| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۱۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۱۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۲.۰۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۳۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۹.۲۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۸ |
۳۲.۳۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۴۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹.۴۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۲.۵۱ |
(۹۳.۰۵) |
|
|