| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵۴.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۷۴ |
۵۲.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۴.۶۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۸.۷۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۶۳.۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۶.۶۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۱.۴۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶۱.۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶۱.۷۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۶.۹۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵۱.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۷.۱۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۸۳ |
۳۷.۳۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
|
|