| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۵ |
۴۰.۸۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۲۷.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۲) |
۴۱ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۰۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۵.۱۵) |
۴۱.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۳.۷۵) |
۴۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۱.۷۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۲۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۴۱.۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۴۱.۳۵ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۴۱.۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۱.۹۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
|
|