| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۲۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۳.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۴۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۵.۴۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۴۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۴۶ |
۴۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۰۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۵۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۱.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۴۸.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
|
|