| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۴۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۷۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۲۸.۷۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۲ |
۴۳.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۸۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۲۸.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۸.۹۳ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۲۸.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۴.۵ |
۴۳.۸۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۹.۰۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۲۹.۰۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|