| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۲.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۳۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۴۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۴۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۲.۷۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۵۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۵۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۶۳.۶۱ |
(۹۲.۴) |
|
|