| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶۰.۵۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۰۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۹۷ |
۳۳.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۶۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۴ |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۴۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|