| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۵۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۳.۸۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۳۱ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۶۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۷.۴۷ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۴۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۵ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۸۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۷.۵۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|