| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۴.۲۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۵) |
۴۷.۵۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۵۱.۶۷ |
(۴۳.۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۱) |
۵۵.۸۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۸.۱۵ |
(۹۹.۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۶.۰۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۷۴ |
۴۵.۹۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۱) |
۴۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۱۱ |
۴۸.۰۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶۷ |
۷۲.۰۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۴۲ |
۵۴.۴۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۷۴ |
۵۲.۴۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۴.۶۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۸.۷۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|