| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۸) |
۳۸.۲۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۲۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۸.۳۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۳۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۶ |
(۲۷.۷۷) |
|
|