| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۵۹ |
۰.۶۲ |
۳۱,۴۰۳.۹۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۴۰.۵۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۱۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۵۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۰۶.۸۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۸۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
|
|