| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۸۶) |
۴۳.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۳.۷۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۴۰.۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۸۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۸۷ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۳.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۴۱.۱۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۴.۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۴.۱۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۴.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۴۱.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
|
|