| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۱) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۹۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۸.۹۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۹.۹۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۱.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۷) |
۲۹.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۴) |
۲۹.۰۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۷) |
۲۹.۰۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
|
|