| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۱۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۵۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۵.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۸.۵۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۸.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۵۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۸.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|