| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۸۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۸۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۹۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۴۳) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۴ |
(۵۹.۸۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
|
|