| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۶.۵۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۴۰.۱۶ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۹۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۷۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۷۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۳۸ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|