| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵۰.۶۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۳.۴۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۵.۸۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۳.۷۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۵) |
۵۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۸۶) |
۵۸.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۳.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۷) |
۳۴.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۱.۵۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۳.۸۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۵۱.۳۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۸۱ |
۳۷.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
|
|