| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۳۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۳۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۴۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
|
|