| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰ |
۱,۲۸۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۴۰.۲۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۴۰.۳۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۴۰.۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۷.۰۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۷.۰۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۳.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۷.۴۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۳.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۹.۵۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۷۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|