| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۳.۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۸.۲۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۲ |
۱ |
۵۷.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۹۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۳.۹۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۸.۴۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۱۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۴.۱۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۳.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۴.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|