| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۳۳ |
۴۲.۹۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۶۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۸۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۸۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۸۸ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷.۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۰۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۰۵ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۰۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۳.۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۸۳ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۵.۲۱ |
(۸۲.۸۱) |
|
|