صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/10 18,671 18,665 18,647 -18 39,476,025 5,281,865,612 0 3,422,745,722 1,864,119,890 34,793,671,585,003
2 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/09 18,653 18,647 18,632 -15 0 5,242,389,587 57,350,142 3,422,745,722 1,824,643,865 34,023,451,559,453
3 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/08 18,635 18,629 18,649 20 0 5,242,389,587 27,599,352 3,365,395,580 1,881,994,007 35,059,426,070,377
4 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/07 18,617 18,611 18,660 49 2,392,092 5,242,389,587 0 3,337,796,228 1,909,593,359 35,539,052,460,802
5 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/06 18,609 18,602 18,652 50 0 5,239,997,495 0 3,337,796,228 1,907,201,267 35,478,676,758,835
6 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/05 18,606 18,600 18,639 39 0 5,239,997,495 0 3,337,796,228 1,907,201,267 35,473,834,705,381
7 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/04 18,604 18,598 18,626 28 0 5,239,997,495 965,595 3,337,796,228 1,907,201,267 35,470,415,679,954
8 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/03 18,603 18,596 18,598 2 0 5,239,997,495 56,898,124 3,336,830,633 1,908,166,862 35,484,827,138,949
9 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/02 18,600 18,594 18,584 -10 0 5,239,997,495 21,474,362 3,279,932,509 1,965,064,986 36,538,274,475,579
10 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/01 18,598 18,592 18,575 -17 0 5,239,997,495 16,729,425 3,258,458,147 1,986,539,348 36,932,823,751,922
11 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/31 18,596 18,590 18,563 -27 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,241,060,793,909
12 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/30 18,580 18,575 18,552 -23 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,209,847,649,063
13 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/29 18,556 18,550 18,541 -9 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,160,629,001,056
14 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/28 18,533 18,527 18,527 0 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,115,480,698,506
15 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/27 18,531 18,525 18,515 -10 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,109,730,330,457
16 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/26 18,519 18,513 18,503 -10 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,085,704,151,770
17 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/25 18,506 18,500 18,490 -10 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,059,690,640,630
18 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/24 18,491 18,485 18,476 -9 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,031,325,298,808
19 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/23 18,476 18,470 18,464 -6 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 36,999,652,117,881
20 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/22 18,463 18,457 18,452 -5 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 36,975,110,322,728