| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۵.۲۵ |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۳.۴۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۵۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۸.۸۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۴۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۵۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۷۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۶.۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
|
|