| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۴) |
۳۴.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۷.۳۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۶.۵۶ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۰۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۲.۱۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۱۷ |
۲۷۶.۴ |
|
|