| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۱۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۱۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۲.۲۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۲۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۲.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۷) |
۴۲.۴۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۵۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۲.۵۹ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
|
|