| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۵۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۵۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱۵) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۰۶.۸۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۷۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۶) |
۱۷۲.۸۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۷۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۸۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۴۱.۰۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۹۳ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۴۳) |
۱۳۱.۶۲ |
|
|