لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/27	17,248	17,240	17,159	-81	59,951,411	4,517,333,504	49,059,285	2,902,394,436	1,619,939,068	27,928,189,573,296
2	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/26	17,235	17,228	17,147	-81	0	4,457,382,093	32,764,113	2,853,335,151	1,609,046,942	27,720,603,635,653
3	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/25	17,221	17,215	17,124	-91	2,674,334	4,457,382,093	0	2,820,571,038	1,641,811,055	28,263,933,649,323
4	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/24	17,195	17,188	17,096	-92	0	4,454,707,759	0	2,820,571,038	1,639,136,721	28,174,075,264,966
5	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/23	17,176	17,170	17,087	-83	0	4,454,707,759	0	2,820,571,038	1,639,136,721	28,143,203,699,171
6	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/22	17,169	17,163	17,078	-85	0	4,454,707,759	42,632,507	2,820,571,038	1,639,136,721	28,132,082,463,368
7	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/21	17,156	17,149	17,072	-77	0	4,454,707,759	55,883,053	2,777,938,531	1,681,769,228	28,841,451,735,774
8	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/20	17,144	17,136	17,072	-64	0	4,454,707,759	10,392,644	2,722,055,478	1,737,652,281	29,776,962,015,967
9	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/19	17,129	17,122	17,067	-55	32,610,000	4,454,707,759	0	2,711,662,834	1,748,044,925	29,929,299,448,972
10	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/18	17,117	17,109	17,063	-46	0	4,422,097,759	21,705,000	2,711,662,834	1,715,434,925	29,349,111,158,785
11	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/17	17,097	17,088	17,063	-25	0	4,422,097,759	0	2,689,957,834	1,737,139,925	29,684,552,550,468
12	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/16	17,086	17,077	17,053	-24	0	4,422,097,759	0	2,689,957,834	1,737,139,925	29,664,587,470,737
13	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/15	17,076	17,066	17,043	-23	0	4,422,097,759	13,173,854	2,689,957,834	1,737,139,925	29,646,149,391,243
14	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/14	17,067	17,057	17,034	-23	116,082,990	4,422,097,759	0	2,676,783,980	1,750,313,779	29,855,347,713,852
15	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/13	17,056	17,044	17,030	-14	0	4,306,014,769	5,012,252	2,676,783,980	1,634,230,789	27,854,233,269,258
16	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/12	17,043	17,031	17,020	-11	0	4,306,014,769	12,844,779	2,671,771,728	1,639,243,041	27,917,844,630,764
17	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/11	17,030	17,018	17,020	2	0	4,306,014,769	25,459,622	2,658,926,949	1,652,087,820	28,115,045,511,403
18	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/10	17,018	17,005	17,010	5	0	4,306,014,769	0	2,633,467,327	1,677,547,442	28,526,996,927,464
19	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/09	17,004	16,990	17,000	10	0	4,306,014,769	0	2,633,467,327	1,677,547,442	28,502,210,151,407
20	صندوق قابل معامله سینا	1403/12/08	16,994	16,981	16,990	9	0	4,306,014,769	5,096,843	2,633,467,327	1,677,547,442	28,485,662,162,971
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴