| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۱.۷۲ |
(۹۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۵.۸۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۹.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۰.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۳۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۳۵ |
۹.۱۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۹) |
۴۴.۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۶.۲۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۵۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۴۰.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۴۹.۶۴ |
(۹۴.۹۶) |
|
|