| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۱.۵۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۸۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۹۴.۸۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۳.۶۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۵۵ |
(۹۷.۵۴) |
|
|