| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۰۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۱۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۴.۱۷ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۵) |
۴۳.۲۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۴.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۳.۲) |
۳۸.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۹) |
۳۸.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۸) |
۳۴.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۴) |
۳۴.۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۰۵ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۶) |
۳۹.۰۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۹.۱۳ |
(۷۱.۳۲) |
|
|