لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/15 | 21,236 | 21,222 | 21,298 | 76 | 18,470,000 | 6,416,847,305 | 0 | 5,139,323,951 | 1,282,523,354 | 27,217,427,008,647 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/14 | 21,213 | 21,199 | 21,271 | 72 | 0 | 6,398,377,305 | 0 | 5,139,323,951 | 1,264,053,354 | 26,796,775,593,914 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/13 | 21,211 | 21,197 | 21,256 | 59 | 0 | 6,398,377,305 | 0 | 5,139,323,951 | 1,264,053,354 | 26,793,818,819,566 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/12 | 21,210 | 21,196 | 21,239 | 43 | 14,410,000 | 6,398,377,305 | 0 | 5,139,323,951 | 1,264,053,354 | 26,793,255,313,308 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/11 | 21,182 | 21,168 | 21,226 | 58 | 33,120,000 | 6,383,967,305 | 20,000 | 5,139,323,951 | 1,249,643,354 | 26,452,243,127,614 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/10 | 21,159 | 21,145 | 21,190 | 45 | 0 | 6,350,847,305 | 41,890,000 | 5,139,303,951 | 1,216,543,354 | 25,723,628,732,489 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/09 | 21,136 | 21,122 | 21,169 | 47 | 0 | 6,350,847,305 | 0 | 5,097,413,951 | 1,258,433,354 | 26,580,249,755,098 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/08 | 21,114 | 21,100 | 21,147 | 47 | 670,000 | 6,350,847,305 | 0 | 5,097,413,951 | 1,258,433,354 | 26,552,619,811,488 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/07 | 21,092 | 21,078 | 21,129 | 51 | 0 | 6,350,177,305 | 0 | 5,097,413,951 | 1,257,763,354 | 26,511,692,655,813 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/06 | 21,088 | 21,074 | 21,114 | 40 | 0 | 6,350,177,305 | 0 | 5,097,413,951 | 1,257,763,354 | 26,506,525,898,822 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/05 | 21,088 | 21,073 | 21,098 | 25 | 34,000,000 | 6,350,177,305 | 0 | 5,097,413,951 | 1,257,763,354 | 26,505,462,939,498 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/04 | 21,061 | 21,047 | 21,085 | 38 | 0 | 6,316,177,305 | 69,160,000 | 5,097,413,951 | 1,223,763,354 | 25,756,597,665,924 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/03 | 21,037 | 21,023 | 21,047 | 24 | 0 | 6,316,177,305 | 0 | 5,028,253,951 | 1,292,923,354 | 27,181,148,524,943 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/02 | 21,014 | 21,001 | 21,033 | 32 | 1,000,000 | 6,316,177,305 | 20,970,000 | 5,028,253,951 | 1,292,923,354 | 27,152,424,159,640 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/09/01 | 20,994 | 20,979 | 21,014 | 35 | 0 | 6,315,177,305 | 8,000,000 | 5,007,283,951 | 1,312,893,354 | 27,543,260,259,890 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/30 | 20,972 | 20,957 | 20,995 | 38 | 0 | 6,315,177,305 | 0 | 4,999,283,951 | 1,320,893,354 | 27,681,805,380,919 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/29 | 20,968 | 20,953 | 20,979 | 26 | 0 | 6,315,177,305 | 0 | 4,999,283,951 | 1,320,893,354 | 27,677,063,470,271 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/28 | 20,967 | 20,952 | 20,964 | 12 | 0 | 6,315,177,305 | 37,130,000 | 4,999,283,951 | 1,320,893,354 | 27,675,617,644,064 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/27 | 20,941 | 20,926 | 20,951 | 25 | 28,260,000 | 6,315,177,305 | 0 | 4,962,153,951 | 1,358,023,354 | 28,418,500,341,820 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/26 | 20,918 | 20,903 | 20,900 | -3 | 6,250,000 | 6,286,917,305 | 0 | 4,962,153,951 | 1,329,763,354 | 27,796,264,557,112 |