| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۳۹ |
(۸۲.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۴۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۶.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۵.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۴۷.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۴.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۷.۴۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۵۰.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|