| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۴۱.۱۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۴.۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۱.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۵۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۱.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|