| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۹۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۴۳) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۴ |
(۵۹.۸۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۸.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۶۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۰.۴۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۸۱ |
(۷۴.۹۶) |
|
|