لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/09	17,406	17,400	17,348	-52	0	4,536,181,513	1,300,153	2,906,796,855	1,634,384,658	28,437,480,464,843
2	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/08	17,394	17,387	17,293	-94	0	4,536,181,513	0	2,905,496,702	1,635,684,811	28,439,900,264,954
3	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/07	17,381	17,374	17,284	-90	0	4,536,181,513	0	2,905,496,702	1,635,684,811	28,418,662,694,470
4	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/06	17,367	17,360	17,275	-85	0	4,536,181,513	3,102,266	2,905,496,702	1,635,684,811	28,395,830,159,854
5	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/05	17,354	17,347	17,255	-92	11,390,011	4,536,181,513	0	2,902,394,436	1,638,787,077	28,428,703,915,382
6	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/04	17,341	17,334	17,239	-95	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,209,215,886,082
7	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/03	17,328	17,321	17,228	-93	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,188,062,777,010
8	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/02	17,313	17,307	17,217	-90	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,164,621,740,497
9	صندوق قابل معامله سینا	1404/01/01	17,300	17,294	17,206	-88	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,143,485,053,024
10	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/30	17,286	17,280	17,197	-83	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,121,148,311,376
11	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/29	17,274	17,267	17,186	-81	0	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,100,211,581,483
12	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/28	17,261	17,254	17,174	-80	7,457,998	4,524,791,502	0	2,902,394,436	1,627,397,066	28,079,399,445,482
13	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/27	17,248	17,240	17,159	-81	59,951,411	4,517,333,504	49,059,285	2,902,394,436	1,619,939,068	27,928,189,573,296
14	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/26	17,235	17,228	17,147	-81	0	4,457,382,093	32,764,113	2,853,335,151	1,609,046,942	27,720,603,635,653
15	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/25	17,221	17,215	17,124	-91	2,674,334	4,457,382,093	0	2,820,571,038	1,641,811,055	28,263,933,649,323
16	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/24	17,195	17,188	17,096	-92	0	4,454,707,759	0	2,820,571,038	1,639,136,721	28,174,075,264,966
17	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/23	17,176	17,170	17,087	-83	0	4,454,707,759	0	2,820,571,038	1,639,136,721	28,143,203,699,171
18	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/22	17,169	17,163	17,078	-85	0	4,454,707,759	42,632,507	2,820,571,038	1,639,136,721	28,132,082,463,368
19	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/21	17,156	17,149	17,072	-77	0	4,454,707,759	55,883,053	2,777,938,531	1,681,769,228	28,841,451,735,774
20	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/20	17,144	17,136	17,072	-64	0	4,454,707,759	10,392,644	2,722,055,478	1,737,652,281	29,776,962,015,967
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴