| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۵۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۴.۳۱ |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۳۵ |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۴.۳۸ |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۱.۲۴ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۱۹) |
۱۶.۲ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۴.۵ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۵۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۵۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۲.۰۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۸.۳۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۴۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۴۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۲.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|