| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۵۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۶۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۶۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۶) |
۲۸.۶۶ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۶۷ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۵ |
۲۸.۷۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۷۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۷.۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۸۲ |
۲۹.۶۵ |
|
|