| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۶۲.۳۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۴۹.۹ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۲.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۱۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۵) |
۷۹.۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۷.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۶.۳۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵۰.۶۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|