| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۵۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۸.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۶.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۵۸ |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۱۳ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۹.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۴۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۶.۸۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|