| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۱.۸۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۹۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۱.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۹۳ |
۴۲.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۱۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۳.۳۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۴۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۵۲ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۵۵ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۵۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۶۱ |
(۲۷.۱) |
|
|