لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/30 | 25,084 | 25,066 | 25,188 | 122 | 9,980,000 | 7,626,413,305 | 23,380,000 | 6,096,103,951 | 1,535,309,354 | 38,483,897,000,725 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/29 | 25,060 | 25,041 | 25,152 | 111 | 0 | 7,616,433,305 | 0 | 6,072,723,951 | 1,548,709,354 | 38,780,531,282,578 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/28 | 25,059 | 25,038 | 25,135 | 97 | 0 | 7,616,433,305 | 0 | 6,072,723,951 | 1,548,709,354 | 38,776,557,497,439 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/27 | 25,054 | 25,032 | 25,115 | 83 | 11,560,000 | 7,616,433,305 | 9,840,000 | 6,072,723,951 | 1,548,709,354 | 38,766,585,009,681 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/26 | 25,014 | 24,996 | 25,073 | 77 | 15,250,000 | 7,604,873,305 | 0 | 6,062,883,951 | 1,546,989,354 | 38,667,877,556,077 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/25 | 24,986 | 24,968 | 25,095 | 127 | 44,000,000 | 7,589,623,305 | 0 | 6,062,883,951 | 1,531,739,354 | 38,243,851,437,082 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/24 | 24,960 | 24,941 | 25,081 | 140 | 0 | 7,545,623,305 | 21,600,000 | 6,062,883,951 | 1,487,739,354 | 37,105,687,266,734 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/23 | 24,932 | 24,914 | 25,041 | 127 | 18,310,000 | 7,545,623,305 | 0 | 6,041,283,951 | 1,509,339,354 | 37,604,408,544,659 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/22 | 24,908 | 24,890 | 25,010 | 120 | 0 | 7,527,313,305 | 0 | 6,041,283,951 | 1,491,029,354 | 37,112,277,900,597 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/21 | 24,907 | 24,889 | 24,992 | 103 | 0 | 7,527,313,305 | 0 | 6,041,283,951 | 1,491,029,354 | 37,109,999,919,025 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/20 | 24,897 | 24,880 | 24,970 | 90 | 0 | 7,527,313,305 | 0 | 6,041,283,951 | 1,491,029,354 | 37,096,446,325,919 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/19 | 24,863 | 24,846 | 24,941 | 95 | 0 | 7,527,313,305 | 9,340,000 | 6,041,283,951 | 1,491,029,354 | 37,045,593,003,779 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/18 | 24,834 | 24,816 | 24,932 | 116 | 0 | 7,527,313,305 | 35,850,000 | 6,031,943,951 | 1,500,369,354 | 37,233,753,668,181 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/17 | 24,805 | 24,788 | 24,889 | 101 | 0 | 7,527,313,305 | 40,690,000 | 5,996,093,951 | 1,536,219,354 | 38,080,372,897,124 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/16 | 24,778 | 24,762 | 24,836 | 74 | 0 | 7,527,313,305 | 12,810,000 | 5,955,403,951 | 1,576,909,354 | 39,046,761,226,857 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/15 | 24,756 | 24,740 | 24,816 | 76 | 0 | 7,527,313,305 | 0 | 5,942,593,951 | 1,589,719,354 | 39,330,364,692,738 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/14 | 24,735 | 24,719 | 24,798 | 79 | 0 | 7,527,313,305 | 0 | 5,942,593,951 | 1,589,719,354 | 39,296,044,086,133 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/13 | 24,734 | 24,718 | 24,781 | 63 | 3,470,000 | 7,527,313,305 | 1,010,000 | 5,942,593,951 | 1,589,719,354 | 39,294,708,108,045 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/12 | 24,692 | 24,676 | 24,750 | 74 | 0 | 7,523,843,305 | 0 | 5,941,583,951 | 1,587,259,354 | 39,167,706,352,136 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1405/03/11 | 24,666 | 24,650 | 24,730 | 80 | 1,130,000 | 7,523,843,305 | 2,850,000 | 5,941,583,951 | 1,587,259,354 | 39,125,552,299,862 |