| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۳.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۹۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۹۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۲۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۰.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۴۰.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۷.۰۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۷.۰۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۳.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۷.۴۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۹.۵۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|