| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۹۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۲.۹۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۰۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۴.۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۹۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۳.۱۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۲۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۵۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۳.۳۲ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۰.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|