| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۱.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۵۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۱.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۱.۸۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۸۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|