| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۷۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۷.۶۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۴.۱۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۴.۱۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۹.۵۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۴.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۱۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۱.۹۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۹.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|