لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/08 | 19,606 | 19,600 | 19,642 | 42 | 0 | 5,696,962,777 | 1,420,000 | 3,947,316,951 | 1,754,645,826 | 34,390,864,272,009 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/07 | 19,589 | 19,583 | 19,687 | 104 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,389,095,535,634 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/06 | 19,561 | 19,554 | 19,674 | 120 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,337,598,455,228 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/05 | 19,558 | 19,552 | 19,661 | 109 | 0 | 5,696,962,777 | 2,821,000 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,334,755,903,253 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/04 | 19,538 | 19,533 | 19,646 | 113 | 0 | 5,696,962,777 | 9,880,000 | 3,943,075,951 | 1,758,886,826 | 34,355,703,888,578 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/03 | 19,517 | 19,511 | 19,634 | 123 | 0 | 5,696,962,777 | 90,000 | 3,933,195,951 | 1,768,766,826 | 34,510,688,963,046 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/02 | 19,489 | 19,484 | 19,634 | 150 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,933,105,951 | 1,768,856,826 | 34,463,686,580,238 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/01 | 19,481 | 19,475 | 19,622 | 147 | 0 | 5,696,962,777 | 10,800,000 | 3,933,105,951 | 1,768,856,826 | 34,448,696,179,933 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/31 | 19,461 | 19,455 | 19,613 | 158 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,922,305,951 | 1,779,656,826 | 34,623,595,520,879 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/30 | 19,455 | 19,449 | 19,598 | 149 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,922,305,951 | 1,779,656,826 | 34,612,576,933,833 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/29 | 19,454 | 19,448 | 19,584 | 136 | 0 | 5,696,962,777 | 29,200,000 | 3,922,305,951 | 1,779,656,826 | 34,611,177,090,134 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/28 | 19,435 | 19,429 | 19,524 | 95 | 0 | 5,696,962,777 | 56,269,612 | 3,893,105,951 | 1,808,856,826 | 35,144,579,098,237 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/27 | 19,414 | 19,408 | 19,501 | 93 | 0 | 5,696,962,777 | 70,000 | 3,836,836,339 | 1,865,126,438 | 36,199,222,714,872 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/26 | 19,393 | 19,388 | 19,480 | 92 | 0 | 5,696,962,777 | 28,425,968 | 3,836,766,339 | 1,865,196,438 | 36,161,814,717,835 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/25 | 19,374 | 19,368 | 19,453 | 85 | 0 | 5,696,962,777 | 12,100,000 | 3,808,340,371 | 1,893,622,406 | 36,676,507,576,848 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/24 | 19,357 | 19,351 | 19,397 | 46 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,796,240,371 | 1,905,722,406 | 36,878,284,397,396 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/23 | 19,353 | 19,347 | 19,383 | 36 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,796,240,371 | 1,905,722,406 | 36,870,749,314,292 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/22 | 19,352 | 19,346 | 19,370 | 24 | 0 | 5,696,962,777 | 25,900,000 | 3,796,240,371 | 1,905,722,406 | 36,868,929,280,835 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/21 | 19,330 | 19,325 | 19,383 | 58 | 0 | 5,696,962,777 | 17,400,000 | 3,770,340,371 | 1,931,622,406 | 37,328,917,901,656 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/05/20 | 19,310 | 19,305 | 19,361 | 56 | 0 | 5,696,962,777 | 20,696,142 | 3,752,940,371 | 1,949,022,406 | 37,626,123,071,766 |