| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۸۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۵۸ |
۳۶.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۹۴.۸۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۷.۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۳.۴ |
۲۳.۶۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۵۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۷.۵۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۷.۵۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۸.۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
|
|