| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۵.۲۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۲۵ |
۵۱.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۲۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۳.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۹۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۵.۴۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۵.۴۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۴۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۴۶ |
۴۴.۰۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۰۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۵۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۱.۵۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۹.۸۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۴۸.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۱ |
۰ |
|
|