| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۹.۴۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۹.۴۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۹.۵۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۶۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۱) |
۹۰.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۰.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۲.۷۵) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۸۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۶.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|