| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۱.۴۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۴۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۴.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۷.۳۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۶.۵۶ |
(۹۸.۷) |
|
|