صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/27 17,248 17,240 17,159 -81 59,951,411 4,517,333,504 49,059,285 2,902,394,436 1,619,939,068 27,928,189,573,296
2 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/26 17,235 17,228 17,147 -81 0 4,457,382,093 32,764,113 2,853,335,151 1,609,046,942 27,720,603,635,653
3 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/25 17,221 17,215 17,124 -91 2,674,334 4,457,382,093 0 2,820,571,038 1,641,811,055 28,263,933,649,323
4 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/24 17,195 17,188 17,096 -92 0 4,454,707,759 0 2,820,571,038 1,639,136,721 28,174,075,264,966
5 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/23 17,176 17,170 17,087 -83 0 4,454,707,759 0 2,820,571,038 1,639,136,721 28,143,203,699,171
6 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/22 17,169 17,163 17,078 -85 0 4,454,707,759 42,632,507 2,820,571,038 1,639,136,721 28,132,082,463,368
7 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/21 17,156 17,149 17,072 -77 0 4,454,707,759 55,883,053 2,777,938,531 1,681,769,228 28,841,451,735,774
8 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/20 17,144 17,136 17,072 -64 0 4,454,707,759 10,392,644 2,722,055,478 1,737,652,281 29,776,962,015,967
9 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/19 17,129 17,122 17,067 -55 32,610,000 4,454,707,759 0 2,711,662,834 1,748,044,925 29,929,299,448,972
10 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/18 17,117 17,109 17,063 -46 0 4,422,097,759 21,705,000 2,711,662,834 1,715,434,925 29,349,111,158,785
11 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/17 17,097 17,088 17,063 -25 0 4,422,097,759 0 2,689,957,834 1,737,139,925 29,684,552,550,468
12 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/16 17,086 17,077 17,053 -24 0 4,422,097,759 0 2,689,957,834 1,737,139,925 29,664,587,470,737
13 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/15 17,076 17,066 17,043 -23 0 4,422,097,759 13,173,854 2,689,957,834 1,737,139,925 29,646,149,391,243
14 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/14 17,067 17,057 17,034 -23 116,082,990 4,422,097,759 0 2,676,783,980 1,750,313,779 29,855,347,713,852
15 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/13 17,056 17,044 17,030 -14 0 4,306,014,769 5,012,252 2,676,783,980 1,634,230,789 27,854,233,269,258
16 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/12 17,043 17,031 17,020 -11 0 4,306,014,769 12,844,779 2,671,771,728 1,639,243,041 27,917,844,630,764
17 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/11 17,030 17,018 17,020 2 0 4,306,014,769 25,459,622 2,658,926,949 1,652,087,820 28,115,045,511,403
18 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/10 17,018 17,005 17,010 5 0 4,306,014,769 0 2,633,467,327 1,677,547,442 28,526,996,927,464
19 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/09 17,004 16,990 17,000 10 0 4,306,014,769 0 2,633,467,327 1,677,547,442 28,502,210,151,407
20 صندوق قابل معامله سینا 1403/12/08 16,994 16,981 16,990 9 0 4,306,014,769 5,096,843 2,633,467,327 1,677,547,442 28,485,662,162,971