| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۶.۲۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۱) |
۳۷.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۴.۸۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵۲ |
۴۸.۴۸ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۱۱ |
۵۰.۵۱ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۶۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۷.۳۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۵.۳۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۶.۸۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۲.۹۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۵.۰۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۴۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۲.۲۶ |
۶۸.۱۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
|
|