| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۵ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۸۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۸۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۹ |
۲۸.۸۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۶ |
۷.۵۲ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۹۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۹۴ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۸.۹۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۷۳ |
۱۶۷.۱۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
|
|