| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۴۰.۹۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۰.۱ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۵۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۴۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۱۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۷۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۷۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۱.۳۸ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۱.۴۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۴۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۱.۵۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۴.۷۵ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
|
|