| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۵۵ |
۸۹.۸۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۳.۸۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۷.۸۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۴.۲۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۵) |
۴۷.۵۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۶۷ |
(۴۳.۵) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۱) |
۵۵.۸۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۸.۱۵ |
(۹۹.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۶.۰۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۷۴ |
۴۵.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
|
|