| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۵.۰۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۹.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۹.۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۴۷.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۴.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۷.۴۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۸ |
۵۰.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۵۰.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۴۰.۰۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۵.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۰.۴۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵۰.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۷.۹۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۷.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
|
|