| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۲.۳) |
۴۹.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۱) |
۳۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۶۲.۳۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۹.۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۲.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۵) |
۷۹.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۷.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۶.۳۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
|
|