| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۵۹.۴۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۳۳ |
۱۴.۲۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۴) |
۳۳.۵۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۴) |
۴۲.۸۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۶۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۷۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۳.۷۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۴.۳۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۳.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۹۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|