| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۸۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۵.۶۹ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۸.۶۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۲) |
۴۵.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۵.۹۹ |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۰۴ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۴۳ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۱۶ |
(۹۹.۲۶) |
|
|