| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۳۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۳۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۴۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۳۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۵.۴۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
|
|