| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۹) |
۶۵.۵۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۱۱.۴۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۷.۴۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۹ |
۷.۴۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۱.۹۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۸.۸۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶ |
۲۸.۸۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۳ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۱ |
(۱۶.۶) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۹۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۹۵ |
۲۷.۶ |
|
|