| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۴.۴۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۵ |
۴۴.۵۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۴.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۱.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۴.۶۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۱.۸۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۸۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۵.۰۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۱۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۱۴ |
(۹۶.۶۹) |
|
|