| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۸) |
۳۴.۸۸ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۷) |
۳۹.۴۸ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۹۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۵۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۹.۶ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۶۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۱۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۵.۱۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۷۶ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۵.۳۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۲.۸۴) |
۳۵.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۵.۳۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۳.۲۱) |
۳۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
|
|