| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۶۱ |
۶۱.۷۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۲.۰۳ |
۴۶.۹۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵۱.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۷.۱۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۸۳ |
۳۷.۳۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۴۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۴ |
۴۷.۳۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۲۸ |
۵۱.۵۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۵.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
∞ |
۱.۴ |
∞ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۵.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۰۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۶۰.۷۱ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۶.۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|