| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۹۳ |
۳۲۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۴۳) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۴ |
(۵۹.۸۵) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۰۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۸.۰۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۶۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۰.۴۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۸۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۲۵ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۴.۸۸ |
(۸.۱۷) |
|
|