| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۳۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۵۲ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۵۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶۱ |
(۲۷.۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۲) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۷۴ |
(۹۰.۵۳) |
|
|