| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۹.۵۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۶۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۱) |
۹۰.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۰.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۲.۷۵) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۸۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۶.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
|
|