| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۵.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۰.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۷.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۷.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۱۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۵۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۵.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|