لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/18 | 22,389 | 22,372 | 22,372 | 0 | 9,320,000 | 6,810,063,305 | 0 | 5,476,293,951 | 1,338,769,354 | 29,951,595,615,078 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/17 | 22,370 | 22,353 | 22,318 | -35 | 0 | 6,800,743,305 | 0 | 5,476,293,951 | 1,329,449,354 | 29,717,176,786,356 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/16 | 22,351 | 22,334 | 22,302 | -32 | 0 | 6,800,743,305 | 0 | 5,476,293,951 | 1,329,449,354 | 29,691,721,643,443 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/15 | 22,347 | 22,330 | 22,286 | -44 | 0 | 6,800,743,305 | 0 | 5,476,293,951 | 1,329,449,354 | 29,687,211,538,964 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/14 | 22,343 | 22,326 | 22,271 | -55 | 31,000,000 | 6,800,743,305 | 16,940,000 | 5,476,293,951 | 1,329,449,354 | 29,681,717,490,186 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/13 | 22,307 | 22,291 | 22,278 | -13 | 8,680,000 | 6,769,743,305 | 0 | 5,459,353,951 | 1,315,389,354 | 29,321,324,011,536 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/12 | 22,282 | 22,266 | 22,328 | 62 | 0 | 6,761,063,305 | 52,140,000 | 5,459,353,951 | 1,306,709,354 | 29,095,222,103,096 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/11 | 22,260 | 22,244 | 22,318 | 74 | 0 | 6,761,063,305 | 9,810,000 | 5,407,213,951 | 1,358,849,354 | 30,226,098,870,357 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/10 | 22,237 | 22,221 | 22,314 | 93 | 0 | 6,761,063,305 | 0 | 5,397,403,951 | 1,368,659,354 | 30,413,339,103,132 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/09 | 22,235 | 22,220 | 22,297 | 77 | 0 | 6,761,063,305 | 0 | 5,397,403,951 | 1,368,659,354 | 30,411,167,072,893 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/08 | 22,233 | 22,218 | 22,282 | 64 | 0 | 6,761,063,305 | 7,230,000 | 5,397,403,951 | 1,368,659,354 | 30,408,420,804,109 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/07 | 22,204 | 22,188 | 22,278 | 90 | 1,740,000 | 6,761,063,305 | 0 | 5,390,173,951 | 1,375,889,354 | 30,528,750,566,096 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/06 | 22,179 | 22,163 | 22,274 | 111 | 40,000,000 | 6,759,323,305 | 0 | 5,390,173,951 | 1,374,149,354 | 30,455,611,695,650 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/05 | 22,151 | 22,135 | 22,234 | 99 | 33,900,000 | 6,719,323,305 | 1,510,000 | 5,390,173,951 | 1,334,149,354 | 29,531,468,905,303 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/04 | 22,126 | 22,109 | 22,247 | 138 | 28,030,000 | 6,685,423,305 | 0 | 5,388,663,951 | 1,301,759,354 | 28,780,564,803,953 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/03 | 22,109 | 22,091 | 22,254 | 163 | 0 | 6,657,393,305 | 0 | 5,388,663,951 | 1,273,729,354 | 28,138,218,228,915 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/02 | 22,096 | 22,079 | 22,238 | 159 | 0 | 6,657,393,305 | 0 | 5,388,663,951 | 1,273,729,354 | 28,122,262,938,613 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/11/01 | 22,095 | 22,078 | 22,223 | 145 | 16,180,000 | 6,657,393,305 | 0 | 5,388,663,951 | 1,273,729,354 | 28,121,472,487,185 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/10/30 | 22,066 | 22,049 | 22,201 | 152 | 2,300,000 | 6,641,213,305 | 0 | 5,388,663,951 | 1,257,549,354 | 27,727,206,495,145 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/10/29 | 22,041 | 22,023 | 22,197 | 174 | 0 | 6,638,913,305 | 7,390,000 | 5,388,663,951 | 1,255,249,354 | 27,644,755,213,455 |