| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۸.۰۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۳۵ |
۴۷.۶۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۲.۰۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۷.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۹۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۷۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۴) |
۵۰.۲۴ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۵۰.۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۹۴ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۹.۱ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
|
|