لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/29 | 15,748 | 15,742 | 15,718 | -24 | 1,054,905 | 3,454,906,686 | 0 | 2,101,633,831 | 1,358,272,855 | 21,381,867,241,698 |
| 2 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/28 | 15,736 | 15,730 | 15,706 | -24 | 0 | 3,453,851,781 | 51,300,000 | 2,101,633,831 | 1,357,217,950 | 21,349,673,681,216 |
| 3 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/27 | 15,723 | 15,718 | 15,689 | -29 | 0 | 3,453,851,781 | 40,330,000 | 2,050,333,831 | 1,408,517,950 | 22,138,626,651,574 |
| 4 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/26 | 15,713 | 15,708 | 15,676 | -32 | 0 | 3,453,851,781 | 57,030,000 | 2,010,003,831 | 1,448,847,950 | 22,758,392,332,912 |
| 5 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/25 | 15,700 | 15,695 | 15,657 | -38 | 0 | 3,453,851,781 | 0 | 1,952,973,831 | 1,505,877,950 | 23,634,959,865,134 |
| 6 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/24 | 15,692 | 15,687 | 15,648 | -39 | 0 | 3,453,851,781 | 0 | 1,952,973,831 | 1,505,877,950 | 23,621,966,529,759 |
| 7 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/23 | 15,683 | 15,678 | 15,639 | -39 | 0 | 3,453,851,781 | 19,279,900 | 1,952,973,831 | 1,505,877,950 | 23,608,961,939,701 |
| 8 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/22 | 15,665 | 15,660 | 15,620 | -40 | 0 | 3,453,851,781 | 32,975,460 | 1,933,693,931 | 1,525,157,850 | 23,884,404,232,868 |
| 9 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/21 | 15,653 | 15,648 | 15,604 | -44 | 12,978,709 | 3,453,851,781 | 0 | 1,900,718,471 | 1,558,133,310 | 24,381,530,846,326 |
| 10 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/20 | 15,641 | 15,636 | 15,589 | -47 | 0 | 3,440,873,072 | 18,944,000 | 1,900,718,471 | 1,545,154,601 | 24,160,611,840,477 |
| 11 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/19 | 15,630 | 15,625 | 15,559 | -66 | 13,766,167 | 3,440,873,072 | 0 | 1,881,774,471 | 1,564,098,601 | 24,439,790,223,587 |
| 12 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/18 | 15,618 | 15,613 | 15,524 | -89 | 0 | 3,427,106,905 | 0 | 1,881,774,471 | 1,550,332,434 | 24,205,248,942,017 |
| 13 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/17 | 15,610 | 15,605 | 15,516 | -89 | 0 | 3,427,106,905 | 0 | 1,881,774,471 | 1,550,332,434 | 24,192,834,782,608 |
| 14 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/16 | 15,602 | 15,596 | 15,506 | -90 | 15,464,579 | 3,427,106,905 | 0 | 1,881,774,471 | 1,550,332,434 | 24,179,605,629,167 |
| 15 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/15 | 15,584 | 15,578 | 15,491 | -87 | 0 | 3,411,642,326 | 0 | 1,881,774,471 | 1,534,867,855 | 23,910,695,125,079 |
| 16 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/14 | 15,573 | 15,567 | 15,483 | -84 | 3,150,113 | 3,411,642,326 | 0 | 1,881,774,471 | 1,534,867,855 | 23,893,818,568,419 |
| 17 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/13 | 15,560 | 15,555 | 15,470 | -85 | 0 | 3,408,492,213 | 14,476,000 | 1,881,774,471 | 1,531,717,742 | 23,825,134,478,953 |
| 18 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/12 | 15,550 | 15,544 | 15,462 | -82 | 0 | 3,408,492,213 | 0 | 1,867,298,471 | 1,546,193,742 | 24,034,803,924,856 |
| 19 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/11 | 15,528 | 15,523 | 15,446 | -77 | 0 | 3,408,492,213 | 0 | 1,867,298,471 | 1,546,193,742 | 24,001,246,710,431 |
| 20 | صندوق قابل معامله سینا | 1403/08/10 | 15,521 | 15,515 | 15,438 | -77 | 0 | 3,408,492,213 | 0 | 1,867,298,471 | 1,546,193,742 | 23,989,680,856,160 |