| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۶۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۵.۵۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۷۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۸.۷۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۳.۵۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۷.۵۱ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۳.۶۱ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۶۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۷.۸۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۵۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۷۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|