صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۰۵,۳۲۹,۳۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۴,۶۷۰,۶۴۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۵۶۵

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۵۴۸

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۹۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۴۸۷,۳۰۴,۱۱۲,۵۵۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۰۷,۸۳۹,۳۵۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۵۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۵۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۹۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۵۶۷,۱۱۵,۴۶۶,۱۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سینا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سید علی خسروشاهی، نعیمه صفاری آشتیانی، الیار مهاجررهبری

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی سینا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ساعت ۹:۰۰(تغییر هزینه) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ساعت۰۹:۰۰( تغییرات امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	27,565	27,548	27,982	۴۳۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۳,۳۸۳,۳۰۵	۸,۰۹۰,۰۰۰	۶,۹۲۳,۰۵۳,۹۵۱	۱,۹۰۵,۳۲۹,۳۵۴	۵۲,۴۸۷,۳۰۴,۱۱۲,۵۵۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	27,536	27,519	27,969	۴۵۰	۱۹,۰۷۰,۰۰۰	۸,۸۰۵,۳۸۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۸۹۵,۴۱۹,۳۵۴	۵۲,۱۶۰,۷۸۰,۷۰۶,۷۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	27,504	27,487	27,954	۴۶۷	۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۳۱۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۸۷۶,۳۴۹,۳۵۴	۵۱,۵۷۴,۹۴۴,۱۴۴,۷۵۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	27,472	27,454	27,967	۵۱۳	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۴۴۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۶۴,۴۷۹,۳۵۴	۴۸,۴۴۲,۵۶۰,۶۴۹,۳۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	27,435	27,418	27,910	۴۹۲	۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۲,۵۸۲,۸۱۸,۲۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	27,435	27,418	27,884	۴۶۶	۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۳,۴۵۳,۵۸۷,۳۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	27,434	27,417	27,864	۴۴۷	۴۷,۹۴۰,۰۰۰	۸,۶۵۱,۹۹۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۷۴۲,۰۲۹,۳۵۴	۴۷,۷۶۱,۶۰۷,۴۶۳,۷۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	27,395	27,378	27,840	۴۶۲	۷۸۰,۰۰۰	۸,۶۰۴,۰۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۶۹۴,۰۸۹,۳۵۴	۴۶,۳۸۰,۰۲۹,۶۰۰,۵۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	27,366	27,349	27,808	۴۵۹	۰	۸,۶۰۳,۲۷۳,۳۰۵	۳۹۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۹۶۳,۹۵۱	۱,۶۹۳,۳۰۹,۳۵۴	۴۶,۳۱۰,۹۵۰,۴۹۸,۴۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	27,318	27,301	27,767	۴۶۶	۶۷۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۲۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۹۳,۶۹۹,۳۵۴	۴۶,۲۳۹,۵۵۸,۶۲۰,۸۶۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	27,302	27,285	27,748	۴۶۳	۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۶۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۹۳,۰۲۹,۳۵۴	۴۶,۱۹۴,۷۷۱,۸۳۵,۷۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	27,279	27,261	27,738	۴۷۷	۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۷۳,۲۶۶,۰۱۵,۵۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	27,267	27,248	27,720	۴۷۲	۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۵۲,۷۹۹,۲۷۷,۵۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	27,266	27,247	27,699	۴۵۲	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۸,۵۱۵,۳۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۶۰۵,۷۲۹,۳۵۴	۴۳,۷۵۱,۶۵۴,۵۶۶,۶۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	27,229	27,210	27,683	۴۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۲,۰۷۳,۳۰۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴,۵۷۳,۹۵۱	۱,۵۹۲,۴۹۹,۳۵۴	۴۳,۳۳۱,۵۱۴,۹۶۳,۸۵۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	27,199	27,181	27,707	۵۲۶	۰	۸,۴۸۷,۰۷۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۴,۳۷۳,۹۵۱	۱,۵۸۷,۶۹۹,۳۵۴	۴۳,۱۵۴,۷۴۸,۴۰۳,۴۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	27,169	27,150	27,708	۵۵۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	۸,۴۸۷,۰۷۳,۳۰۵	۲,۲۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۴,۳۷۳,۹۵۱	۱,۵۸۷,۶۹۹,۳۵۴	۴۳,۱۰۵,۷۰۶,۲۳۱,۳۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	27,136	27,117	27,701	۵۸۴	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۸,۴۸۲,۹۰۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۸۵,۷۳۹,۳۵۴	۴۳,۰۰۰,۳۴۴,۳۶۰,۶۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	27,112	27,093	27,684	۵۹۱	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۹۱,۳۵۹,۳۷۰,۴۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	27,100	27,080	27,665	۵۸۵	۰	۸,۴۶۱,۸۵۳,۳۰۵	۰	۶,۹۰۲,۱۶۳,۹۵۱	۱,۵۶۴,۶۸۹,۳۵۴	۴۲,۳۷۱,۶۴۸,۸۵۶,۰۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای