| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۳.۵۴ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۵۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۳.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۳.۷۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۴۰.۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۸۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۸۷ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۴۱.۱۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۴.۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|