| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۵.۶۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۵.۶۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۷۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۵) |
۳۵.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۸) |
۳۵.۷۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۸۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۵.۹۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۶۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۷۴ |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۴۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۶.۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۴۰.۸۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|