| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۵۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۱۷ |
۴۸.۹۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۶.۰۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۴.۵۸ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۱۳ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۲.۳۲ |
۴۹.۲ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴ |
۴۹.۲۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۱۱ |
۴۳.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۴۶.۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۴۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۶.۸۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۴۹.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|