لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/13	26,071	26,054	26,348	294	0	8,154,903,305	0	6,421,193,951	1,738,709,354	45,300,962,830,523
2	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/12	26,067	26,050	26,330	280	35,000,000	8,154,903,305	0	6,421,193,951	1,738,709,354	45,294,221,021,387
3	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/11	26,026	26,009	26,272	263	0	8,119,903,305	200,000	6,421,193,951	1,703,709,354	44,311,130,137,108
4	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/10	25,997	25,980	26,201	221	7,690,000	8,119,903,305	9,660,000	6,420,993,951	1,703,909,354	44,267,430,095,847
5	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/09	25,982	25,965	26,184	219	0	8,112,213,305	0	6,411,333,951	1,705,879,354	44,293,468,109,161
6	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/08	25,981	25,964	26,156	192	0	8,112,213,305	0	6,411,333,951	1,705,879,354	44,291,517,592,192
7	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/07	25,961	25,944	26,133	189	0	8,112,213,305	0	6,411,333,951	1,705,879,354	44,257,955,796,651
8	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/06	25,924	25,907	26,101	194	1,070,000	8,112,213,305	0	6,411,333,951	1,705,879,354	44,194,169,128,393
9	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/05	25,897	25,880	26,071	191	21,810,000	8,111,143,305	0	6,411,333,951	1,704,809,354	44,120,161,947,830
10	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/04	25,870	25,853	26,010	157	0	8,089,333,305	0	6,411,333,951	1,682,999,354	43,510,844,393,818
11	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/03	25,840	25,824	26,011	187	2,070,000	8,089,333,305	17,150,000	6,411,333,951	1,682,999,354	43,461,070,801,335
12	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/02	25,824	25,808	25,985	177	0	8,087,263,305	0	6,394,183,951	1,698,079,354	43,823,643,730,166
13	صندوق قابل معامله سینا	1405/05/01	25,824	25,807	25,966	159	0	8,087,263,305	0	6,394,183,951	1,698,079,354	43,823,112,240,225
14	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/31	25,804	25,787	25,948	161	22,560,000	8,087,263,305	0	6,394,183,951	1,698,079,354	43,788,884,869,152
15	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/30	25,769	25,752	25,910	158	11,650,000	8,064,703,305	0	6,394,183,951	1,675,519,354	43,147,651,865,106
16	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/29	25,741	25,724	25,873	149	0	8,053,053,305	0	6,394,183,951	1,663,869,354	42,801,712,226,382
17	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/28	25,714	25,697	25,894	197	0	8,053,053,305	1,400,000	6,394,183,951	1,663,869,354	42,756,728,757,028
18	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/27	25,685	25,668	25,891	223	0	8,053,053,305	2,640,000	6,392,783,951	1,665,269,354	42,743,524,980,482
19	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/26	25,670	25,653	25,867	214	0	8,053,053,305	0	6,390,143,951	1,667,909,354	42,786,611,680,784
20	صندوق قابل معامله سینا	1405/04/25	25,667	25,650	25,848	198	0	8,053,053,305	0	6,390,143,951	1,667,909,354	42,782,143,277,963
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...92 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۵۵۴