| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۰۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۹.۰۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۱.۳۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۷.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۷.۴۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۶۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۰۲۱.۶۱ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۶ |
(۸۵.۷۸) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۶) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۷۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۷۶ |
(۷۱.۳۷) |
|
|