| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷۱ |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۴۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۸.۷۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۳.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۷۶) |
|
|