| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۹۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۷۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۲۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۰.۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۹۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۹.۱ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۵۰.۵۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۱ |
۳.۳۵ |
۴۸.۴۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۶۱ |
۴۸.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۲.۱۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۴.۷۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۶ |
۵۵.۴۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|