| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۸) |
۵۰.۵۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۱۱.۵۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷) |
۶۳.۶۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۷.۹۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۶۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۳.۴۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
|
|