| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۱.۶۵ |
۱۳۷.۲۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۸ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۷.۵۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۸۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸.۸۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۴.۳۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۵۳ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
|
|