لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/27 | 17,248 | 17,240 | 17,159 | -81 | 59,951,411 | 4,517,333,504 | 49,059,285 | 2,902,394,436 | 1,619,939,068 | 27,928,189,573,296 |
2 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/26 | 17,235 | 17,228 | 17,147 | -81 | 0 | 4,457,382,093 | 32,764,113 | 2,853,335,151 | 1,609,046,942 | 27,720,603,635,653 |
3 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/25 | 17,221 | 17,215 | 17,124 | -91 | 2,674,334 | 4,457,382,093 | 0 | 2,820,571,038 | 1,641,811,055 | 28,263,933,649,323 |
4 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/24 | 17,195 | 17,188 | 17,096 | -92 | 0 | 4,454,707,759 | 0 | 2,820,571,038 | 1,639,136,721 | 28,174,075,264,966 |
5 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/23 | 17,176 | 17,170 | 17,087 | -83 | 0 | 4,454,707,759 | 0 | 2,820,571,038 | 1,639,136,721 | 28,143,203,699,171 |
6 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/22 | 17,169 | 17,163 | 17,078 | -85 | 0 | 4,454,707,759 | 42,632,507 | 2,820,571,038 | 1,639,136,721 | 28,132,082,463,368 |
7 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/21 | 17,156 | 17,149 | 17,072 | -77 | 0 | 4,454,707,759 | 55,883,053 | 2,777,938,531 | 1,681,769,228 | 28,841,451,735,774 |
8 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/20 | 17,144 | 17,136 | 17,072 | -64 | 0 | 4,454,707,759 | 10,392,644 | 2,722,055,478 | 1,737,652,281 | 29,776,962,015,967 |
9 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/19 | 17,129 | 17,122 | 17,067 | -55 | 32,610,000 | 4,454,707,759 | 0 | 2,711,662,834 | 1,748,044,925 | 29,929,299,448,972 |
10 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/18 | 17,117 | 17,109 | 17,063 | -46 | 0 | 4,422,097,759 | 21,705,000 | 2,711,662,834 | 1,715,434,925 | 29,349,111,158,785 |
11 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/17 | 17,097 | 17,088 | 17,063 | -25 | 0 | 4,422,097,759 | 0 | 2,689,957,834 | 1,737,139,925 | 29,684,552,550,468 |
12 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/16 | 17,086 | 17,077 | 17,053 | -24 | 0 | 4,422,097,759 | 0 | 2,689,957,834 | 1,737,139,925 | 29,664,587,470,737 |
13 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/15 | 17,076 | 17,066 | 17,043 | -23 | 0 | 4,422,097,759 | 13,173,854 | 2,689,957,834 | 1,737,139,925 | 29,646,149,391,243 |
14 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/14 | 17,067 | 17,057 | 17,034 | -23 | 116,082,990 | 4,422,097,759 | 0 | 2,676,783,980 | 1,750,313,779 | 29,855,347,713,852 |
15 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/13 | 17,056 | 17,044 | 17,030 | -14 | 0 | 4,306,014,769 | 5,012,252 | 2,676,783,980 | 1,634,230,789 | 27,854,233,269,258 |
16 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/12 | 17,043 | 17,031 | 17,020 | -11 | 0 | 4,306,014,769 | 12,844,779 | 2,671,771,728 | 1,639,243,041 | 27,917,844,630,764 |
17 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/11 | 17,030 | 17,018 | 17,020 | 2 | 0 | 4,306,014,769 | 25,459,622 | 2,658,926,949 | 1,652,087,820 | 28,115,045,511,403 |
18 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/10 | 17,018 | 17,005 | 17,010 | 5 | 0 | 4,306,014,769 | 0 | 2,633,467,327 | 1,677,547,442 | 28,526,996,927,464 |
19 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/09 | 17,004 | 16,990 | 17,000 | 10 | 0 | 4,306,014,769 | 0 | 2,633,467,327 | 1,677,547,442 | 28,502,210,151,407 |
20 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/12/08 | 16,994 | 16,981 | 16,990 | 9 | 0 | 4,306,014,769 | 5,096,843 | 2,633,467,327 | 1,677,547,442 | 28,485,662,162,971 |