| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۴۰.۱۶ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۹۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۷۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۷۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۰.۵ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۲ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۳۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۸ |
۱۷.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|