| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۴.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۷.۳۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۶.۵۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
|
|