| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۸.۷۱ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۸.۷۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۶.۲۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۶.۳۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۶.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۶۸ |
۴۶.۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۳۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۴۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۶.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
|
|