صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/17 18,753 18,748 18,726 -22 3,610,164 5,484,642,626 0 3,431,136,347 2,058,506,279 38,592,874,222,804
2 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/16 18,736 18,730 18,720 -10 60,000,000 5,481,032,462 8,390,625 3,431,136,347 2,054,896,115 38,489,147,629,086
3 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/15 18,720 18,715 18,709 -6 0 5,421,032,462 0 3,422,745,722 2,003,286,740 37,490,943,824,979
4 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/14 18,708 18,702 18,696 -6 0 5,421,032,462 0 3,422,745,722 2,003,286,740 37,466,213,672,428
5 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/13 18,690 18,685 18,684 -1 0 5,421,032,462 0 3,422,745,722 2,003,286,740 37,430,550,161,420
6 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/12 18,689 18,684 18,671 -13 0 5,421,032,462 0 3,422,745,722 2,003,286,740 37,429,676,734,914
7 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/11 18,688 18,683 18,656 -27 139,166,850 5,421,032,462 0 3,422,745,722 2,003,286,740 37,427,215,696,965
8 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/10 18,671 18,665 18,647 -18 39,476,025 5,281,865,612 0 3,422,745,722 1,864,119,890 34,793,671,585,003
9 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/09 18,653 18,647 18,632 -15 0 5,242,389,587 57,350,142 3,422,745,722 1,824,643,865 34,023,451,559,453
10 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/08 18,635 18,629 18,649 20 0 5,242,389,587 27,599,352 3,365,395,580 1,881,994,007 35,059,426,070,377
11 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/07 18,617 18,611 18,660 49 2,392,092 5,242,389,587 0 3,337,796,228 1,909,593,359 35,539,052,460,802
12 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/06 18,609 18,602 18,652 50 0 5,239,997,495 0 3,337,796,228 1,907,201,267 35,478,676,758,835
13 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/05 18,606 18,600 18,639 39 0 5,239,997,495 0 3,337,796,228 1,907,201,267 35,473,834,705,381
14 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/04 18,604 18,598 18,626 28 0 5,239,997,495 965,595 3,337,796,228 1,907,201,267 35,470,415,679,954
15 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/03 18,603 18,596 18,598 2 0 5,239,997,495 56,898,124 3,336,830,633 1,908,166,862 35,484,827,138,949
16 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/02 18,600 18,594 18,584 -10 0 5,239,997,495 21,474,362 3,279,932,509 1,965,064,986 36,538,274,475,579
17 صندوق قابل معامله سینا 1404/04/01 18,598 18,592 18,575 -17 0 5,239,997,495 16,729,425 3,258,458,147 1,986,539,348 36,932,823,751,922
18 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/31 18,596 18,590 18,563 -27 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,241,060,793,909
19 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/30 18,580 18,575 18,552 -23 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,209,847,649,063
20 صندوق قابل معامله سینا 1404/03/29 18,556 18,550 18,541 -9 0 5,239,997,495 0 3,241,728,722 2,003,268,773 37,160,629,001,056