لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/24 | 19,867 | 19,861 | 19,963 | 102 | 0 | 5,724,497,305 | 4,501,000 | 3,965,477,951 | 1,764,019,354 | 35,035,297,318,245 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/23 | 19,844 | 19,839 | 19,940 | 101 | 0 | 5,724,497,305 | 4,640,000 | 3,960,976,951 | 1,768,520,354 | 35,085,280,155,648 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/22 | 19,821 | 19,816 | 19,923 | 107 | 11,020,000 | 5,724,497,305 | 0 | 3,956,336,951 | 1,773,160,354 | 35,136,121,923,579 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/21 | 19,804 | 19,798 | 19,911 | 113 | 0 | 5,713,477,305 | 0 | 3,956,336,951 | 1,762,140,354 | 34,887,456,340,697 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/20 | 19,789 | 19,783 | 19,896 | 113 | 0 | 5,713,477,305 | 0 | 3,956,336,951 | 1,762,140,354 | 34,860,942,401,381 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/19 | 19,784 | 19,779 | 19,884 | 105 | 0 | 5,713,477,305 | 0 | 3,956,336,951 | 1,762,140,354 | 34,852,731,587,701 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/18 | 19,784 | 19,778 | 19,871 | 93 | 13,280,000 | 5,713,477,305 | 0 | 3,956,336,951 | 1,762,140,354 | 34,851,583,203,220 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/17 | 19,759 | 19,753 | 19,851 | 98 | 0 | 5,700,197,305 | 5,070,000 | 3,956,336,951 | 1,748,860,354 | 34,545,909,403,296 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/16 | 19,738 | 19,732 | 19,826 | 94 | 0 | 5,700,197,305 | 3,950,000 | 3,951,266,951 | 1,753,930,354 | 34,608,802,635,887 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/15 | 19,716 | 19,710 | 19,790 | 80 | 610,000 | 5,700,197,305 | 0 | 3,947,316,951 | 1,757,880,354 | 34,648,370,462,811 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/14 | 19,696 | 19,690 | 19,741 | 51 | 0 | 5,699,587,305 | 0 | 3,947,316,951 | 1,757,270,354 | 34,601,491,512,748 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/13 | 19,692 | 19,686 | 19,728 | 42 | 0 | 5,699,587,305 | 0 | 3,947,316,951 | 1,757,270,354 | 34,593,089,146,822 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/12 | 19,690 | 19,685 | 19,714 | 29 | 550,234 | 5,699,587,305 | 0 | 3,947,316,951 | 1,757,270,354 | 34,591,357,583,412 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/11 | 19,670 | 19,664 | 19,678 | 14 | 1,190,000 | 5,699,037,071 | 0 | 3,947,316,951 | 1,756,720,120 | 34,544,472,097,275 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/10 | 19,648 | 19,643 | 19,614 | -29 | 0 | 5,697,847,071 | 0 | 3,947,316,951 | 1,755,530,120 | 34,483,772,625,939 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/09 | 19,627 | 19,622 | 19,602 | -20 | 884,294 | 5,697,847,071 | 0 | 3,947,316,951 | 1,755,530,120 | 34,446,741,243,807 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/08 | 19,606 | 19,600 | 19,642 | 42 | 0 | 5,696,962,777 | 1,420,000 | 3,947,316,951 | 1,754,645,826 | 34,390,864,272,009 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/07 | 19,589 | 19,583 | 19,687 | 104 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,389,095,535,634 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/06 | 19,561 | 19,554 | 19,674 | 120 | 0 | 5,696,962,777 | 0 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,337,598,455,228 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1404/06/05 | 19,558 | 19,552 | 19,661 | 109 | 0 | 5,696,962,777 | 2,821,000 | 3,945,896,951 | 1,756,065,826 | 34,334,755,903,253 |