لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/29 | 20,459 | 20,453 | 20,332 | -121 | 0 | 6,247,727,305 | 20,180,000 | 4,655,573,951 | 1,597,153,354 | 32,665,791,858,064 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/28 | 20,437 | 20,431 | 20,359 | -72 | 8,470,000 | 6,247,727,305 | 0 | 4,635,393,951 | 1,617,333,354 | 33,043,115,625,157 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/27 | 20,413 | 20,407 | 20,343 | -64 | 0 | 6,239,257,305 | 17,970,000 | 4,635,393,951 | 1,608,863,354 | 32,832,745,547,956 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/26 | 20,389 | 20,383 | 20,327 | -56 | 7,160,000 | 6,239,257,305 | 0 | 4,617,423,951 | 1,626,833,354 | 33,160,125,382,304 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/25 | 20,368 | 20,362 | 20,308 | -54 | 0 | 6,232,097,305 | 0 | 4,617,423,951 | 1,619,673,354 | 32,979,626,761,858 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/24 | 20,366 | 20,360 | 20,293 | -67 | 0 | 6,232,097,305 | 0 | 4,617,423,951 | 1,619,673,354 | 32,976,903,954,060 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/23 | 20,363 | 20,358 | 20,279 | -79 | 0 | 6,232,097,305 | 470,000 | 4,617,423,951 | 1,619,673,354 | 32,972,583,259,492 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/22 | 20,340 | 20,334 | 20,267 | -67 | 3,890,000 | 6,232,097,305 | 0 | 4,616,953,951 | 1,620,143,354 | 32,943,653,049,576 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/21 | 20,316 | 20,310 | 20,245 | -65 | 0 | 6,228,207,305 | 57,970,000 | 4,616,953,951 | 1,616,253,354 | 32,825,465,021,544 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/20 | 20,293 | 20,288 | 20,225 | -63 | 40,000 | 6,228,207,305 | 0 | 4,558,983,951 | 1,674,223,354 | 33,966,265,592,310 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/19 | 20,269 | 20,264 | 20,199 | -65 | 93,000,000 | 6,228,167,305 | 57,060,000 | 4,558,983,951 | 1,674,183,354 | 33,925,012,078,279 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/18 | 20,252 | 20,246 | 20,185 | -61 | 0 | 6,135,167,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,638,243,354 | 33,168,308,299,998 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/17 | 20,249 | 20,243 | 20,171 | -72 | 0 | 6,135,167,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,638,243,354 | 33,163,117,360,073 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/16 | 20,246 | 20,241 | 20,154 | -87 | 14,680,000 | 6,135,167,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,638,243,354 | 33,159,105,580,577 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/15 | 20,222 | 20,216 | 20,291 | 75 | 5,470,000 | 6,120,487,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,623,563,354 | 32,821,880,708,462 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/14 | 20,198 | 20,193 | 20,280 | 87 | 26,410,000 | 6,115,017,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,618,093,354 | 32,674,328,321,404 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/13 | 20,178 | 20,172 | 20,257 | 85 | 12,530,000 | 6,088,607,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,591,683,354 | 32,107,487,263,941 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/12 | 20,155 | 20,150 | 20,235 | 85 | 267,440,000 | 6,076,077,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,579,153,354 | 31,819,299,727,605 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/11 | 20,140 | 20,133 | 20,233 | 100 | 0 | 5,808,637,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,311,713,354 | 26,408,951,327,742 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/07/10 | 20,136 | 20,130 | 20,219 | 89 | 0 | 5,808,637,305 | 0 | 4,501,923,951 | 1,311,713,354 | 26,404,170,461,648 |