| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۳ |
۳۳.۳۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۳.۳۷ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۳.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۳۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۸.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|