| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۹) |
۴۶.۴۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۳۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۱.۵۱) |
۴۳.۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۶.۶۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۵.۸۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۶.۸۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۲ |
۴۶.۸۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۱۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۶.۰۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶۸.۳۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱ |
۲۵۸.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۴.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۱.۷۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|