لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/19 | 26,223 | 26,204 | 26,662 | 458 | 0 | 8,155,843,305 | 410,000 | 6,750,173,951 | 1,410,669,354 | 36,964,963,974,928 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/18 | 26,192 | 26,173 | 26,639 | 466 | 0 | 8,155,843,305 | 1,560,000 | 6,749,763,951 | 1,411,079,354 | 36,932,249,325,416 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/17 | 26,158 | 26,139 | 26,586 | 447 | 330,000 | 8,155,843,305 | 47,470,000 | 6,748,203,951 | 1,412,639,354 | 36,925,071,839,797 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/16 | 26,140 | 26,122 | 26,521 | 399 | 0 | 8,155,513,305 | 0 | 6,700,733,951 | 1,459,779,354 | 38,131,821,732,244 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/15 | 26,119 | 26,101 | 26,500 | 399 | 0 | 8,155,513,305 | 0 | 6,700,733,951 | 1,459,779,354 | 38,101,378,295,339 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/14 | 26,118 | 26,100 | 26,478 | 378 | 610,000 | 8,155,513,305 | 279,540,000 | 6,700,733,951 | 1,459,779,354 | 38,099,641,305,341 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/13 | 26,071 | 26,054 | 26,348 | 294 | 0 | 8,154,903,305 | 0 | 6,421,193,951 | 1,738,709,354 | 45,300,962,830,523 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/12 | 26,067 | 26,050 | 26,330 | 280 | 35,000,000 | 8,154,903,305 | 0 | 6,421,193,951 | 1,738,709,354 | 45,294,221,021,387 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/11 | 26,026 | 26,009 | 26,272 | 263 | 0 | 8,119,903,305 | 200,000 | 6,421,193,951 | 1,703,709,354 | 44,311,130,137,108 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/10 | 25,997 | 25,980 | 26,201 | 221 | 7,690,000 | 8,119,903,305 | 9,660,000 | 6,420,993,951 | 1,703,909,354 | 44,267,430,095,847 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/09 | 25,982 | 25,965 | 26,184 | 219 | 0 | 8,112,213,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,705,879,354 | 44,293,468,109,161 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/08 | 25,981 | 25,964 | 26,156 | 192 | 0 | 8,112,213,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,705,879,354 | 44,291,517,592,192 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/07 | 25,961 | 25,944 | 26,133 | 189 | 0 | 8,112,213,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,705,879,354 | 44,257,955,796,651 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/06 | 25,924 | 25,907 | 26,101 | 194 | 1,070,000 | 8,112,213,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,705,879,354 | 44,194,169,128,393 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/05 | 25,897 | 25,880 | 26,071 | 191 | 21,810,000 | 8,111,143,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,704,809,354 | 44,120,161,947,830 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/04 | 25,870 | 25,853 | 26,010 | 157 | 0 | 8,089,333,305 | 0 | 6,411,333,951 | 1,682,999,354 | 43,510,844,393,818 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/03 | 25,840 | 25,824 | 26,011 | 187 | 2,070,000 | 8,089,333,305 | 17,150,000 | 6,411,333,951 | 1,682,999,354 | 43,461,070,801,335 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/02 | 25,824 | 25,808 | 25,985 | 177 | 0 | 8,087,263,305 | 0 | 6,394,183,951 | 1,698,079,354 | 43,823,643,730,166 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/05/01 | 25,824 | 25,807 | 25,966 | 159 | 0 | 8,087,263,305 | 0 | 6,394,183,951 | 1,698,079,354 | 43,823,112,240,225 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/04/31 | 25,804 | 25,787 | 25,948 | 161 | 22,560,000 | 8,087,263,305 | 0 | 6,394,183,951 | 1,698,079,354 | 43,788,884,869,152 |