| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۲.۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۶۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۵) |
۳۹.۲۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۸۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۹.۷۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۲.۹۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۶.۷۹ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۳.۴۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۳.۰۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۴.۸۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۳۷ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۳.۱۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|