| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۹۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۱.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵۹ |
۷۷.۳۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۸۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۸) |
۵۶.۵۶ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۰۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۲.۱۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۲.۱۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۱۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
|
|