| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۰.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۵.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۰.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۷.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۷.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۱۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۱۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۵۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵۳.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۵ |
۴۵.۶۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۸) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۸۹ |
(۹۶.۰۵) |
|
|