| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۲.۲۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۵.۷۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۱۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۵.۷۲ |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۹۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۲.۵۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۸۰.۹۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
|
|