لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/27 | 27,112 | 27,093 | 27,684 | 591 | 0 | 8,461,853,305 | 0 | 6,902,163,951 | 1,564,689,354 | 42,391,359,370,434 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/26 | 27,100 | 27,080 | 27,665 | 585 | 0 | 8,461,853,305 | 0 | 6,902,163,951 | 1,564,689,354 | 42,371,648,856,060 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/25 | 27,096 | 27,075 | 27,645 | 570 | 18,000,000 | 8,461,853,305 | 0 | 6,902,163,951 | 1,564,689,354 | 42,363,582,286,501 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/24 | 27,062 | 27,042 | 27,621 | 579 | 0 | 8,443,853,305 | 5,010,000 | 6,902,163,951 | 1,546,689,354 | 41,825,806,855,320 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/23 | 27,034 | 27,014 | 27,597 | 583 | 0 | 8,443,853,305 | 2,000,000 | 6,897,153,951 | 1,551,699,354 | 41,918,123,153,316 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/22 | 27,004 | 26,985 | 27,569 | 584 | 0 | 8,443,853,305 | 1,860,000 | 6,895,153,951 | 1,553,699,354 | 41,926,950,535,959 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/21 | 26,975 | 26,956 | 27,539 | 583 | 330,000 | 8,443,853,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,555,559,354 | 41,931,364,093,412 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/20 | 26,945 | 26,926 | 27,502 | 576 | 0 | 8,443,523,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,555,229,354 | 41,876,247,437,564 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/19 | 26,939 | 26,920 | 27,483 | 563 | 0 | 8,443,523,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,555,229,354 | 41,866,496,768,192 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/18 | 26,938 | 26,919 | 27,463 | 544 | 33,000,000 | 8,443,523,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,555,229,354 | 41,865,290,491,166 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/17 | 26,898 | 26,879 | 27,454 | 575 | 88,730,000 | 8,410,523,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,522,229,354 | 40,915,484,161,182 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/16 | 26,868 | 26,847 | 27,439 | 592 | 6,360,000 | 8,321,793,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,433,499,354 | 38,485,725,264,340 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/15 | 26,837 | 26,816 | 27,406 | 590 | 44,800,000 | 8,315,433,305 | 0 | 6,893,293,951 | 1,427,139,354 | 38,270,830,828,843 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/14 | 26,805 | 26,784 | 27,404 | 620 | 0 | 8,270,633,305 | 83,700,000 | 6,893,293,951 | 1,382,339,354 | 37,024,996,999,630 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/13 | 26,780 | 26,760 | 27,341 | 581 | 0 | 8,270,633,305 | 0 | 6,809,593,951 | 1,466,039,354 | 39,231,345,531,952 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/12 | 26,765 | 26,745 | 27,323 | 578 | 0 | 8,270,633,305 | 0 | 6,809,593,951 | 1,466,039,354 | 39,208,917,892,257 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/11 | 26,764 | 26,744 | 27,303 | 559 | 25,330,000 | 8,270,633,305 | 9,440,000 | 6,809,593,951 | 1,466,039,354 | 39,208,277,287,515 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/10 | 26,728 | 26,708 | 27,272 | 564 | 16,360,000 | 8,245,303,305 | 0 | 6,800,153,951 | 1,450,149,354 | 38,730,586,455,256 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/09 | 26,701 | 26,680 | 27,270 | 590 | 0 | 8,228,943,305 | 8,690,000 | 6,800,153,951 | 1,433,789,354 | 38,253,875,644,232 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/06/08 | 26,665 | 26,645 | 27,212 | 567 | 0 | 8,228,943,305 | 0 | 6,791,463,951 | 1,442,479,354 | 38,434,774,854,796 |