| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۵۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۸.۸۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۵.۴۵ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۹۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۵۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۷۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۶.۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۲۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۸۰.۷۵ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۹.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|