| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۵.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۱۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۱۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۳۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۲.۳۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۴۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|