| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۹۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۹۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۶۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۹.۰۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۵۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۶۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۶۶ |
۷۹.۰۸ |
|
|