| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۲۸.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۴) |
۴۳.۸۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۷) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۹.۰۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۷) |
۲۹.۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۲۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۲۵ |
۲۸.۶۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷۱ |
(۹۷.۱) |
|
|