| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۵۰.۸۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۵.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۸۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۵.۶۹ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۸.۶۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۲) |
۴۵.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۵.۹۹ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۰۴ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۴۳ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
|
|