| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۶.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۴۵) |
۵۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۹۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۵.۱۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۷.۳۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۸.۰۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۶۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۲.۰۹ |
(۶۹.۲۱) |
|
|