| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۶.۰۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱ |
۲۵۸.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۴.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۱.۷۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۶.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۱.۹۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۸۹) |
۴۱.۹۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۴ |
۳۳.۹۷ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۵۴) |
۴۲.۱۷ |
(۹۹.۶۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱ |
(۲.۰۶) |
۴۲.۲۱ |
(۹۹.۹۵) |
|
|