| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۳۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۴۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۴۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۲.۷۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۸.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۵۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۵۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۶۳.۶۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
|
|