| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۷.۹۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۶۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۳.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۷۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۱.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۹۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۰۲ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۰۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۰.۵ |
(۲۸.۶۵) |
|
|