لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/30	21,509	21,493	21,602	109	0	6,494,847,305	12,990,000	5,197,243,951	1,302,603,354	27,997,082,011,297
2	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/29	21,482	21,467	21,590	123	0	6,494,847,305	3,250,000	5,184,253,951	1,315,593,354	28,241,328,680,134
3	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/28	21,460	21,445	21,559	114	0	6,494,847,305	0	5,181,003,951	1,318,843,354	28,283,165,370,311
4	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/27	21,457	21,442	21,543	101	0	6,494,847,305	0	5,181,003,951	1,318,843,354	28,278,097,248,513
5	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/26	21,458	21,441	21,523	82	0	6,494,847,305	15,510,000	5,181,003,951	1,318,843,354	28,277,529,635,935
6	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/25	21,427	21,412	21,547	135	0	6,494,847,305	8,100,000	5,165,493,951	1,334,353,354	28,571,272,957,433
7	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/24	21,403	21,389	21,522	133	0	6,494,847,305	17,670,000	5,157,393,951	1,342,453,354	28,713,343,576,924
8	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/23	21,382	21,367	21,475	108	8,990,000	6,494,847,305	0	5,139,723,951	1,360,123,354	29,062,312,409,986
9	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/22	21,358	21,344	21,446	102	4,230,000	6,485,857,305	0	5,139,723,951	1,351,133,354	28,838,179,411,820
10	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/21	21,337	21,322	21,417	95	0	6,481,627,305	0	5,139,723,951	1,346,903,354	28,718,940,188,524
11	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/20	21,334	21,319	21,398	79	0	6,481,627,305	0	5,139,723,951	1,346,903,354	28,715,251,832,344
12	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/19	21,332	21,318	21,382	64	8,770,000	6,481,627,305	0	5,139,723,951	1,346,903,354	28,712,957,475,892
13	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/18	21,305	21,290	21,359	69	14,370,000	6,472,857,305	0	5,139,723,951	1,338,133,354	28,488,952,947,568
14	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/17	21,281	21,267	21,344	77	25,290,000	6,458,487,305	400,000	5,139,723,951	1,323,763,354	28,152,341,717,784
15	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/16	21,258	21,244	21,324	80	16,350,000	6,433,197,305	0	5,139,323,951	1,298,873,354	27,593,493,066,438
16	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/15	21,236	21,222	21,298	76	18,470,000	6,416,847,305	0	5,139,323,951	1,282,523,354	27,217,427,008,647
17	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/14	21,213	21,199	21,271	72	0	6,398,377,305	0	5,139,323,951	1,264,053,354	26,796,775,593,914
18	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/13	21,211	21,197	21,256	59	0	6,398,377,305	0	5,139,323,951	1,264,053,354	26,793,818,819,566
19	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/12	21,210	21,196	21,239	43	14,410,000	6,398,377,305	0	5,139,323,951	1,264,053,354	26,793,255,313,308
20	صندوق قابل معامله سینا	1404/09/11	21,182	21,168	21,226	58	33,120,000	6,383,967,305	20,000	5,139,323,951	1,249,643,354	26,452,243,127,614
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴