لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/17 | 18,753 | 18,748 | 18,726 | -22 | 3,610,164 | 5,484,642,626 | 0 | 3,431,136,347 | 2,058,506,279 | 38,592,874,222,804 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/16 | 18,736 | 18,730 | 18,720 | -10 | 60,000,000 | 5,481,032,462 | 8,390,625 | 3,431,136,347 | 2,054,896,115 | 38,489,147,629,086 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/15 | 18,720 | 18,715 | 18,709 | -6 | 0 | 5,421,032,462 | 0 | 3,422,745,722 | 2,003,286,740 | 37,490,943,824,979 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/14 | 18,708 | 18,702 | 18,696 | -6 | 0 | 5,421,032,462 | 0 | 3,422,745,722 | 2,003,286,740 | 37,466,213,672,428 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/13 | 18,690 | 18,685 | 18,684 | -1 | 0 | 5,421,032,462 | 0 | 3,422,745,722 | 2,003,286,740 | 37,430,550,161,420 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/12 | 18,689 | 18,684 | 18,671 | -13 | 0 | 5,421,032,462 | 0 | 3,422,745,722 | 2,003,286,740 | 37,429,676,734,914 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/11 | 18,688 | 18,683 | 18,656 | -27 | 139,166,850 | 5,421,032,462 | 0 | 3,422,745,722 | 2,003,286,740 | 37,427,215,696,965 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/10 | 18,671 | 18,665 | 18,647 | -18 | 39,476,025 | 5,281,865,612 | 0 | 3,422,745,722 | 1,864,119,890 | 34,793,671,585,003 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/09 | 18,653 | 18,647 | 18,632 | -15 | 0 | 5,242,389,587 | 57,350,142 | 3,422,745,722 | 1,824,643,865 | 34,023,451,559,453 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/08 | 18,635 | 18,629 | 18,649 | 20 | 0 | 5,242,389,587 | 27,599,352 | 3,365,395,580 | 1,881,994,007 | 35,059,426,070,377 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/07 | 18,617 | 18,611 | 18,660 | 49 | 2,392,092 | 5,242,389,587 | 0 | 3,337,796,228 | 1,909,593,359 | 35,539,052,460,802 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/06 | 18,609 | 18,602 | 18,652 | 50 | 0 | 5,239,997,495 | 0 | 3,337,796,228 | 1,907,201,267 | 35,478,676,758,835 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/05 | 18,606 | 18,600 | 18,639 | 39 | 0 | 5,239,997,495 | 0 | 3,337,796,228 | 1,907,201,267 | 35,473,834,705,381 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/04 | 18,604 | 18,598 | 18,626 | 28 | 0 | 5,239,997,495 | 965,595 | 3,337,796,228 | 1,907,201,267 | 35,470,415,679,954 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/03 | 18,603 | 18,596 | 18,598 | 2 | 0 | 5,239,997,495 | 56,898,124 | 3,336,830,633 | 1,908,166,862 | 35,484,827,138,949 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/02 | 18,600 | 18,594 | 18,584 | -10 | 0 | 5,239,997,495 | 21,474,362 | 3,279,932,509 | 1,965,064,986 | 36,538,274,475,579 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/04/01 | 18,598 | 18,592 | 18,575 | -17 | 0 | 5,239,997,495 | 16,729,425 | 3,258,458,147 | 1,986,539,348 | 36,932,823,751,922 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/03/31 | 18,596 | 18,590 | 18,563 | -27 | 0 | 5,239,997,495 | 0 | 3,241,728,722 | 2,003,268,773 | 37,241,060,793,909 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/03/30 | 18,580 | 18,575 | 18,552 | -23 | 0 | 5,239,997,495 | 0 | 3,241,728,722 | 2,003,268,773 | 37,209,847,649,063 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/03/29 | 18,556 | 18,550 | 18,541 | -9 | 0 | 5,239,997,495 | 0 | 3,241,728,722 | 2,003,268,773 | 37,160,629,001,056 |