| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۳ |
۳۲.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۲.۳۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۵۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۴۱.۲۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۵.۳۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۳۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۵) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۷۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
|
|