| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۳۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۴۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۶.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۵.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۴۷.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۴.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۷.۴۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۵۰.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۰.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
|
|