| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
∞ |
۱.۴ |
∞ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۰۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۷۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۶.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۴۷ |
۹۰.۳۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۹ |
۷۷.۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵۰.۲۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۴۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۸.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۶.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|