| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۹۷ |
۳۳.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۳.۶۵ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۳.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۶۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۳۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۴ |
۴۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۳.۴۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۱) |
۴۳.۵۶ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
|
|