| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۵۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۸.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۶.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۵۸ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۱۳ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۹.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۷ |
(۹۴.۴) |
|
|