| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۵۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۸.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۶.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۵۸ |
(۵۹.۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۱۳ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۹.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۴۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۶.۸۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۴۹.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|