لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/12	28,260	28,244	28,501	257	6,180,000	9,535,773,305	0	7,066,443,951	2,474,329,354	69,885,323,979,597
2	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/11	28,228	28,212	28,508	296	0	9,529,593,305	0	7,066,443,951	2,468,149,354	69,630,989,124,852
3	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/10	28,196	28,179	28,481	302	0	9,529,593,305	7,650,000	7,066,443,951	2,468,149,354	69,550,797,537,247
4	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/09	28,161	28,145	28,462	317	3,260,000	9,529,593,305	3,760,000	7,058,793,951	2,475,799,354	69,680,573,831,809
5	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/08	28,136	28,120	28,455	335	0	9,526,333,305	0	7,055,033,951	2,476,299,354	69,633,647,052,103
6	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/07	28,122	28,106	28,439	333	0	9,526,333,305	0	7,055,033,951	2,476,299,354	69,598,364,039,603
7	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/06	28,121	28,105	28,422	317	17,780,000	9,526,333,305	4,300,000	7,055,033,951	2,476,299,354	69,595,277,873,707
8	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/05	28,083	28,067	28,422	355	7,370,000	9,508,553,305	1,070,000	7,050,733,951	2,462,819,354	69,124,995,907,349
9	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/04	28,050	28,034	28,422	388	1,510,000	9,501,183,305	0	7,049,663,951	2,456,519,354	68,867,205,832,783
10	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/03	28,018	28,002	28,398	396	10,580,000	9,499,673,305	0	7,049,663,951	2,455,009,354	68,746,088,011,742
11	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/02	27,984	27,968	28,391	423	512,420,000	9,489,093,305	0	7,049,663,951	2,444,429,354	68,365,951,622,573
12	صندوق قابل معامله سینا	1405/08/01	27,961	27,943	28,487	544	0	8,976,673,305	0	7,049,663,951	1,932,009,354	53,985,410,338,417
13	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/30	27,948	27,930	28,468	538	0	8,976,673,305	0	7,049,663,951	1,932,009,354	53,961,097,291,750
14	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/29	27,947	27,929	28,447	518	0	8,976,673,305	0	7,049,663,951	1,932,009,354	53,958,732,906,577
15	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/28	27,908	27,890	28,416	526	770,000	8,976,673,305	46,090,000	7,049,663,951	1,932,009,354	53,883,454,481,944
16	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/27	27,879	27,861	28,342	481	0	8,975,903,305	0	7,003,573,951	1,977,329,354	55,090,424,465,356
17	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/26	27,846	27,829	28,355	526	0	8,975,903,305	13,100,000	7,003,573,951	1,977,329,354	55,026,150,131,804
18	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/25	27,813	27,795	28,335	540	10,830,000	8,975,903,305	5,250,000	6,990,473,951	1,990,429,354	55,324,228,922,709
19	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/24	27,790	27,771	28,318	547	0	8,965,073,305	0	6,985,223,951	1,984,849,354	55,121,529,149,862
20	صندوق قابل معامله سینا	1405/07/23	27,777	27,758	28,299	541	0	8,965,073,305	0	6,985,223,951	1,984,849,354	55,095,423,791,626
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...96 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴