| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۱۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۱۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۰.۸۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۳۳.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۷.۴۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۶۱.۲۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۳۷.۵۷ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴ |
(۹۱.۸۵) |
|
|