| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۵۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۵.۶۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۵.۶۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۷۱ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۵) |
۳۵.۷۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۸) |
۳۵.۷۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۸۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۵.۸۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۵.۹۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۴۰.۶۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۷۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۴۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
|
|