| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۳۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۱۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۱۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۰.۸۹ |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۱۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۳۳.۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|