸۶ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۲,۶۲۳,۳۰۵ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۹,۱۸۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۸,۴۳۹,۳۵۴ | ۴۳,۴۶۸,۴۷۲,۵۷۹,۰۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,433 | 25,416 | 25,604 | ۱۸۸ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۳۱۹,۷۴۶,۲۹۸,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,405 | 25,389 | 25,585 | ۱۹۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۷۲,۹۶۰,۴۰۰,۷۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,377 | 25,360 | 25,566 | ۲۰۶ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۲۲۴,۹۱۰,۱۴۷,۴۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,362 | 25,345 | 25,547 | ۲۰۲ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۹,۵۶۰,۲۴۴,۱۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,361 | 25,344 | 25,529 | ۱۸۵ | ۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۹۷,۴۸۶,۱۰۰,۵۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,340 | 25,323 | 25,511 | ۱۸۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۸,۱۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۴,۴۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۱۶۱,۴۶۰,۸۲۲,۲۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 25,303 | 25,287 | 25,477 | ۱۹۰ | ۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۶,۶۷۳,۳۰۵ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۸,۷۴۳,۹۵۱ | ۱,۷۰۲,۹۲۹,۳۵۴ | ۴۳,۰۶۱,۱۷۴,۲۸۳,۸۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,276 | 25,260 | 25,453 | ۱۹۳ | ۱۱۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۱,۹۷۳,۳۰۵ | ۰ | ۶,۱۰۹,۹۸۳,۹۵۱ | ۱,۶۸۶,۹۸۹,۳۵۴ | ۴۲,۶۱۲,۶۳۴,۲۵۶,۸۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||