| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۹.۴۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۳.۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۲.۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۶۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۵) |
۳۹.۲۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۸۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۷۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۲.۹۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۶.۷۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۳.۴۴ |
(۴۶.۰۳) |
|
|