| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۴.۷۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۱.۸۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۸۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۹۳ |
۴۴.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۵.۰۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۱۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۵.۱۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۲.۲۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۲۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۲.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲.۴۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|