| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۵.۷۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۶.۱۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۹) |
۶۵.۷۲ |
(۹۴.۵) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۷۴ |
(۵۶.۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۹۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۲.۵۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۹) |
۸۰.۹۸ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۵) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۲.۷۲ |
(۲۴.۱۱) |
|
|