| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۱۶ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۴۹.۰۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۳.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۶.۳۴ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۹) |
۳۸.۲۶ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۹) |
۴۶.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۳۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۵۱) |
۴۳.۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۶.۶۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۵.۸۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۶.۸۸ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|