| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۴.۸۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۳.۱۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۰.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۱۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۵۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۰.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۲۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۳۲ |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۹۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
|
|