| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۲۸.۸۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۹۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۲۸.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۳.۸۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۷) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۰۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۲۹.۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
|
|