| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۴.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۱۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۱.۹۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۹.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۵.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۲.۱۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۱۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۱۲ |
۳۵.۲۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
|
|