| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۹.۵۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۴.۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۴.۴۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۷.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۴.۱۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۷.۱۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۱.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۱.۹۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۹.۶۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۵.۱۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۳) |
۵۸.۹۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|