| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۶.۹۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۹.۶۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷ |
۶۸.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۴.۶۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۴.۶۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۶۵ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۱ |
۸۶.۳۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵۴.۹۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۲.۴۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۲.۵۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۲.۶۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۳۶ |
۵۷.۹۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|