| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۶.۸۱ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۴۰.۸ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۳ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۴۰.۹۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۰.۱ |
(۹۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۵۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۴۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۱۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۷۴ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
|
|