| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۶.۹۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۱.۶۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۶۸ |
۴۶.۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۶ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۷ |
۵۷.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۹.۳۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۹.۴۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۶.۹۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۹۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۵.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|