| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۵۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۶۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۶ |
۲۸.۶۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۲۸.۷۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۷۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۸.۷۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۸۶ |
(۶۶.۴۴) |
|
|