| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۹۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۹۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۱۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۲۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۵۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۳۲ |
(۹۹.۶) |
|
|