لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/25 | 20,896 | 20,880 | 20,880 | 0 | 10,070,000 | 6,280,667,305 | 8,410,000 | 4,962,153,951 | 1,323,513,354 | 27,635,568,877,628 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/24 | 20,865 | 20,858 | 20,866 | 8 | 0 | 6,270,597,305 | 9,110,000 | 4,953,743,951 | 1,321,853,354 | 27,570,770,960,715 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/23 | 20,843 | 20,836 | 20,850 | 14 | 0 | 6,270,597,305 | 0 | 4,944,633,951 | 1,330,963,354 | 27,731,518,870,231 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/22 | 20,841 | 20,833 | 20,835 | 2 | 0 | 6,270,597,305 | 0 | 4,944,633,951 | 1,330,963,354 | 27,728,265,984,662 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/21 | 20,838 | 20,831 | 20,820 | -11 | 5,080,000 | 6,270,597,305 | 0 | 4,944,633,951 | 1,330,963,354 | 27,724,970,791,240 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/20 | 20,813 | 20,806 | 20,801 | -5 | 0 | 6,265,517,305 | 3,800,000 | 4,944,633,951 | 1,325,883,354 | 27,586,112,245,374 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/19 | 20,791 | 20,783 | 20,770 | -13 | 0 | 6,265,517,305 | 6,360,000 | 4,940,833,951 | 1,329,683,354 | 27,635,321,157,389 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/18 | 20,767 | 20,760 | 20,765 | 5 | 0 | 6,265,517,305 | 162,630,000 | 4,934,473,951 | 1,336,043,354 | 27,736,120,270,419 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/17 | 20,745 | 20,738 | 20,768 | 30 | 0 | 6,265,517,305 | 36,720,000 | 4,771,843,951 | 1,498,673,354 | 31,080,071,343,463 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/16 | 20,724 | 20,717 | 20,596 | -121 | 0 | 6,265,517,305 | 0 | 4,735,123,951 | 1,535,393,354 | 31,808,926,380,665 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/15 | 20,720 | 20,713 | 20,579 | -134 | 0 | 6,265,517,305 | 0 | 4,735,123,951 | 1,535,393,354 | 31,802,132,662,809 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/14 | 20,719 | 20,712 | 20,563 | -149 | 0 | 6,265,517,305 | 6,200,000 | 4,735,123,951 | 1,535,393,354 | 31,801,202,613,185 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/13 | 20,692 | 20,685 | 20,519 | -166 | 4,440,000 | 6,265,517,305 | 0 | 4,728,923,951 | 1,541,593,354 | 31,888,146,554,507 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/12 | 20,669 | 20,663 | 20,503 | -160 | 8,580,000 | 6,261,077,305 | 4,290,000 | 4,728,923,951 | 1,537,153,354 | 31,761,525,552,337 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/11 | 20,646 | 20,640 | 20,486 | -154 | 0 | 6,252,497,305 | 4,970,000 | 4,724,633,951 | 1,532,863,354 | 31,638,203,963,535 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/10 | 20,624 | 20,617 | 20,471 | -146 | 0 | 6,252,497,305 | 11,140,000 | 4,719,663,951 | 1,537,833,354 | 31,705,520,225,911 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/09 | 20,605 | 20,598 | 20,468 | -130 | 0 | 6,252,497,305 | 0 | 4,708,523,951 | 1,548,973,354 | 31,906,157,980,490 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/08 | 20,603 | 20,596 | 20,453 | -143 | 0 | 6,252,497,305 | 0 | 4,708,523,951 | 1,548,973,354 | 31,903,145,989,121 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/07 | 20,601 | 20,595 | 20,438 | -157 | 0 | 6,252,497,305 | 7,630,000 | 4,708,523,951 | 1,548,973,354 | 31,900,431,505,482 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/08/06 | 20,577 | 20,570 | 20,410 | -160 | 0 | 6,252,497,305 | 20,880,000 | 4,700,893,951 | 1,556,603,354 | 32,019,788,001,112 |