| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۸۴ |
(۶۶.۳) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۷۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۶۲ |
۳۱,۴۰۳.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۵۱ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۱۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۵۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۰۶.۸۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۸۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
|
|