| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۰۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۲.۱۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۱۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۰۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۲.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۲.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۲۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۵.۳۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۳۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۸۴) |
|
|