| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۳۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۶.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۵۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۴۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۹.۶۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۴۰.۸ |
(۹۵.۲۸) |
|
|