| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۲.۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۹) |
۵۰.۸۸ |
(۹۶.۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۵.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۸۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۵.۶۹ |
۵۹۲.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۵.۷۵ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۷.۷۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۸.۶۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
(۱.۲) |
۴۵.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۵.۹۹ |
(۹۵.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۳۴) |
۴۶.۰۴ |
(۷۱.۱۴) |
|
|