| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۸.۳۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۳۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۶.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۴.۱۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۴ |
۴۸.۷۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۲۲ |
۴۶.۷۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۱.۰۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۶۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۶.۹۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۴۵) |
۵۱.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|