| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۷۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۷۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۷۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۸.۸۲ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۸۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۲۷ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۹۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۹۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۹۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۳۸ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
|
|