| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۵) |
۳۳.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۸.۳۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۸.۷۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۸.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۸.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۳.۷۷ |
۳۳.۷۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۷.۵۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
|
|