| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۴۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۲۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۸۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۷۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۷۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۴.۳۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۳.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۹۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۹۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۳.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|